Conteúdo de visão geral do caixa do Power BI

Este artigo descreve o conteúdo de Visão geral do caixa do Microsoft Power BI. Ele explica como acessar os relatórios incluídos no conteúdo, além de fornecer informações sobre o modelo de dados e as entidades usadas para criar o conteúdo.

Visão geral

O conteúdo de Visão geral do caixa do Power BI foi criado para as pessoas que são responsáveis pelo dinheiro em suas organizações. O conteúdo de Visão geral do caixa do Power BI dá visibilidade ao fluxo de caixa. Também fornece as previsões que podem ajudá-lo a tomar as melhores decisões e melhorar a integridade de seu fluxo de caixa. Você pode analisar o caixa por entidade legal, por moeda e por conta bancária para obter melhor o conhecimento de pontos fracos ou deficiências.

Configuração necessária para exibir o conteúdo do Power BI

A configuração a seguir precisa ser concluída para que os dados sejam exibidos nos recursos visuais Visão geral do caixa e Gerenciamento bancário do Power BI .

1. Acesse Administração do sistema > Configuração > Parâmetros do Sistema para definir Moeda do sistema e Taxa de Câmbio do Sistema.
2. Acesse Contabilidade > Calendários > Calendários fiscais para validar as datas do calendário fiscal atribuídas ao período de tempo ativo.
3. Acesse Contabilidade > Configuração > Razão para definir Moeda Contábil e Tipo de Taxa de Câmbio.
4. Defina taxas de câmbio entre moedas de transação e moeda contábil, moeda contábil e moeda do sistema, moeda contábil e moedas de bancos. Para fazer isso, Acesse Contabilidade > Moedas > Taxas de câmbio de moedas.
5. Configure e execute a previsão de fluxo de caixa. Para obter mais informações sobre como configurar a previsão de fluxo de caixa, consulte Previsão de fluxo de caixa.
6. Acesse Administração do sistema > Configuração > Repositório de Entidades para atualizar a medida de agregação LedgerCovLiquidityMeasurement.

Acessando o conteúdo do Power BI

Relatórios do conteúdo de Visão geral do caixa do Power BI são exibidos nos espaços de trabalho Visão geral do caixa e Gerenciamento bancário.

Para exibir os relatórios de previsão de fluxo de caixa com dados, primeiro é preciso executar o processo de cálculo de previsão usando a função Calcular previsões de fluxo de caixa na área Gerenciamento de caixa e bancos. Isso precisa ser concluído para cada empresa incluída na previsão. Depois, é preciso atualizar a medida agregada LedgerCovLiquidityMeasurementV2 na página Repositório de Entidades.

Para fins de demonstração, você pode adicionar os dados de demonstração de previsão de fluxo de caixa usando a página Gerar dados no módulo Dados de demonstração. Este script inserirá os dados nas tabelas de previsão de fluxo de caixa para que as informações necessárias aos relatórios sejam preenchidas rapidamente. Este módulo só estará disponível se você tiver o modelo de conjunto Dados de demonstração implantado no ambiente.

Relatórios incluídos no conteúdo do Power BI

A tabela a seguir fornece detalhes sobre as métricas encontradas em cada página de relatório no conteúdo de Visão geral do caixa do Power BI.

Relatório	Conteúdo
Visão geral de caixa - todas as empresas	Entradas e saídas na moeda do sistema Saldos da moeda previstos Saldo bancário total na moeda do sistema Saldo por entidade legal Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária
Visão geral de caixa - empresa atual	Entradas e saídas na moeda contábil Saldos da moeda previstos Saldo bancário total na moeda contábil Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária
Previsão de fluxo de caixa – todas as empresas	Entradas e saídas na moeda do sistema Resumo diário de previsão Detalhes de previsão
Moeda de fluxo de caixa - moeda da empresa	Entradas e saídas na moeda contábil Resumo diário de previsão Detalhes de previsão
Previsão atual	Saldos da moeda previstos Resumo diário de moeda Detalhes de previsão
Saldos bancários	Saldo bancário total na moeda do sistema Saldo por entidade legal Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária Saldo por conta bancária Saldo por moeda

Noções básicas sobre o modelo de dados e as entidades

A próxima tabela mostra as entidades nas quais foi baseado o conteúdo de Visão geral do caixa do Power BI.

Entidade	Conteúdo
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Empresas para filtrar relatórios
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datas para filtrar relatórios por
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	O saldo bancário real vs o último saldo bancário previsto
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Detalhes de transação prevista
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Entradas, saídas e saldo resumido usando cada moeda contábil da empresa
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Entradas, saídas e saldo resumido usando a moeda do sistema de todas as empresas
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Valor da transação e saldo de moeda líquida resumidos usando a moeda da transação