Visão geral de contas a pagar no setor público
Este artigo descreve a funcionalidade do setor público para Contas a pagar integrada ao Dynamics 365 Finance. Essa funcionalidade inclui códigos de OC, definições de lançamento, faturamento único de fornecedor, formulários de imposto 1099, descontos à vista, tipos de certificação de fornecedor, resumo da atividade contábil do projeto, pagamentos eletrônicos, páginas de rosto e assinatura para relatórios, valores de linha da OC e páginas de diário de nota fiscal de fornecedor.
Quais são os pré-requisitos para configurar Contas a pagar no setor público?
Antes de começar a ajustar as configurações e inserir seus dados, você deve concluir as seguintes tarefas:
- Configurar fornecedores.
- Configure sistemas de numeração para fornecedores, ordens de compra e assim por diante.
- Decida quais códigos e mensagens de ordem de compra (OC) serão usados.
Depois de configurar os pré-requisitos, talvez seja necessário configurar os seguintes recursos de Contas a pagar:
Códigos de ordem de compra no setor público – Você pode criar códigos e mensagens especiais para confirmar ordens de compra. Uma ordem de compra de confirmação ignora o processo de compra típico. Por exemplo, você autoriza um pedido não planejado usando um número de ordem de compra no momento de uma compra, em vez de usar um documento fornecido antes que o item seja necessário.
Observação
Isso também se aplica a Compras e fornecimento.
Definições de lançamento no setor público – Você pode usar definições de lançamento para criar linhas no diário-razão auxiliar para originar transações que atendam aos critérios selecionados. Por exemplo, você pode usar definições de postulação para gerar várias entradas contábeis balanceadas, com base em atributos como contas e tipos de transação.
Observação
Isso também se aplica a contabilidade, orçamento e contas a receber.
Fornecedores ocasionais no setor público– Quando a aprovação ou um contrato na forma de ordem de compra não é necessário, você pode criar rapidamente uma ou mais faturas ao mesmo tempo em que cria um registro para o fornecedor. Para obter mais informações, consulte Planejar fornecedores ocasionais no setor público.
Visão geral do formulário 1099 no setor público – Se você faz negócios com fornecedores sujeitos ao imposto 1099 dos Estados Unidos, é necessário rastrear o valor pago a cada fornecedor e relatar essas informações no final do ano civil. As organizações do setor público usam os formulários 1099-G e 1099-S.
Observação
Isso também se aplica a Compras e fornecimento.
Funcionalidade adicional do setor público
As seções restantes descrevem a funcionalidade de Contas a pagar que está disponível para o setor público.
- Descontos à vista – Select a conta a ser compensada quando descontos à vista são aplicados a faturas.
- Tipos de certificação de fornecedor– Defina um tipo de certificação para qualquer requisito de fornecedor que você deseja acompanhar.
- Resumo da atividade do contrato de compra– Insira detalhes de resumo das atividades relacionadas a um contrato de compra.
- Pagamentos eletrônicos – especifique pagamentos eletrônicos para fornecedores.
- Páginas de capa e assinatura para relatórios de pagamentos – Especifique quais informações devem aparecer nas páginas de capa e assinatura de um relatório de pagamento.
- Valores de linha da ordem de compra– exibe os valores de linha de uma ordem de compra e quaisquer valores que ainda devam ser faturados, ou para faturas pendentes .
Como posso aplicar descontos à vista a faturas de fornecedor?
Use a página Descontos à vista em Contas a pagar ou em Contas a receber para Select a conta a ser compensada quando os descontos à vista forem aplicados às faturas. Você pode fazer isso para uma nota fiscal existente ou uma nova nota fiscal que você criar. Os códigos de desconto à vista estão vinculados a contas de clientes e de fornecedores e são aplicados a ordens de venda e de compra. Na Guia Rápida Instalação , o campo Contrapartidas de desconto permite compensar a conta principal especificada para a conta de desconto do fornecedor ou para as contas especificadas na linha da nota fiscal.
Como especificar e atribuir tipos de certificação para fornecedores?
Você pode criar e atribuir às organizações fornecedoras qualquer tipo de certificação que esses fornecedores possuam. Essa certificação inclui credenciais profissionais, como uma licença de engenheiro profissional ou Microsoft SQL Server uma certificação. No entanto, a certificação também pode especificar que os fornecedores têm seguro de responsabilidade civil ou status de minoria, ou que estão em conformidade com várias normas ambientais ou de segurança do consumidor. Use a página Tipo de certificação para criar tipos e descrições de certificação.
Como exibir ou inserir informações resumidas da atividade do contrato de compra?
Use a página Contratos de compra em Contas a pagar ou em Compras e fornecimento para inserir detalhes resumidos de atividades relacionadas a um contrato de compra. Você pode fazer isso para um contrato de compra existente ou um novo contrato de compra que você criar. Os exemplos incluem marcos do projeto, datas planejadas para pagamentos a um fornecedor ou as datas em que os itens listados em um contrato de fornecedor devem ser revisados.
Dicas
- Você pode configurar um número exclusivo para a atividade na página Entidades legais na Administração da organização ou em contabilidade. Quando você Select a atividade no contrato de compra, o número é atribuído automaticamente.
- Você também pode configurar um identificador exclusivo para o contrato de compra, na seção Sequências numéricas na página Parâmetros de compras. Quando você cria um contrato de compra, o número é atribuído automaticamente.
Como especificar pagamentos eletrônicos a fornecedores?
Você pode distribuir o pagamento de uma nota fiscal para contas bancárias de vários fornecedores. Você pode Select várias contas bancárias e alocar uma porcentagem para cada conta. Com base nas contas selecionadas, transações abertas únicas ou múltiplas são criadas em relação à nota fiscal. Você pode criar pagamentos para cada linha de diário sem criar um pagamento parcial para cada conta bancária de fornecedor.
Dica
Por exemplo, There uma ordem de compra existente para $100 e o Banco A é a conta bancária padrão do fornecedor. Na tabela de desembolso de pagamentos, o Banco A tem 100% de alocação. (Se There não for uma conta bancária padrão do fornecedor, a tabela ficará em branco.) Você pode alterar a alocação do Banco A para 30% e, em seguida, adicionar uma nova linha. Na nova linha, você pode Select outro banco fornecedor, como o banco B, e a alocação da nova linha é atualizada automaticamente para 70%.
Como posso criar e imprimir páginas de capa e assinatura para relatórios de pagamentos?
Ao criar folhas de rosto e de assinatura para um relatório de pagamento, você pode especificar as informações que devem ser exibidas. Essas informações incluem os nomes e títulos das pessoas que devem aprovar os pagamentos propostos.
Como exibir os valores da linha da ordem de compra?
Você pode exibir valores de linha de uma ordem de compra. Esses valores incluem o valor encomendado atual e quaisquer valores recebidos ou faturados. Você também pode exibir os valores que ainda devem ser faturados ou os valores das faturas pendentes. Dica: Por exemplo, você exibe uma linha da ordem de compra com compras lançadas em duas contas contábeis. Um conta contábil é para itens encomendados de um fornecedor para móveis de escritório. A segunda conta contábil é para material de escritório. O valor encomendado é igual à soma dos valores faturados, pendentes de faturamento e valores restantes da nota fiscal. O valor recebido é a parte do valor da ordem que foi recebida do fornecedor.
Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:
Adicionar um tipo de certificação a um fornecedor
Controlar o acesso a contratos de compra
Criar um fornecedor e uma nota fiscal únicos
Criar um tipo de certificação de fornecedor