Compensar pagamentos de transição usando a reconciliação bancária avançada

Este artigo explica como compensar pagamentos de transição em reconciliação bancária avançada. A partir do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.39, o recurso Transações de transição compensadas automaticamente por meio da reconciliação bancária avançada oferece essa funcionalidade.

O pagamento de transição é um pagamento lançado na contabilidade em duas etapas. Normalmente, o método de pagamento é Banco, e as transações só serão lançadas na conta bancária depois que a transação for compensada pelo banco. No entanto, você também pode usá-la para uma conta do livro-razão. Nesse caso, o valor é movido de uma conta principal para outra quando o lançamento de transição é processado.

Para usar o recurso Transações de transição compensadas automaticamente por meio da reconciliação bancária avançada, todos os pagamentos de transição devem ser compensados no diário geral. Esse recurso compensa automaticamente os pagamentos de transição quando a planilha de reconciliação bancária avançada é marcada como reconciliada.

Pré-requisitos

• Ative o recurso Transações de transição compensadas automaticamente por meio da reconciliação bancária avançada no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.

• Defina o parâmetro Conta de transição por conta bancária na página Formas de pagamento.

  • Se esse parâmetro estiver ativado, a conta de transição na conta bancária de pagamento será usada como contrapartida durante o lançamento do diário de pagamento.
  • Se esse parâmetro estiver desativado, a conta de transição no método de pagamento será usada como contrapartida durante o lançamento do diário de pagamento.

• Configure a conta de transição na guia Geral da página Contas bancárias.

• Defina o parâmetro Compensar transações de transição durante a reconciliação na guia Reconciliação da página Contas bancárias.

  • Se esse parâmetro estiver ativado, um diário de compensação será lançado automaticamente na contabilidade quando um pagamento de transição for reconciliado na planilha de reconciliação e a planilha for marcada como reconciliada depois.
  • Se esse parâmetro estiver desativado, os usuários deverão compensar os pagamentos de transição na contabilidade. Para obter mais informações, consulte Processar e transferir lançamentos de transição.

• Defina o parâmetro Nome do diário de compensação na guia Reconciliação bancária da página Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos.

Criar um pagamento de transição em um diário de pagamento

Para criar e processar um lançamento de transição, siga as etapas.

1. Vá até Contas a receber>Pagamentos>Diário de pagamentos do cliente.
2. Para criar um diário, selecione Novo.
3. No campo Nome, selecione um nome.
4. Adicione linhas ao diário de pagamentos do cliente e selecione a forma de pagamento configurada para lançamento de transição.
5. Lançar o diário. As transações são lançadas na conta principal configuradas por você nas etapas de pré-requisito.

Compensação de um pagamento de transição na planilha de reconciliação

Para compensar um pagamento de transição na planilha de reconciliação, siga essas etapas.

1. Conclua a reconciliação do extrato bancário. Para obter mais informações, consulte Reconciliar extratos bancários usando reconciliação bancária avançada.
2. Na planilha de reconciliação, selecione Marcar como reconciliado.

Depois que a planilha de reconciliação for marcada como reconciliada, os diários de compensação serão lançados automaticamente na contabilidade. O valor do pagamento é movido da conta de transição para a conta principal do banco nos diários de compensação.

Compensar um pagamento de transição usando um trabalho em lote

Se os diários de compensação tiverem erros de lançamento durante a reconciliação bancária, você poderá corrigir as falhas no lançamento e reexecutar a compensação dos pagamentos de transição da compensação.

Para corrigir falhas no lançamento, siga as etapas.

1. Vá até Gerenciamento de caixa e bancos>Tarefas periódicas>Compensar transações de transição.
2. Selecione o valor ID de reconciliação bancária que contenha os pagamentos de compensação que você deseja compensar.
3. Selecione OK para enviar o trabalho em lote.