Consolidações financeiras online
Importante
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Este artigo descreve consolidações financeiras online na contabilidade. Antes ler este artigo, leia o artigo Visão geral de consolidações financeiras e conversão de moeda.
Executar a consolidação
Após a configuração dos modelos de consolidação, use a página Consolidar online para consolidar as entidades legais.
Na página Consolidar online , no Painel de Ações, Select Executar consolidação.
Use os campos De e Até para especificar o intervalo de datas que você deseja usar para a consolidação.
No campo Modelo , Select o modelo de consolidação.
Observação
Não é recomendável definir a opção Recriar saldos durante a consolidação como Sim. Em vez disso, reconstrua saldos em um trabalho em lote separado.
Por padrão, o campo Descrição é definido como o nome do modelo, mas você pode editar o valor.
Para executar a consolidação como um trabalho em lotes, defina a opção Processo em lote como Sim e atualize os campos conforme necessário.
Select OK para iniciar o processo de consolidação.
Após a conclusão do processo de consolidação, a guia Histórico da consolidação mostra um registro do processo. Cada entidade legal processada durante a consolidação aparece na grade.
- A coluna data/hora do processo mostra quando o processo foi iniciado.
- A coluna Contas da empresa mostra a entidade legal.
- A coluna Descrição mostra o texto da página Consolidações .
- As colunas Data inicial e Data final mostram o intervalo de datas incluído na consolidação.
- A coluna do modelo de consolidação do razão mostra o nome do modelo.
- Use a coluna Anotações para inserir observações sobre a consolidação ou o processo de revisão. As anotações só poderão ser inseridas até que o registro seja marcado como Revisado.
Para acessar os modelos de consolidação, Select Configuração do modelo online de consolidação no Painel de Ações.
Outras opções de consolidação
Para exibir as transações, Select uma linha de consolidação e, em Histórico de consolidações, no menu Transações , Select uma das seguintes opções:
- Select Valores reais para exibir as transações dessa entidade legal.
- Select Orçamento se você tiver incluído transações de orçamento no modelo.
Depois de concluir a revisão das transações, Select Revisado no Painel de Ação para marcar o registro como Revisado. A caixa de seleção na coluna Revisado será marcada e as anotações não poderão mais ser inseridas para o registro.
Select Execute novamente a consolidação para executar novamente o mesmo processo de consolidação. O mesmo modelo, as mesmas datas e a mesma entidade legal são processados novamente. Todas as transações de consolidação são removidas do registro existente e processadas novamente no novo registro.
Select Reverter transação para remover as transações das contas consolidadas. Depois que um registro for revertido, Select a caixa de seleção Exibir revertidos para exibir os registros que foram revertidos. A caixa de seleção Revertido é marcada e um valor é inserido na coluna de data/hora Revertida. Qualquer registro pode ser revertido, incluindo os registros que foram marcados como Revisado.
Use Exibir linha do tempo de consolidação para exibir o progresso em segundo plano do trabalho em lotes de consolidações. O nome do trabalho em lotes é usado como o título da página exibida. Após a conclusão do trabalho em lotes de consolidação, o nome do trabalho em lotes, o status e as horas de início e término são exibidos.
Opções de exibição
Todos os registros de consolidação são mantidos no histórico e podem ser exibidos na grade para fins de auditoria.
- Use a opção Mostrar para alterar as linhas mostradas. Select Tudo para mostrar registros de consolidação revisados e não revisados.
- Select Não revisado para mostrar somente os registros de consolidação que não estão marcados como Revisado.
- Select Revisado para mostrar somente os registros de consolidação marcados como Revisado.
- Select o Mostrar caixa de seleção revertidos para incluir registros revertidos na grade.
Para obter mais informações sobre modelos de consolidação e como configurá-los, consulte Modelos de consolidação.