Modelos de finanças e operações para mineração de processos
Se você estiver interessado em analisar facilmente seu processo financeiro e operacional, integre seus dados com modelos no recurso de mineração de processos. Os modelos ajudam você a começar a mineração de seus processos em busca de insights, permitindo que você se conecte ao seu sistema de registro e revelando insights contextuais. Você evitará a identificação e a manipulação de dados exigidas pelas ferramentas tradicionais de mineração de processos e atingirá os insights avançados do processo na análise.
Modelo de contas a pagar
O processo de contas a pagar (AP) rastreia o processo desde o recebimento de uma fatura até o pagamento. Entre essas duas etapas, existem inúmeras variantes que podem ocorrer com base em conformidade, automação e indústria. O modelo de Contas a pagar permite que os usuários SAP extraiam dados de seu sistema SAP e visualizem seu processo de AP com mínima ou nenhuma manipulação de dados necessária.
Pré-requisitos
Conectar e definir o modelo de Contas a pagar exigirá suporte administrativo e de TI.
O modelo de Contas a pagar requer conexão com SAP através de:
Para que a ingestão do modelo funcione, as tabelas necessárias devem ser encontradas no banco de dados (cópia ou original) com o nome da tabela original:
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| BKPF | Cabeçalho do documento de contabilidade |
| BSEG | Documento de contabilidade |
| CDHDR | Alterar cabeçalho do documento |
| CDPOS | Alterar itens do documento |
Criar e executar o modelo de Contas a pagar
Para ver os modelos disponíveis, selecione Mineração de processos à esquerda.
No cabeçalho Começar com um modelo popular, selecione a guia Finanças e Operações e escolha Contas a pagar.
Selecione um tipo de conexão entre os três tipos de conexão disponíveis (Banco de dados SQL, Banco de dados Oracle e Serviço OData).
Se você estiver selecionando Banco de dados SQL, introduza o Nome do processo, Nome do servidor, Nome do banco de dados e Nome do Esquema.
Para saber mais, acesse SQL Server.
(Opcional) Para melhorar o tempo de análise do relatório, refine os dados definindo Data de Início, Data de Término, Cliente e Código da Companhia.
Quando estiver na página de conexão, preencha as informações de credenciais e selecione Avançar
Para saber mais sobre os campos, acesse Conecte-se ao banco de dados SQL Server do Power Query Online.
Assim que a conexão for concluída, seu processo será analisado. Você pode alterar as telas a qualquer momento durante a análise.
Feita a análise, você pode visualizar o relatório do seu processo.
Compras a Pagar (P2P)
O processo Compras a Pagar (P2P) começa na requisição de compra. Em seguida, segue para a criação de uma ordem de compra antes de fechar o pagamento de uma fatura. É um processo complexo que as organizações usam para garantir gastos compatíveis e responsabilidade fiscal. O modelo de Compras a pagar permite que os usuários SAP extraiam dados de seu sistema SAP e visualizem seu processo de P2P com mínima ou nenhuma manipulação de dados necessária. Este modelo permite que você encontre áreas para eficiência e automação em potencial.
Pré-requisitos
Conectar e definir o modelo de P2P exigirá suporte administrativo e de TI.
O modelo de P2P requer conexão com SAP através de:
Para que a ingestão do modelo funcione, as tabelas necessárias devem ser encontradas no banco de dados (cópia ou original) com o nome da tabela original:
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | Cabeçalho do Documento de Contabilidade |
| BSEG | Documento de Contabilidade |
| CDHDR | Alterar Cabeçalho do Documento |
| CDPOS | Alterar Itens do Documento |
| EKKO | Cabeçalho do Documento de Compra |
| EKPO | Itens do Documento de Compra |
| EKBE | Histórico por Documento de Compra |
| EBAN | Requisição de Compra |
| USR02 | Dados de Logon |
| RSEG | Item de documento; Fatura recebida |
| T008T | Nomes da Razão do Bloqueio |
| NAST | Status da Mensagem |
| DD07T | DD: Textos para Valores Fixos de Domínio |
| T001 | Códigos da Empresa |
| T024E | Organizações de Compra |
| T024 | Grupos de Compras |
| TCURR | Dados das Taxas de Câmbio |
| TCURX | Casas decimais na moeda |
| LFA1 | Mestre de Fornecedor |
| MAKT | Mestre de Materiais |
| T023T | Descrições do Grupo de Materiais |
| EKET | Linhas de Agendamento do Acordo de Agendamento |
Criar e executar o modelo do Compras a pagar (P2P)
Para ver os modelos disponíveis, selecione Mineração de processos à esquerda.
No cabeçalho Começar com um modelo popular, selecione a guia Finanças e Operações e escolha Compras a pagar (P2P).
Para concluir a criação e execução do modelo P2P, execute as etapas em Criar e executar o modelo de Contas a pagar neste artigo começando com a etapa 2.
Leia seu relatório personalizado
Uma vez feita a análise, haverá um relatório personalizado para visualizar seu processo P2P. A primeira página terá uma visão de ponta a ponta do processo PP2P. Ao selecionar o cursor, você pode navegar para o relatório Análise de fatura para uma compreensão mais detalhada do seu processo de fatura.
Visualizações e KPIs
Os modelos P2P têm KPIs adicionais e visualizações construídas sobre o relatório padrão. Para saber mais sobre o mapa de processos e os filtros, acesse Visualizar e obter insights dos processos.
Itens da OC: o item de linha da OC é o ID do Caso para este relatório. Cada item de linha da OC exclusivo é representado como um caso.
Valor da OC: valor agregado dos itens de linha da OC.
Valor líquido da ordem líquida: valor da OC normalizado para a moeda USD com base na última taxa de conversão obtida na tabela de moedas do sistema SAP.
Gasto por código da empresa: gasto do item de linha da OC agregado por código da empresa.
Principais fornecedores: gasto do item de linha da OC agregado pelo fornecedor.
Itens da ordem de compra e valor por mês: o eixo X representa os meses. O eixo Y1 representa o número inteiro de itens de OC (gráfico de barras). O eixo Y2 representa o valor dos itens da OC (gráfico de linha).
Valor da fatura: valor agregado de faturas únicas.
Faturas: contagem de faturas únicas em seu processo.
Prazo médio de pagamento: com base no prazo de pagamento da fatura, a média de dias fornecida pelos fornecedores para concluir o pagamento.
Tempo médio de ciclo: com base no processo, o tempo médio que a organização leva para pagar ou concluir as faturas.
Taxa de realização de desconto: desconto total obtido com base na data de pagamento da fatura dividido pelo desconto total disponível para a organização.
Disponibilidade de desconto: desconto total disponível para a organização.
Taxa paga na hora: faturas pagas na data de vencimento ou antes divididas pelo número total de faturas.
Pago na hora: o eixo X representa os meses. O eixo Y1 representa o número inteiro de faturas (gráfico de barras). O eixo Y2 representa a taxa paga no prazo (gráfico de linhas).
Valor da fatura: o eixo X representa os meses. O eixo Y1 representa o número inteiro de faturas (gráfico de barras). O eixo Y2 representa a taxa paga no prazo (gráfico de linhas).
Personalização e tratamento de problemas
Os modelos são compostos por um fluxo de dados e um relatório. Como um processo criado a partir de Começar do zero, tanto o fluxo de dados quanto o relatório podem ser personalizados e alterados. Para saber mais, acesse os seguintes tópicos: