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Incluir orçamentos em previsões de fluxo de caixa

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode incluir orçamentos criados a partir de modelos de orçamento em previsões de fluxo de caixa.

  1. Clique em Orçamento > Configuração > Orçamento básico > Modelos de orçamento.

  2. Se você deseja que a previsão de fluxo de caixa inclua orçamentos que se baseiam em um modelo de orçamento específico, marque a caixa de seleção Previsões de fluxo de caixa na Guia Rápida Geral. Feche o formulário.

  3. Clique em Contabilidade > Comum > Contas principais.

  4. Selecione uma conta principal baseada no modelo de orçamento da etapa 2 e que você deseja incluir na previsão de fluxo de caixa. No Painel de Ação, clique em Editar.

  5. No campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida, selecione Empresas e em seguida selecione a entidade legal no campo Empresas. Na Guia Rápida Configuração, clique em Previsão de Fluxo de Caixa.

  6. No formulário Configurar previsões de fluxo de caixa, selecione ou digite valores nos campos para especificar como cada entrada no registro de orçamento deve ser incluída na previsão de fluxo de caixa:

    • Porcentagem - Especifique a porcentagem do valor de orçamento na conta a ser incluída.

    • Condições de pagamento - Especifique as condições de pagamento. Para orçamentos contábeis, esse é o período desde a data real da transação até a ocorrência da transação futura. Para previsões de estoque, as condições são copiadas da conta do cliente ou do fornecedor.

    • Tipo de lançamento - Se apropriado, especifique o tipo de lançamento das transações esperadas; por exemplo, Liquidação de fornecedor.

    • Conta principal - Especifique a conta principal na qual a porcentagem do valor de orçamento é lançada.

    • Transações/Orçamento – Selecione Orçamento.

    Observação

    Para incluir todo o valor orçado na previsão de fluxo de caixa, especifique os seguintes valores de campo:

    • Porcentagem – Insira 100.

    • Condições de pagamento - Deixe esse campo em branco.

    • Conta principal - Selecione a conta de orçamento.

  7. Feche os formulários Configurar previsões de fluxo de caixa e Contas principais - plano de contas: %1.

  8. Para gerar valores de fluxo de caixa para a contabilidade, vendas, e compras com base no orçamento, abra o formulário Categorias do período de alocação. Crie chaves de alocação de período que indicam o compartilhamento do orçamento usado em previsões de fluxo de caixa. Em seguida, aplique as chaves nos formulários de configuração de parâmetros relevantes:

    • No formulário Parâmetros de orçamento, selecione uma chave de alocação para previsões de fluxo de caixa para orçamento.

    • Na área Razão e imposto do formulário Parâmetros de contas a receber, selecione uma chave de alocação para previsões de fluxo de caixa para orçamentos de vendas.

    • Na área Razão e imposto do formulário Parâmetros de contas a pagar, selecione a chave de alocação para previsões de fluxo de caixa para orçamentos de compras.

    exemplo

    O orçamento para o ano é dividido em períodos de orçamentos mensais. A chave de alocação para previsões do fluxo de caixa divide os meses em semanas, e 25% do orçamento é alocado para cada semana. Se a previsão de fluxo de caixa for calculada no décimo dia do mês, as previsões de fluxo de caixa incluirão somente 75% por cento do orçamento para o mês.

  9. Se apropriado, adicione previsões de estoque às previsões de fluxo de caixa configurando previsões de fluxo de caixa no orçamento contábil:

    1. No formulário Modelos de previsão no estoque e no gerenciamento de depósito, marque a caixa de seleção Previsões de fluxo de caixa.

    2. No formulário Configurar previsões de fluxo de caixa para o orçamento contábil apropriado, selecione valores para os campos, conforme descritos na etapa 6.

  10. Se apropriado, transfira os orçamentos de vendas e compras para o orçamento contábil:

    • Clique em Gerenciamento de estoque > Atividades Periódicas > Previsão > Atualizar > Orçamento de vendas para razão.

    • Clique em Gerenciamento de estoque > Atividades Periódicas > Previsão > Atualizar > Orçamento de compra para razão.