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Configurar faturamento intercompanhia

  • Artigo

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Execute as seguintes etapas para configurar o faturamento intercompanhia de projetos no Dynamics 365 Project Operations. As transações intercompanhia são transações de tempo e despesas de um contrato de projeto que pertence a uma empresa ou unidade organizacional, enquanto os recursos no contrato do projeto fazem parte de uma empresa ou unidade organizacional diferente.

Exemplo: configurar faturamento intercompanhia

No exemplo a seguir, a Contoso Robotics USA (USPM) é a entidade legal que toma o empréstimo e a Contoso Robotics UK (GBPM) é a entidade legal que faz o empréstimo.

  1. Configure a contabilidade intercompanhia entre entidades legais. Cada par de entidades jurídicas de empréstimo deve ser configurado na página de Contabilidade intercompanhia da Contabilidade.

    1. No Dynamics 365 Finance, acesse Contabilidade>Configuração de lançamento>Contabilidade intercompanhia. Crie um registro com as seguintes informações:

      • Empresa de origem = GBPM
      • Empresa de destino = USPM

  2. Configure a relação comercial entre entidades legais. O registro do cliente que representa a entidade que toma o empréstimo deve ser criado na entidade que faz o empréstimo. O registro do fornecedor que representa a entidade que faz o empréstimo deve ser criado na entidade que toma o empréstimo.

    1. No Finance, selecione a entidade legal GBPM.
    2. Vá para Contas a receber>Cliente>Todos os clientes. Crie um registro para a entidade legal, USPM.
    3. Expanda Nome, filtre os registros por Tipo e selecione Entidades legais.
    4. Localize e selecione o registro do cliente da Contoso Robotics USA (USPM).
    5. Selecione Usar correspondência.
    6. Selecione o grupo de clientes 50 - Clientes intercompanhia e salve o registro.
    7. Selecione a entidade legal USPM.
    8. Vá para Contas a pagar>Fornecedores>Todos os fornecedores. Crie um registro para a entidade legal, GBPM.
    9. Expanda Nome, filtre registros por Tipo e selecione Entidades legais.
    10. Localize e selecione o registro do cliente da Contoso Robotics UK (GBPM).
    11. Selecione Usar correspondência, selecione o grupo de fornecedores e salve o registro.
    12. No registro do fornecedor, selecione Geral>Configuração>Intercompanhia.
    13. Na guia Relação comercial, defina Ativo como Sim.
    14. Defina o campo Empresa do cliente como GBPM e, em Meu registro de conta, selecione o registro do cliente que você criou anteriormente no procedimento.

  3. Defina as configurações intercompanhia em Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projeto.

    1. Selecione a entidade legal USPM e vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projeto.

    2. Na guia Intercompanhia, selecione a categoria de compras que será associada às faturas do fornecedor geradas automaticamente.

    3. Em Categoria padrão, selecione Recursos intercompanhia.

    4. Selecione a entidade legal GBPM e vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projeto.

    5. Na guia Intercompanhia, selecione uma categoria de projeto padrão para cada tipo de transação. As categorias de projeto são usadas para configuração de imposto quando a categoria faturada em transações intercompanhia existe somente na entidade legal que toma o empréstimo. Você pode optar por acumular receita para transações intercompanhia. O acúmulo ocorre quando as transações são lançadas por meio do Diário de integração do Project Operations na entidade legal que faz o empréstimo. O diário é revertido quando a fatura intercompanhia é lançada.

    6. No grupo Ao emprestar recursos, selecione ...>Novo.

    7. Na grade, selecione as informações a seguir:

      • Entidade legal que toma o empréstimo = USPM
      • Acumular receita = Sim
      • Categoria de folha de ponto padrão = Padrão – Hora
      • Categoria de despesa padrão = Padrão – despesa

  4. Definir contas de custo e de receita intercompanhia na Configuração de lançamento contábil. A conta de receita intercompanhia é creditada quando a fatura de cliente intercompanhia é lançada na entidade legal que faz o empréstimo. A conta de custo intercompanhia é debitada quando a fatura de fornecedor pendente correspondente é lançada na entidade legal que toma o empréstimo. Essas contas são configuradas nas entidades legais correspondentes.

    1. No Finance, selecione a entidade legal que toma o empréstimo USPM.

    2. Vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Lançamento>Configuração de lançamento contábil.

    3. Na guia Contas de custo, no Tipo de contabilidade, selecione Custo intercompanhia. Crie um registro com as seguintes informações:

      • Entidade legal que faz o empréstimo = GBPM
      • Conta principal = Selecione a conta principal de custo intercompanhia. Esta configuração é obrigatória. A configuração é usada para fluxos intercompanhia no Finance, mas não em fluxos intercompanhia relativos a projetos. Esta seleção não tem impacto downstream.

    4. Selecione a entidade legal que faz o empréstimo, GBPM.

    5. Vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Lançamento>Configuração de lançamento contábil.

    6. Na guia Contas de receita, no Tipo de contabilidade, selecione Receita intercompanhia. Crie um registro com as seguintes informações:

      • Entidade legal que toma o empréstimo = USPM
      • Conta principal = Selecione a conta principal de receita intercompanhia. Esta configuração é obrigatória. A configuração é usada para fluxos intercompanhia no Finance, mas não em fluxos intercompanhia relativos a projetos. Esta seleção não tem impacto downstream.

  5. Configurar preços de transferência para mão de obra. Os preços de transferência intercompanhia são configurados no Project Operations em Dataverse. Configurar taxas de custo de mão de obra e taxas de cobrança de mão de obra para faturamento intercompanhia. O preço de transferência não é compatível com transações de despesas intercompanhia. O preço de venda da unidade interorganizacional sempre será definido com o mesmo valor que o preço de custo da unidade de recursos.

    O custo do recurso do desenvolvedor na Contoso Robotics UK é de 88 GBP por hora. A Contoso Robotics UK cobrará da Contoso Robotics USA 120 USD por hora trabalhada por esse recurso em projetos nos EUA. A Contoso Robotics USA cobrará do cliente Adventure Works 200 USD pelo trabalho realizado pelo recurso de desenvolvedor da Contoso Robotics UK.

    1. Em Project Operations no Dataverse, vá para Venda>Listas de preços. Crie uma lista de preços de custo denominada Taxas de custo da Contoso Robotics UK.
    2. Na lista de preços de custo, crie um registro com as seguintes informações:
      • Função = Desenvolvedor
      • Custo = 88 GBP
    3. Vá para Configurações>Unidades organizacionais e anexe essa lista de preços de custo à unidade organizacional Contoso Robotics UK.
    4. Vá para Vendas>Listas de preços. Crie uma lista de preços de custo denominada Taxas de custo da Contoso Robotics USA.
    5. Na lista de preços de custo, crie um registro com as seguintes informações:
      • Função = Desenvolvedor
      • Empresa de recursos = Contoso Robotics UK
      • Custo = 120 USD
    6. Vá para Configurações>Unidades organizacionais e anexe a lista de preços de custo das taxas de custo da Contoso Robotics USA à unidade organizacional Contoso Robotics USA.
    7. Vá para Vendas>Listas de preços. Crie uma lista de preços de vendas denominada Taxas de fatura do Adventure Works.
    8. Na lista de preços de venda, crie um registro com as seguintes informações:
      • Função = Desenvolvedor
      • Empresa de recursos = Contoso Robotics UK
      • Taxa de cobrança = 200 USD
    9. Vá para Vendas>Contratos de projeto e anexe a lista de preços das Taxas de cobrança do Adventure Works à lista de preços do projeto Adventure Works do contrato do projeto.