Configurar e processar pagamentos de transição

O pagamento de transição é lançado no livro-razão em duas etapas. Normalmente, essa abordagem é usada quando o método de pagamento é definido como Banco, e você deve lançar transações para a conta bancária somente quando a transação for compensada pelo banco. No entanto, você também pode usá-la para uma conta do livro-razão. Nesse caso, o valor de uma conta principal será movido para outra quando o lançamento de transição é processado.

Você pode criar pagamentos de transição a partir de contas a pagar ou contas a receber. Embora este artigo explique como configurar o lançamento de transições para contas a receber, as etapas para transações de contas a pagar são semelhantes.

Configurar lançamento de transição

Para usar o lançamento de transição, você deve configurar uma ou mais formas de pagamento para que usem o método Lançamento de transição. Em seguida, você deve selecionar uma conta de transição.

1. Vá para Contas a receber > Configuração de pagamento > Formas de pagamento.
2. Selecione uma forma de pagamento existente para habilitar o lançamento de transição dela. Você também pode criar uma nova forma de pagamento.
3. Marque a caixa de seleção Lançamento de transição.
4. No campo Conta de transição, selecione a conta principal em que os pagamentos devem ser lançados antes de serem compensados para a conta bancária.
5. Feche a página.

Processar e transferir lançamento de transição

Para criar e processar lançamentos de transição, siga estas etapas:

1. Acesse Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamento do cliente.
2. Para criar um diário, selecione Novo.
3. No campo Nome, selecione um nome.
4. Adicione linhas ao diário de pagamentos do cliente e selecione a forma de pagamento configurada para lançamento de transição.
5. Lançar o diário. As transações serão lançadas na conta principal selecionada no campo Conta de transição, no procedimento anterior.

Quando as transações forem compensadas pelo banco e você quiser transferir o pagamento da conta de transição para a conta de pagamento especificada como forma de pagamento, siga estas etapas:

1. Ir para Contabilidade > Entradas de diários > Diários gerais.
2. Para criar um diário, selecione Novo.
3. No campo Nome, selecione um nome.
4. Selecione Linhas para abrir os detalhes do diário.
5. Selecione Funções > Transações de transição selecionadas.
6. Marque todos os pagamentos compensados e selecione Aceitar.
7. Lançar o diário.