Importar carta de crédito

As etapas abaixo descrevem o processo de importação de uma carta de crédito. Recursos bancários, perfis de lançamento, contrato de recurso bancário e detalhes bancários do fornecedor foram configurados antes do início deste processo. Para obter mais detalhes, consulte Configurar recursos bancários e perfis de lançamento para carta de crédito e Criar uma conta bancária de fornecedor.

Crie uma Ordem de compra com uma Carta de crédito

1. Para criar uma Ordem de compra com uma carta de crédito, acesse Contas a pagar > Ordens de compra > Todas as ordens de compra.
2. Clique em Novo.
3. Selecione um valor de fornecedor no campo Conta do fornecedor.
4. Expanda a seção Geral.
5. Selecione valores para os campos Site e Depósito.
6. Insira as datas nos campos Data contábil e Data de recebimento solicitada.

Observação

O campo Tipo de documento bancário deve ser Carta de crédito.

7. Clique em OK.
8. Nas linhas da ordem de compra, selecione Número do item.
9. Expanda a seção Detalhes da linha.
10. Clique na guia Entrega.
11. No campo Data de recebimento confirmada, insira uma data de entrega confirmada.
12. Verifique as linhas da ordem de compra novamente e adicione o valor do Preço unitário. Esse valor já pode ser padronizado com o contrato comercial de compra ou a configuração do item.
13. Para definir os detalhes da Carta de crédito, no painel de ação, clique em Gerenciar>Carta de crédito/coleção de importação.
14. No campo Data da solicitação de emprego, insira uma data e hora. Verifique se o campo Conta bancária tem a conta bancária ativa padrão, que é baseada na data do aplicativo.
15. No campo Número do documento bancário, digite um valor.
16. No campo Data de recebimento, insira uma data e hora.
17. Expanda a seção Documento bancário.
18. No campo Data de vencimento, insira uma data e hora.
19. Expanda a seção Detalhes bancários.
20. No campo Banco avisador, insira ou selecione um valor.
21. Clique em Salvar.
22. Em Linhas, clique em Buscar remessas de ordem de compra.
23. Volte para a Ordem de compra.
24. No Painel de Ação, clique em Compra.
25. Clique em Confirmar.
26. No Painel de Ação, clique em Gerenciar.
27. Clique em Carta de crédito/coleção de importação.
28. Clique em Processar.
29. Clique em Confirmar. Após a reconfirmação, verifique o saldo do recurso reduzido pelo valor da ordem de compra na página Contratos de recursos bancários. Por exemplo, valor de compra = 500,00, Limite de recurso = 10.000,00, consequentemente, Saldo de recursos = 9.500,00.

Corrigir o preço na linha de Ordem de Compra

1. Abra a ordem de compra e atualize o campo Preço unitário na linha da ordem de compra.
2. Clique em Salvar.
3. Confirme a ordem de compra clicando em Confirmação de Compra > no painel Ação.
4. Devido às alterações do Preço unitário, você deve corrigir a carta de crédito clicando em Gerenciar > Carta de crédito/coleção de importação no painel Ação.
5. Clique em Processar > Corrigir.
6. Clique em Remover > Sim.
7. Clique em Buscar remessas de ordem de compra nas Linhas da Carta de crédito/coleção de importação.
8. Clique em Processar > Confirmar. Verifique o saldo do recurso reduzido pelo valor da ordem de compra atualizado na página Contratos de recursos bancários. Por exemplo, Valor de compra editado = 600,00, Limite de recurso = 10.000,00, consequentemente, Saldo de recursos = 9.400,00
9. Feche a página.

Lance a guia de remessa

1. No Painel de Ação, clique em Receber.
2. Clique em Recebimento de produtos.
3. No campo Recebimento de produtos, insira um número de recebimento do produto.
4. Selecione o Número de remessa criado com referência à Carta de crédito.
5. Insira uma Data do recebimento de produtos.
6. Clique em OK.

Verifique o status Importar carta de crédito

1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Cartas de crédito > Importar carta de crédito e importar coleção.
2. Verifique o Status de Importar carta de crédito.

Lance a fatura de compra

1. Acesse Contas a pagar > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Selecione a ordem de compra que foi criada com a carta de crédito.
2. No Painel de Ação, selecione Fatura.
3. Clique em Fatura.
4. Digite o Número da fatura no campo Número.
5. Select o correspondente Número da remessa.
6. No campo Data da fatura, insira uma data de fatura.
7. Clique em Atualizar status de conciliação.
8. Lance a fatura pressionando Lançar.

Verifique o status de Importar carta de crédito e a impressão

1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Cartas de crédito > Importar carta de crédito e importar coleção.
2. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
3. Os detalhes de Importar carta de crédito.
4. Valide o Status da remessa = Faturada.
5. Para imprimir a Carta de crédito, clique em Exibir no painel Ação e selecione Imprimir aplicativo.

Lance o diário de pagamentos do fornecedor para a fatura de compra criada com a carta de crédito

1. Acesse Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos.
2. Clique em Novo.
3. No campo Nome, selecione o nome de diário de pagamentos do fornecedor.
4. Clique em Linhas.
5. No campo Data, insira uma data.
6. No campo Conta, selecione a conta do fornecedor da Ordem de Compra. Clique em Salvar.
7. Clique em Liquidar transações.
8. Selecionar uma fatura para pagar. Verifique se os campos Número do documento bancário e Número de remessa estão corretos.
9. Marque a caixa de seleção Marcar da fatura a ser paga. Clique em OK.
10. Selecione a guia Pagamento e verifique se os campos Número do documento bancário e Número de remessa foram atualizados.
11. Clique em Enviar.

Verifique o status de Importação da carta de crédito após a fatura ser paga

1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Cartas de crédito > Importar carta de crédito e importar coleção.
2. Na lista, localize e selecione o registro.
3. Vá para as Linhas e verifique se o Status de Importar carta de crédito é Confirmado e o Status da Remessa é Pago.

Verifique o limite de recurso do banco e o relatório de utilização

1. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Consultas e relatórios > Cartas de crédito ou garantia > Relatório de utilização e facilidades bancárias.
2. Expanda a seção Registros a serem incluídos.
3. Clique em Filtrar e defina o campo Critérios com a conta bancária necessária.
4. Clique em OK e execute o relatório.
5. Verifique se o relatório lista as transações com número do documento bancário, limite de recurso, valor utilizado e valor de saldo de recurso.