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Solucionar problemas de configuração de previsão de fluxo de caixa

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Este artigo oferece respostas para possíveis dúvidas ao configurar a previsão de fluxo de caixa. Ele aborda perguntas frequentes sobre a configuração de fluxo de caixa, atualizações para fluxo de caixa e fluxo de caixa do Power BI.

A previsão de fluxo de caixa é configurada e calculada por entidade legal. Os relatórios do Power BI e o recurso de previsões de fluxo de caixa no Finance Insights mostram os resultados.

A previsão de fluxo de caixa deve ser configurada para cada entidade legal para a qual você deseja ver uma previsão. Revise a configuração de previsão de fluxo de caixa em todas as entidades legais. Como alternativa, revise a configuração de todas as entidades legais para a previsão de fluxo de caixa e verifique se elas estão definidas da maneira desejada.

Por que o Power BI não mostra todos os dados do fluxo de caixa?

Várias etapas devem ser concluídas para que previsões de fluxo de caixa apareçam em exibições do Power BI. Revise a seguinte lista de verificação e verifique se todas as etapas foram concluídas:

  • Configure o fluxo de caixa para cada entidade legal.
  • Nos parâmetros da contabilidade, defina a moeda do sistema e o tipo de taxa de câmbio do sistema.
  • Defina a moeda contábil do razão e o tipo de taxa de câmbio.
  • Insira as taxas de câmbio entre a moeda da transação e a moeda contábil.
  • Insira as taxas de câmbio entre a moeda contábil e a moeda do sistema.
  • Insira as taxas de câmbio entre a moeda contábil e a moeda de cada banco.

Por que o fluxo de caixa do Power BI funcionou em versões anteriores, mas agora está em branco?

Verifique se as medidas "Medida de fluxo de caixa V2" e "LedgerCovLiquidityMeasurement" do Repositório de entidades foram configuradas. Para obter mais informações sobre como trabalhar com dados no Repositório de entidades, consulte Integração do Power BI com o Repositório de entidades. Verifique se todas as etapas necessárias para exibir o conteúdo do Power BI foram concluídas. Para obter mais informações, consulte Conteúdo de visão geral do caixa do Power BI.

As entidades do Repositório de entidades foram atualizadas?

Você deve atualizar as entidades periodicamente para garantir que os dados sejam atuais e precisos. Para atualizar manualmente uma entidade específica, acesse Administração do sistema > Configuração > Repositório de entidades, selecione a entidade e, depois, selecione Atualizar. Os dados também podem ser atualizados automaticamente. Na página Repositório de entidades, defina a opção Atualização automática habilitada como Sim.

Qual método de cálculo deve ser usado no cálculo das previsões de fluxo de caixa?

O método de cálculo de previsão de fluxo de caixa tem duas opções de seleção importantes. A opção Novo calculará as previsões de fluxo de caixa para novos documentos e documentos que foram alterados desde a última execução do trabalho em lotes. A execução dessa opção tende a ser mais rápida porque processa um subconjunto menor de documentos. A opção Total recalculará as previsões de fluxo de caixa para cada documento no sistema. Essa opção demora mais tempo porque há mais trabalho a concluir.

Como melhorar o desempenho de trabalho em lotes recorrentes de previsão de fluxo de caixa?

É recomendável executar a previsão de fluxo de caixa uma vez por dia fora dos horários de pico usando o método de cálculo Novo. É recomendável usar essa abordagem seis dias por semana. Em seguida, execute uma previsão de fluxo de caixa uma vez por semana usando o método de cálculo Total no dia com a menor quantidade de atividades.