Configuração da contabilidade de intercompanhia
Este artigo explica como configurar a contabilidade intercompanhia, de forma que você possa usar diários intercompanhia para alocações do razão e diários financeiros, como diários, diários de fatura de fornecedor e diários de pagamento.
Os diários intercompanhia podem ser criados em vários cenários, como para diários, diários de fatura de fornecedor, alocações do razão e pagamentos centralizados. Para habilitar estes cenários, você deve configurar a contabilidade intercompanhia.
Definição de contas principais
Primeiro, você deve criar as contas principais intercompanhia que serão usadas para as entradas Devido para e Devido por. É recomendável usar contas principais exclusivas para cada empresa, para simplificar a reconciliação e alienação de lançamentos contábeis intercompanhia. Se estiver usando um parceiro comercial ou uma dimensão equivalente para identificar o participante intercompanhia, você poderá definir essa dimensão como uma dimensão fixa na conta principal que é definida na contabilidade intercompanhia. Ao configurar as contas principais, é necessário definir o campo, Tipo de conta principal como Balanço na página Contas principais.
Definição de nomes de diário
Em seguida, você deve definir um nome do diário. Defina o campo Tipo de diário como Diário na página Nomes de diário. É recomendável usar um nome de diário específico para contabilidade intercompanhia.
Definição de configuração de contabilidade intercompanhia
A página Contabilidade intercompanhia é usada para criar os pares de entidades legais que podem realizar transações entre si. A configuração de contabilidade intercompanhia for compartilhada, para que a configuração fique visível em de todas as entidades legais. Ao criar um novo par de entidade legal, certifique-se de qual entidade legal é definida como empresa de origem e empresa de destino. Ao inserir transações intercompanhia, a transação determina qual entidade legal está iniciando ou originando a transação. Por exemplo, a contabilidade intercompanhia é configurada para USMF (origem) e USSI (destino). Se um usuário estiver ativo no USSI e inserir uma transação intercompanhia com USMF, a transação não será lançada porque a contabilidade intercompanhia somente é definida para USMF sendo o originador. Se uma empresa puder originar uma transação, será preciso criar um segundo par de entidade legal da instalação recíproca.
Selecione a Conta de débito (Devido por) e Conta de crédito (Devido para) para a entidade legal de origem e de destino. Defina qual Nome de diário será usado quando a transação for criada na empresa de destino. O diário da empresa de origem é conhecido, pois foi selecionado pelo usuário ao criar a transação intercompanhia.
Por fim, selecione qual entidade legal receberá os valores contábeis para suporte, como o desconto à vista ou ganhos/perdas realizados para pagamentos centralizados.
Um relacionamento recíproco pode ser configurado facilmente na página Contabilidade intercompanhia usando o botão Criar relacionamento recíproco depois que o primeiro par de entidade legal for criado. Quando o par recíproco for criado, as informações da empresa de destino serão copiadas para a empresa de origem e vice-versa. O diário definido para a empresa de destino permanecerá. A maioria de organizações usa a mesma convenção de nomenclatura para os nomes de diário, de forma que o nome do diário seja igual. Se o nome do diário for diferente, um aviso aparecerá no campo para notificá-lo de que o diário não existe e um diário diferente poderá ser selecionado.