Usar aprimoramentos na reavaliação de moeda estrangeira do banco

Importante

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Usuários por administradores, criadores ou analistas	-	2 de out. de 2023

Valor do negócio

A FCR (reavaliação de moeda estrangeira) bancária será aprimorada de duas maneiras. Primeiramente, permitiremos que uma organização defina se deve usar todas ou nenhuma dimensão financeira ao calcular o lucro/perda não realizado. Esta é uma das 10 principais solicitações de recurso para o módulo Gerenciamento de caixa e bancos. Isso reduzirá o número de linhas incluídas nos lançamentos contábeis de cada FCR bancária.

Em segundo lugar, o cálculo do lucro/perda não realizado mudará. A mudança permitirá que as organizações forneçam uma definição clara do cálculo aos seus auditores, ao mesmo tempo que evita o cenário para algumas organizações em que grandes quantias eram lançadas em diferentes dimensões como resultado de todos os débitos em dinheiro serem lançados em uma dimensão, mas os créditos serem lançados em outra dimensão. Isso também garantirá que um lucro/perda seja calculado corretamente para períodos em que nenhuma nova transação é lançada para um conjunto específico de dimensões.

Detalhes do recurso

O novo recurso permite que uma organização selecione Todos ou Nenhum para as dimensões que devem ser usadas para calcular o lucro/perda não realizado. Como a FCR bancária calcula o lucro/perda no total da conta bancária, e não por transação como contas a receber e contas a pagar, a opção de usar Todos ou Nenhum é definida em um nível de configuração. Depois de selecionar o nível de dimensão e concluir a alteração, um processo de limpeza deverá ser executado para reverter o saldo de lucro ou perda das FCRs anteriores.

O processo de limpeza também poderá ser executado se a configuração da dimensão não tiver sido alterada, mas, em vez disso, sua organização tiver grandes quantias distribuídas para diferentes valores de dimensão devido ao dinheiro ser debitado em um valor de dimensão, mas creditado em um valor de dimensão diferente. O processo reverterá os grandes valores, zerando o lucro ou a perda. É Importante observar que esse processo de limpeza não reverte nenhum lançamento contábil de reavaliações anteriores. Ele simplesmente zera o valor de lucro ou perda, fornecendo um quadro limpo para o cálculo quando a próxima FCR bancária for executada.

A segunda alteração diz respeito ao método de cálculo da reavaliação. O cálculo agora determinará o saldo da conta bancária, com todas as dimensões financeiras ou sem dimensões financeiras e, em seguida, calculará o lucro/perda não realizado por conta contábil. Antes, o cálculo determinava o lucro/perda total e alocava o valor para cada conjunto de dimensões financeiras.

Consulte também

Reavaliação de moeda estrangeira pelo banco (documentos)

Executar processos de reavaliação de moeda estrangeira (learn)