Saldos líquidos de cliente e fornecedor

A remuneração de saldo de cliente e fornecedor é quando os saldos de um fornecedor e de um cliente são compensados um contra o outro, porque o fornecedor e o cliente são a mesma parte. Essa abordagem minimiza a troca de dinheiro entre uma organização e a parte do cliente ou fornecedor. Ela também pode ajudar uma empresa a evitar pagamentos ou recebimentos desnecessários e economizar em taxas de transação, consolidando os saldos de clientes e fornecedores da empresa.

Este artigo fornece uma visão geral do processo de compensação de saldo do cliente e do fornecedor Microsoft Dynamics 365 Finance. Ele também explica como configurar o contrato de remuneração, remunerar manualmente os saldos de cliente e fornecedor e reverter transações de remuneração lançadas.

Configurar um nome de diário e conta principal

Quando faturas de clientes e faturas de fornecedores são selecionadas para remuneração de saldo, um diário de remuneração é lançado automaticamente para liquidar o saldo da fatura do cliente e o saldo da fatura do fornecedor. Para lançar esse diário de remuneração, um nome de diário e uma conta principal devem ser definidos antecipadamente.

1. Crie um nome de diário do tipo de diário Remuneração de cliente e fornecedor.
2. Crie uma conta principal como conta de transição para fins de remuneração.

Configurar um contrato de remuneração

Um contrato de remuneração permite manter os pares de contas de clientes e contas de fornecedores para remuneração durante um período de efetivação. O contrato deve ser configurado e ativado antes de você criar as transações de remuneração.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Remuneração>Contratos de rede.
2. Crie um registro e insira um nome e uma descrição.
3. Selecione o nome do diário que você definiu anteriormente.
4. Selecione a conta principal que você definiu anteriormente.
5. Selecionar os valores da dimensão financeira.
6. Na Guia Rápida Participantes, adicione uma conta de fornecedor e uma conta de cliente como um par.
7. Ative o contrato de remuneração.

Remuneração manual

Você pode remunerar manualmente os saldos de clientes e fornecedores selecionando as faturas de cliente e as faturas de fornecedor em aberto. O sistema calcula automaticamente o valor mínimo entre o saldo da fatura do cliente e o saldo da fatura do fornecedor como o valor de remuneração. Um diário de remuneração com duas linhas de diário é lançado automaticamente. Uma linha do diário liquida automaticamente as faturas de clientes selecionadas e a outra linha liquida automaticamente as faturas de fornecedores selecionadas.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Remuneração>Liquidação dos saldos de cliente e fornecedor.
2. A página mostra todos os pares de contas de clientes e contas de fornecedores disponíveis para remuneração. Selecione um par e selecione Criar remuneração.
3. Selecione as faturas de cliente e de fornecedor em aberto que você deseja remunerar e selecione Lançar.

Remuneração automática

Você pode liquidar automaticamente os saldos de cliente e fornecedor definindo uma regra de liquidação e, em seguida, executando-a por meio de um trabalho em lote ou da estrutura de automação do processo.

Configurar uma regra de liquidação

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Remuneração>Regra de liquidação.

2. Crie um registro e insira um nome e uma descrição.

3. Selecione uma sequência de liquidação. Quatro opções estão disponíveis:

   • Por data de vencimento – Da mais antiga para a mais nova
   • Por data de vencimento – Da mais nova para a mais antiga
   • Por saldo da fatura – Do maior para o menor
   • Por saldo da fatura – Do menor para o maior

4. Selecione o escopo do contrato de liquidação. Se você selecionar Tudo, todos os contratos de liquidação ativos serão incluídos na regra. Se você selecionar Selecionado, defina uma lista de contratos de liquidação.

5. Na liquidação automática, no campo Incluir nota de crédito e nota de débito, selecione Sim ou Não.

6. Na FastTab Critérios de liquidação, defina os critérios se os usuários quiserem remunerar automaticamente apenas contas de fornecedor específicas, contas de cliente ou moeda de fatura.

7. Ative a regra de liquidação.

Executar liquidação automática

Existem três maneiras de executar a liquidação automática.

• Dispare uma liquidação automática única selecionando Liquidação automática na página Liquidação de saldos de cliente e fornecedor.
• Dispare uma liquidação automática única selecionando Liquidação automática no menu Remuneração do módulo Gerenciamento de caixa e bancos.
• Agende a liquidação automática periódica selecionando Automação do processo no menu Remuneração do módulo Gerenciamento de caixa e bancos.

Reverter remuneração

Você pode reverter transações de remuneração lançadas selecionando Reverter remuneração na página Histórico de remuneração. Essa função cancela automaticamente a liquidação as faturas de clientes selecionadas, cancela as liquidações de faturas de fornecedores selecionadas e estorna o diário de remuneração lançado.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Remuneração>Liquidação dos saldos de cliente e fornecedor.
2. Selecione Histórico de remuneração.
3. Selecione a transação de remuneração e selecione Reverter remuneração.

Imprimir aviso de remuneração

Você pode imprimir avisos de remuneração para faturas de clientes e faturas de fornecedores selecionadas. O aviso pode então ser compartilhado com o cliente ou fornecedor como uma notificação para remuneração.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Remuneração>Liquidação dos saldos de cliente e fornecedor.
2. Selecione Histórico de remuneração.
3. Selecione a transação de remuneração e selecione Imprimir aviso de remuneração.

Compensação intercompanhia

Para criar uma contrato de remuneração intercompanhia para clientes e fornecedores em diferentes entidades legais, siga estas etapas.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Configuração>Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos.

2. Na guia Rede , Select Permitir rede intercompanhia.

3. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Remuneração>Contratos de rede.

4. Na Guia Rápida Participantes , no campo Entidade legal do cliente, Select uma entidade legal. Em seguida, adicione uma conta de cliente.

5. No campo Entidade legal do fornecedor, Select uma entidade legal. Em seguida, adicione uma conta de fornecedor.

   Observação

   O valor de entidade legal do cliente ou o valor de entidade legal do fornecedor deve corresponder à entidade legal atual para o contrato de remuneração. Para obter mais informações, consulte Configuração de contabilidade intercompanhia.

6. Ative o contrato de remuneração.

Em cada contrato de remuneração intercompanhia, cada lançamento gera três comprovantes: dois na entidade legal que detém o contrato e um na entidade legal de contrapartida.

Here é um exemplo dos comprovantes gerados. Neste exemplo, USMF é a entidade legal que detém o contrato e DEMF é a entidade legal de contrapartida.

USMF - Remuneração000000001	EL	CR
Contas a receber		100.00
Compensação provisória	100.00

USMF - Remuneração000000002	EL	CR
Compensação provisória		100.00
Débito intercompanhia	100.00

DEMF - ICJL000001	EL	CR
Crédito intercompanhia		100.00
Contas a pagar	100.00