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Configurar recursos bancários e perfis de lançamento para carta de crédito

  • Artigo

Este artigo descreve como configurar os recursos bancários e os perfis de lançamento necessários para processar cartas de crédito.

Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos

  1. Para habilitar a importação e exportação de carta de crédito, Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Configurar > parâmetros de geranciamento de caixa e bancos.
  2. Expanda a seção Documento bancário.
  3. Select Sim para a opção Habilitar carta de crédito de importação.
  4. Select Sim , a opção Habilitar carta de crédito de exportação.
  5. Clique em Salvar.

Criar Recursos bancários

  1. Para criar um recurso bancário, acesse Configuração > de recursos bancários e geranciamento de > caixa e bancos.
  2. Clique em Novo.
  3. No campo Grupo de recursos, insira o nome do grupo de instalações bancárias.
  4. No campo Descrição, insira a descrição do grupo de instalações bancárias.
  5. Clique em Salvar.
  6. Clique na guia Tipos de instalações.
  7. Clique em Novo.
  8. No campo Tipo de instalação, insira um código exclusivo.
  9. No campo Descrição, digite um valor.
  10. No campo Grupo de recursos , clique no botão suspenso para abrir a pesquisa e Select um registro de grupo de recursos desejado.
  11. No campo Natureza das instalações, selecione a natureza das instalações bancárias.
  12. Clique em Salvar.

Perfil de lançamento bancário

  1. Para configurar um perfil de lançamento bancário, Acesse Gerenciamento de dinheiro e bancos: Configurar > perfil > de lançamento dedocumentos bancários.
  2. Clique em Novo.
  3. No campo Código da conta, Select Grupo para definir um perfil de lançamento para um grupo de recursos ou Tabela para criar um perfil de lançamento para um tipo de recurso específico.
  4. No campo Número de conta/grupo, clique no botão suspenso para ver os valores de pesquisa e Select registro necessário.
  5. Select a conta principal para liquidação no Campo Liquidar conta . Essa conta é usada para calcular a previsão do fluxo de caixa.
  6. No campo Conta de encargos, selecione a conta para transações de despesa.
  7. No campo Conta de margem, selecione a conta para transações de margem. Esta conta é debitada quando a margem de abertura é lançada e creditada quando o pagamento é lançado.
  8. Clique em Salvar.