Padrões de dimensão financeira

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque.

Este artigo contém informações sobre como configurar padrões de dimensão financeira.

O Microsoft Dynamics 365 Project Operations usa a estrutura de Dimensões financeiras no Dynamics 365 Finance para fornecer mais insights para o razão auxiliar do projeto e as transações de contabilidade.

As dimensões financeiras padrão podem ser configuradas em um cliente, fonte de financiamento do projeto, linha de contrato do projeto ou projeto.

Defina as dimensões financeiras padrão para um cliente

Os padrões de dimensão do cliente são especificados em Finanças. Para configurar dimensões financeiras padrão, siga estas etapas.

1. Vá para Contas a receber>Clientes>Todos os clientes.
2. Na página Clientes, na guia Dimensões financeiras, defina os valores de dimensão financeira de um cliente específico.

Definir as dimensões financeiras padrão para contratos de projeto

Os contratos de projeto são criados e mantidos no Dataverse. Atributos de contabilidade para contratos de projeto são definidos no módulo Gerenciamento e contabilidade de projetos em Finanças.

Definir dimensões financeiras para uma fonte de financiamento de projeto

Para definir dimensões financeiras para uma fonte de financiamento do projeto, siga estas etapas.

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projetos>Projetos>Contratos do projeto.
2. Selecione o registro que deseja atualizar, selecione a guia Contrato do projeto e Mostrar contabilidade padrão.
3. Expanda Informações relacionadas, selecione a guia Fontes de financiamento e defina os padrões de dimensão financeira. A dimensão financeira usa como padrão a conta do cliente.

Definir dimensões financeiras para uma linha de contrato do projeto

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projetos>Projetos>Contratos do projeto.
2. Selecione o registro que deseja atualizar, selecione a guia Contrato do projeto e Mostrar contabilidade padrão.
3. Expanda Informações relacionadas, selecione a guia Linhas de Contrato e defina os padrões de dimensão financeira. Os padrões de dimensão financeira são aplicáveis e podem ser usados apenas com linhas de contrato de preço fixo (etapa).

Esses padrões são usados em transações por conta de projetos relacionados e linhas de fatura.

Definir padrão de dimensões financeiras do projeto

Os projetos são criados e mantidos no Dataverse. Atributos de contabilidade para projetos são definidos no módulo Gerenciamento e contabilidade de projetos em Finanças.

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Projetos>Todos os projetos.
2. Selecione o registro que deseja atualizar, selecione a guia Projeto e Mostrar contabilidade padrão.
3. Expanda Informações relacionadas, selecione a guia Configuração e defina os padrões de dimensão financeira. As dimensões financeiras usam como padrão a conta do cliente. Se o projeto estiver associado a uma linha de contrato com vários clientes de contrato de projeto, o cliente principal será usado para inserir padrões de dimensão financeira.

As dimensões financeiras padrão do projeto são usadas a fim de definir padrões da linha de diário para transações de hora, despesa e taxa no diário de integração do Project Operations e nas linhas de fatura do projeto relacionado.

Habilitar dimensões financeiras padrão para recursos reserváveis

Anteriormente, as dimensões financeiras de um funcionário não eram levadas em consideração nas entradas financeiras geradas a partir do trabalho do funcionário. No entanto, há uma nova funcionalidade disponível a fim de mapear um trabalhador individual para um recurso reservável e usar as dimensões financeiras de emprego desse trabalhador no diário de integração, nas linhas de previsão e nos lançamentos relacionados. Esse recurso tem uma dependência da solução e da integração do Dataverse opcionais. A integração do Dynamics 365 HR ao aplicativo URS deve ser instalada como um pré-requisito. Para obter mais informações e instruções de instalação, consulte Recursos humanos para integração de recursos reserváveis.

Depois da instalação e da configuração, o mapa de gravação dupla do Trabalho (cdm_workers) deverá ser instalado e ter um status Em execução. Um novo campo no recurso reservável permanece disponível a fim de mapear trabalhadores para recursos reserváveis. Os recursos reserváveis também devem ser recém-criados ou atualizados manualmente para que os trabalhadores estejam vinculados a eles.

Importante

A integração do Dynamics 365 HR ao aplicativo URS deixa o campo Trabalho editável quando um novo recurso reservável é criado. O campo Trabalhador não será editável depois.

Configurar o recurso Usar dimensões padrão de emprego em diários de integração

Os pré-requisitos a seguir devem ser preenchidos para que o novo recurso entre em vigor para trabalhadores mapeados.

1. Vá até Gerenciamento de recursos.

2. Habilite Usar dimensões padrão de emprego em diários de integração.

3. Aplique a solução em gravação dupla para os mapas de entidade de gravação dupla do Project Operations para importar um novo mapa e dois mapas atualizados para esse recurso.

4. Modifique a chave de integração para que os recursos reserváveis tenham contexto para a entidade legal relevante.

   1. Selecione a chave de integração e, na primeira coluna ao lado de Recurso Reservável, adicione bookableresourceid [Recurso Reservável].
   2. Selecione Salvar e feche a página da chave de integração.

5. Interrompa o mapa Dados Reais de Integração do Project Operations e selecione Versão do mapa da tabela a fim de atualizar para a versão 10.0.17 ou posterior. Talvez seja necessário selecionar Atualizar tabelas no mapa de gravação dupla para consultar e executar o novo esquema de tabela.

6. Interrompa a entidade Integração do Project Operations do mapa Estimativas de hora e selecione Versão do mapa da tabela a fim de atualizar para a versão 1.0.6 ou posterior. Talvez seja necessário selecionar Atualizar tabelas no mapa de gravação dupla para consultar e executar o novo esquema de tabela.

7. Inicie o novo mapa para Importação de recursos do trabalho do projeto (recursos reserváveis).

Alterações habilitadas pelo recurso

Depois da conclusão dos pré-requisitos, os usuários deverão observar alterações feitas no diário de integração. Um novo campo Recurso no diário de integração agora mostra o identificador exclusivo e o nome do recurso, com base no trabalhador.

Observação

O campo anterior, Nome do recurso, ainda está disponível. No entanto, ele mostra o mesmo valor quando existem dois recursos reserváveis com o mesmo nome. Se nenhum valor Recurso estiver definido para uma linha do diário de integração, não haverá mapeamento entre o trabalho e o recurso reservável.

Entre os cenários que o recurso inclui estão cenários que usam entradas de hora do Dataverse e despesas para dados reais e estimativas. O comportamento dos relatórios de despesas enviados por aplicativos de finanças e operações não mudou nesse recurso.

Os padrões de dimensão diferem das entradas de hora e despesa. Para previsões e dados reais em entradas de hora, ocorre o seguinte comportamento:

• Para o Tipo de lançamento de Projeto - custo, as dimensões são mescladas de trabalhadores e projetos, mas as dimensões de projeto vencerão se houver um conflito.
• Para o Tipo de lançamento de Projeto - alocação da folha de pagamento, as dimensões são mescladas entre trabalhos e projetos, mas as dimensões de trabalho vencerão se houver um conflito.

Para previsões e dados reais em entradas de despesa, ocorre o seguinte comportamento:

• Para o Tipo de lançamento de Projeto - custo, as dimensões são mescladas de trabalhadores e projetos, mas as dimensões de projeto vencerão se houver um conflito.
• Para o Tipo de lançamento de Diário-razão, as dimensões são mescladas de trabalhadores e projetos, mas as dimensões de projeto vencerão se houver um conflito.

Permitir flexibilidade na determinação da padronização da dimensão financeira para cenários baseados em recursos/sem estoque

A nova funcionalidade dá mais opções para a entrada de dimensões financeiras padrão nas transações. Esse recurso permite a você selecionar o projeto ou a linha de contrato para determinar as dimensões financeiras padrão inseridas em transações.

Para usar essa funcionalidade, você deve habilitar o recurso (Versão preliminar) Habilitar flexibilidade na determinação da padronização da dimensão financeira para cenários baseados em recursos/sem estoque em Gerenciamento de recursos.

O recurso inclui a seguinte funcionalidade:

• Você pode usar a nova página Regras de dimensão padrão do projeto para definir os critérios que determinam se as dimensões padrão devem ser retiradas da linha de contrato ou projeto.
• As linhas de contrato Tempo e Material são exibidas na contabilidade padrão para contratos de projeto. Por isso, os usuários já podem inserir valores padrão de dimensão financeira para ambos os tipos das linhas de contrato.
• A lógica adicionada à importação de preparo, transações na conta, previsões e reconhecimento de receita determina se as dimensões padrão devem ser retiradas da linha de contrato ou do projeto.
• Foram feitas correções para aumentar a confiabilidade da gravação dos valores de dimensão padrão nas páginas de projeto e linha de contrato.

Regras de dimensão

Depois que o recurso for habilitado, uma nova página das regras de dimensão padrão do projeto permanece disponível em Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Lançamento>Regras de dimensão padrão do projeto.

A página Regras de dimensão padrão do projeto apresenta diversos critérios para determinar o escopo no qual a regra deve ser aplicada. A última coluna é da prioridade de dimensão padrão. Ela é usada para determinar se as dimensões padrão devem ser retiradas da linha de contrato ou projeto.

Depois que o recurso for habilitado pela primeira vez, ou em caso de atualizações, nenhuma regra será definida. Na maioria dos casos, a ausência de regras definidas equivale ao comportamento anterior, em que as dimensões padrão são retiradas do projeto.

As seguintes regras herdadas anteriores serão usadas se o recurso não estiver habilitado:

• As dimensões de projeto são usadas como a fonte principal para entradas de hora, entradas de despesa, taxas, entradas de uso de material e diários com origem no Dataverse.
• As dimensões de projeto são usadas como a fonte principal para entradas de previsão com origem no Dataverse.
• As dimensões da linha de contrato do projeto são usadas como a fonte principal das transações na conta com origem no Dataverse.
• As transações com origem nos aplicativos de finanças e operações usam as dimensões definidas no documento de origem. Essas dimensões usavam as dimensões do projeto como a fonte principal.

Se uma regra de dimensão não puder ser encontrada, o comportamento herdado vai agir como se o recurso estivesse desativado.

As regras são avaliadas da direita para a esquerda, e uma regra que seja mais específica de um campo à direita tem precedência. Por exemplo, uma regra é definida para um perfil de custo e receita de projeto específico e outra regra é adicionada para um contrato de projeto específico. Nesse caso, a segunda regra de contrato tem precedência sobre a primeira.

Se os projetos não estiverem conectados a um contrato, as regras herdadas serão aplicadas, e o projeto será usado em dimensões.

Considerações e limitações do recurso

A partir da versão preliminar 10.0.40, o recurso não leva em consideração os documentos a seguir. Por isso, esses documentos continuarão usando o comportamento herdado.

• Os relatórios de despesas enviados pelos aplicativos de finanças e operações
• Solicitações de compra, ordens de compra e faturas de fornecedor enviadas pelos aplicativos de finanças e operações

A partir da versão preliminar 10.0.40, o reconhecimento de receita tem uma limitação conhecida. O reconhecimento de receita segue as dimensões nas quais os diários de valor são habilitados. Em um projeto de preço fixo simples com uma única linha de contrato, as dimensões padrão podem ser retiradas do contrato corretamente. No entanto, se houver uma linha de contrato de tempo e material para valores e uma linha de contrato de preço fixo à parte para reconhecimento de receita, as dimensões padrão serão retiradas da linha de contrato de tempo e material usada em taxas.