Udostępnij za pośrednictwem

Nie można cofnąć transakcji

  • Artykuł

W tym artykule opisano różne przyczyny, dla których transakcje nie mogą być odwrócone w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance, i zawiera rozwiązania tego problemu. Chociaż ten artykuł koncentruje się na transakcjach w Microsoft Dynamics 365 Finance, niektóre pojęcia i walidację można zastosować do innych aplikacji, takich jak Dynamics 365 Supply Chain Management. Ponadto ten dokument nie jest wyczerpujący. Istnieje zbyt wiele kombinacji transakcji, które można wprowadzić i odwrócić.

Symptomy

Może wystąpić sytuacja, w której nie można cofnąć transakcji, która została wysłana.

Rozwiązanie

Transakcje muszą spełniać określone kryteria, zanim będą mogły zostać wycofane. Sekcja Więcej informacji w tym artykule zawiera weryfikację dla każdego modułu.

Ponadto miejsce, w którym transakcja jest wycofywana może mieć wpływ na to, czy można ją wycofać. Na przykład płatność dostawcy, która jest księgowana jako czek, może zostać wycofana tylko z sekcji Czek na stronie transakcji dla kont bankowych. Nie można wycofać ze strony Transakcje voucherów w księdze głównej.

W przypadku niektórych typów transakcji można wybrać i wycofać więcej niż jedną transakcję naraz z arkusza, w którym została zaksięgowana, lub ze strony Transakcje załączników.

Niektóre transakcje podrzędne można cofnąć z dziennika (dziennika ogólnego) lub strony transakcji kuponu . Nie trzeba ich odwracać ze strony księgi podrzędnej. Na przykład arkusz faktury od dostawcy można wcześniej wycofać tylko ze strony Transakcje dostawcy. Można go jednak również odwrócić od strony księgi ogólnej, dziennika lub strony transakcji kuponu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odwrócenia całego dziennika, zobacz Reverse journal posting (Delegowanie dziennika odwrotnego).

Więcej informacji

Księga główna

Korekty księgi głównej są wprowadzane tylko przy użyciu kont księgowych. W związku z tym aktualizują tylko księgę główną.

Większość ogólnych korekt rejestru można cofnąć indywidualnie z poziomu strony Transakcje dla <konta> głównego rejestru (LedgerTransAccount). (Dokładny tytuł strony różni się w zależności od wybranego konta głównego). Strona pokazuje każdą transakcję zaksięgowaną na koncie głównym. Zazwyczaj jest otwierany ze strony listy bilansu próbnego lub przez wybranie opcji Transakcje na stronie Transakcje załącznika.

Jeden lub więcej ogólnych bonów rejestrowych można cofnąć ze strony transakcji kuponu, a z dziennika, z którego wysłano transakcję. Wyjątkiem są przeszacowania w walucie obcej księgi głównej, konsolidacja i transakcje zamknięcia na koniec roku. Transakcje te są odwracane od stron, na których został uruchomiony proces.

Powody, dla których nie można cofnąć transakcji

Nie można cofnąć transakcji z następujących powodów:

  • Arkusze finansowe:

    • Okres obrachunkowy jest zawieszony lub trwale zamknięty:

      • Jeśli data wycofania znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
      • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty cofania, transakcja nadal może zostać wycofana, zmieniając datę wycofania na okres otwarty.

    • Proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony:

      • Data księgowania transakcji jest w roku obrachunkowym, który został zamknięty na koniec roku. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
      • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można wycofać transakcję. Takie podejście może nie być rozwiązaniem. Może być łatwiejsze do ręcznego wprowadzenia transakcji cofania w okresie otwartym zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamknięcia fiskalnego. Jeśli nowa transakcja jest księgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który został przez proces zamknięcia na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać ponownie uruchomione.

    • Cofnięcie transakcji jest już w toku:

      • Jeśli transakcja jest w trakcie wycofywania, proces ten musi zostać zakończony. Nie można wykonać oddzielnego procesu wycofywania.
      • Po zakończeniu wycofywania, wycofana transakcja może zostać wycofana ponownie (oznacza to, że wycofanie może zostać wycofane).

    • Rozliczenie księgi:

      • Jeśli co najmniej jeden wiersz transakcji został rozliczony przy użyciu rozliczeń rejestru okresowego zadania (ogólne rozliczenia okresowe zadań> rejestru>), aby rekord istnieje w LedgerTransSettlement tabeli, transakcja nie może zostać odwrócona.
      • Rozliczenie księgi można cofnąć, a następnie można wycofać załącznik.

    • Międzyfirmowe:

      • Jeśli transakcja jest transakcją międzyfirmową, nie można jej cofnąć.
      • Transakcja nie jest transakcją międzyfirmową, ale jest księgowana na koncie głównym „ze względu” lub „należne od”, które zostało zdefiniowane na stronie konfiguracji międzyfirmowej.

    • Naliczenia:

      • Jeśli naliczony załącznik księgi głównej zostanie wycofany, naliczony zapis i wszystkie odpowiadające im podtransakcyjne naliczania zostaną wycofane.
      • Nie można cofnąć poszczególnych naliczonych transakcji podrzędnych.

  • Arkusz rozpoznawania przychodów:

    • Nie można cofnąć transakcji rozpoznania przychodu.
    • Gdy przychód jest rozpoznawany za pomocą arkusza rozpoznawania przychodów, załącznik jest księgowany tylko na kontach księgowych. W związku z tym na stronach, takich jak transakcje bonów, transakcje są wyświetlane tak, jakby były tylko ogólnymi wpisami rejestru.

  • Przeszacowanie w walucie obcej:

    • Transakcje przeszacowania w walucie obcej można wycofać, ale tylko ze strony Przeszacowania waluty obcej księgi głównej, z których uruchomiono przeszacowanie.
    • Cofnięcie można wykonać tylko wtedy, gdy jest księgowane w otwartym okresie obrachunkowym.

  • Konsolidacja:

    • Transakcje konsolidacji można wycofać, ale tylko ze strony Transakcje konsolidacyjne.
    • Cofnięcie można wykonać tylko wtedy, gdy jest księgowane w otwartym okresie obrachunkowym.

  • Zamknięcie roku:

    • Transakcje zamknięcia na koniec roku (zarówno transakcje zamknięcia, jak i otwarcia) można cofnąć w ten sposób:

      • Jeśli parametr Rejestr ogólny Usuń istniejące wpisy z końca roku po ponownym zamknięciu roku ma wartość Tak, salda otwarcia i zamknięcia zostaną usunięte po ponownym zamknięciu roku obrachunkowego. Spowoduje to również ponowne uruchomienie zamknięcia roku i spowoduje utworzenie nowych sald zamknięcia i otwarcia.
      • Jeśli chcesz usunąć salda zamknięcia i otwarcia bez ponownego zamknięcia roku, wybierz rekordy firmy i roku obrachunkowego, które zostały utworzone dla zamknięcia końca roku na stronie zamknięcia zakończenia roku na stronie zamknięcia zakończenia roku, a następnie wybierz pozycję Odwrotne zakończenie roku zamknięcia.

      Uwaga 16.

      Odwrócenie zamknięcia końca roku faktycznie usuwa transakcje zamykające i otwierające. Załącznik cofania nigdy nie jest księgowany. Wynika to z faktu, że saldo otwarcia jest po prostu podsumowaniem sald z poprzedniego roku i nie reprezentuje nowych transakcji biznesowych.

Rozrachunki z dostawcami

Wiele typów transakcji aktualizuje księgę pomocniczą Zobowiązania. Przykłady obejmują faktury od dostawcy, arkusze faktur od dostawcy i raporty z wydatków.

Transakcje można cofnąć indywidualnie na stronie Transakcje dostawcy dla faktur lub strony Konto bankowe w celu sprawdzenia płatności.

Co najmniej jedna transakcja płatna na rachunku może być również odwrócona ze strony transakcji kuponu oraz z dziennika, z którego zostały opublikowane transakcje. Jednak płatności dostawcy nadal można wycofać tylko z konta bankowego. Ponadto transakcji dostawcy nie można wycofać ze strony księgi Transakcje dla <main account>. Można je wycofać tylko ze strony Transakcje załącznika.

Uwaga 16.

Niektórych transakcji nie można w ogóle cofnąć. Przykłady obejmują faktury od dostawcy zamówienia zakupu i płatności dostawcy elektronicznego.

Powody, dla których nie można cofnąć załączników

Nie można cofnąć załączników z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest zawieszony lub zamknięty:

    • Jeśli data wycofania znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty cofania, transakcja nadal może zostać wycofana, zmieniając datę wycofania na okres otwarty.

  • Proces zamknięcia księgi głównej na koniec roku został uruchomiony:

    • Data księgowania transakcji jest w roku obrachunkowym, który został zamknięty w księdze głównej. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można wycofać transakcję. Takie podejście może nie być rozwiązaniem. Może być łatwiejsze do ręcznego wprowadzenia transakcji cofania w okresie otwartym zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamknięcia fiskalnego. Jeśli nowa transakcja jest księgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który został przez proces zamknięcia na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać ponownie uruchomione.

  • Zapis księgi podrzędnej nie został przeniesiony do księgi głównej:

    • Ta przyczyna dotyczy tylko faktur od dostawcy zamówienia niezwiązanego z zakupem.
    • Użyj zapisów dziennika księgi podrzędnej, które nie zostały jeszcze przeniesione, aby przenieść zapis do księgi głównej. Następnie fakturę od dostawcy zamówienia niezwiązanego z zakupem można wycofać ze strony Transakcje dostawcy.

  • Rozliczenie:

    • Transakcja (np. faktura lub płatność) jest rozliczana lub oznaczana do rozliczenia.

      • Możesz sprawdzić, czy transakcja jest rozliczana, czy oznaczona do rozliczenia, wybierając pozycję Wyświetl rozliczenia lub Historię rozliczenia>na stronie Transakcje dostawcy.
      • Możesz również cofnąć rozliczenie ze strony Transakcje dostawcy (rozliczenie Cofnij rozliczenie>), jeśli jedna z transakcji musi zostać odwrócona.

  • Załącznik zawiera więcej niż jedną transakcję podnajmowanej, która została wprowadzona przy użyciu tego samego numeru załącznika (jeden rozchodzaj załącznika).

  • Faktura nie została zatwierdzona:

    • Jeśli pole wyboru Zatwierdzenie nie jest zaznaczone na fakturze, nie można cofnąć faktury.

      • W takim przypadku zatwierdzanie nie odwołuje się do zatwierdzeń w procesie przepływu pracy, ale do opcji Zatwierdzanie na fakturze. Ta opcja jest używana, aby zapobiec płaceniu faktury. Jest ona zazwyczaj używana dla faktur rejestru faktur od dostawcy.

  • Transakcja znajduje się w puli faktur:

    • Faktury w puli nie można wycofać bezpośrednio ze strony Transakcje dostawcy. Zamiast tego musi zostać wycofana przez proces anulowania na stronie arkusz zatwierdzania faktur.

  • Transakcja ma fakturę nadrzędną, która została poprawiona (lokalizacja indyjska).

  • Transakcja ma stan promesy faktura umorzona.

  • Transakcja jest używana do częściowego rozliczenia podatku.

  • Transakcja zawiera konto dostawcy, ale jest wycofywana z niepoprawnej strony, takiej jak strona Transakcje dla <main account>:

    • Jak sugeruje ten powód, nawet po włączeniu funkcji odwrócenia masowego niektóre transakcje księgo podrzędnej można odwrócić tylko z określonych stron.

Typy transakcji, których nie można cofnąć

Nie można cofnąć następujących typów transakcji:

  • Przeszacowanie w walucie obcej:

    • W odróżnieniu od przeszacowania walutowego księgi głównej, przeszacowania walutowego należności i zobowiązań nie można odwrócić. Zamiast tego przeszacowania musi być uruchamiane ponownie przy użyciu daty faktury. W takim przypadku przeszacowanie używa kursu wymiany od daty faktury i zasadniczo podaje niezrealizowany zysk lub stratę do 0 (zero). W związku z tym wynik przypomina wynik odwrócenia poprzedniego przeszacowania. Należy jednak pamiętać, że ta sama kwota nie zostanie wycofana, jeśli domyślny kurs wymiany został zmieniony na fakturze.

  • Zamówienie zakupu Faktura sprzedawcy:

    • Nota kredytowa musi zostać utworzona w celu odwrócenia faktury sprzedawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia transakcji cofania, zobacz Tworzenie zamówienia zwrotu zakupu.

  • Skrypt dłużny

  • Akredytywa bankowa przesyłka eksportowa

Rozrachunki z odbiorcami

Kilka typów transakcji aktualizuje księgi pomocnicze należności. Przykłady obejmują faktury dla odbiorców z zamówień sprzedaży, faktury dla odbiorców, które są wprowadzane za pośrednictwem dziennika głównego, faktury niezależne, płatności odbiorcy i odpisy.

Transakcje można cofnąć indywidualnie na stronie Transakcje klienta dla faktur lub strony Konta bankowe dla depozytów. Aby uzyskać informacje na temat wycofywania płatności, zobacz sekcję Zarządzanie gotówką i bankami w dalszej części tego artykułu.

Co najmniej jedna transakcja Należności może być również odwrócona ze strony transakcji kuponu i dziennika, z którego została wysłana. Jednak depozyty nadal mogą być wycofywane tylko z konta bankowego, a faktury niezależne mogą być wycofywane tylko ze strony źródłowej (jeśli funkcja umożliwiająca korekty jest włączona). Ponadto transakcje klienta można wycofać ze strony księgi Transakcje dla <main account>. Można je jednak wycofać ze strony Transakcje załącznika.

Uwaga 16.

Niektórych transakcji nie można cofnąć. Przykłady obejmują faktury dla odbiorców zamówień sprzedaży i odpisy.

Powody, dla których nie można cofnąć transakcji

Nie można cofnąć transakcji z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest zawieszony lub trwale zamknięty:

    • Jeśli data wycofania znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty cofania, transakcja nadal może zostać wycofana, zmieniając datę wycofania na okres otwarty.

  • Proces zamknięcia księgi głównej na koniec roku został uruchomiony:

    • Data księgowania transakcji jest w roku obrachunkowym, który został zamknięty w księdze głównej na koniec roku. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można wycofać transakcję. Takie podejście może nie być rozwiązaniem. Może być łatwiejsze do ręcznego wprowadzenia transakcji cofania w okresie otwartym zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamknięcia fiskalnego. Jeśli nowa transakcja jest księgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który został przez proces zamknięcia na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać ponownie uruchomione.

  • Zapis księgi podrzędnej nie został przeniesiony do księgi głównej:

    • Z tego powodu stosuje się to tylko do faktur niezależnych.
    • Użyj zapisów dziennika księgi podrzędnej, które nie zostały jeszcze przeniesione, aby przenieść zapis do księgi głównej. Fakturę niezależną można następnie cofnąć lub poprawić, jeśli funkcja poprawek jest włączona.

  • Rozliczenie:

    • Transakcja (np. faktura lub płatność) jest rozliczana lub oznaczana do rozliczenia.

      • Możesz sprawdzić, czy transakcja jest rozliczana, czy oznaczona do rozliczenia, wybierając pozycję Wyświetl rozliczenia lub Historię rozliczenia>na stronie Transakcje klienta.
      • Możesz również cofnąć rozliczenie ze strony Transakcje klienta (rozliczenie Cofnij rozliczenia>), jeśli jedna z transakcji musi zostać odwrócona.

  • Transakcja zawiera więcej niż jedną transakcję podnajmowanej, która została wprowadzona przy użyciu tego samego numeru załącznika (jeden rodzaj załącznika).

  • Faktura nie została zatwierdzona:

    • Jeśli pole wyboru Zatwierdzenie nie jest zaznaczone na fakturze, nie można cofnąć faktury.

      • W takim przypadku zatwierdzanie nie odwołuje się do zatwierdzeń w procesie przepływu pracy, ale do opcji Zatwierdzanie w wierszach załącznika. Ta opcja jest używana, aby zapobiec płaceniu faktury. Chociaż ta opcja jest zwykle używana w rozrachunków z dostawcami, jest również dostępna dla faktur rozrachunków z odbiorcami, które są wprowadzane za pośrednictwem arkuszy.

  • Transakcja ma fakturę nadrzędną, która została poprawiona (lokalizacja indyjska).

  • Transakcja zawiera konto klienta, ale jest wycofywana z niepoprawnej strony, takiej jak strona Transakcje dla <main account>:

Typy transakcji, których nie można cofnąć

Nie można cofnąć następujących typów transakcji:

  • Przeszacowanie w walucie obcej:

    • W odróżnieniu od przeszacowania walutowego księgi głównej, przeszacowania walutowego należności i zobowiązań nie można odwrócić. Zamiast tego przeszacowania musi być uruchamiane ponownie przy użyciu daty faktury. W takim przypadku przeszacowanie używa kursu wymiany od daty faktury i zasadniczo podaje niezrealizowany zysk lub stratę do 0 (zero). W związku z tym wynik przypomina wynik odwrócenia poprzedniego przeszacowania. Należy jednak pamiętać, że ta sama kwota nie zostanie wycofana, jeśli domyślny kurs wymiany został zmieniony na fakturze.

  • Transakcja, która skorygowała potrąconą zaliczkę na podatek

  • Zamówienie sprzedaży — faktura klienta:

    • Nota kredytowa lub zwrotna musi zostać utworzona w celu odwrócenia transakcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat odwracania transakcji, zobacz temat Zwroty sprzedaży.

  • Weksel

  • Transakcja kasowa

  • Zaawansowana korekta

  • Nota odsetkowa

  • List z ponagleniem

  • Akredytywa bankowa

  • Wysyłka eksportowa

  • Arkusz rozpoznawania przychodów:

    • Gdy przychód jest rozpoznawany za pomocą arkusza rozpoznawania przychodów, załącznik jest księgowany tylko na kontach księgowych. W związku z tym są one wyświetlane tak, jakby były tylko ogólnymi wpisami rejestru. Tych wpisów nie można cofnąć, ponieważ harmonogram przychodów nie zostanie ponownie otwarty, aby ponownie rozpoznać przychód.

Zarządzanie gotówką i bankami

Kilka typów transakcji aktualizuje księgę podrzędną banku za pośrednictwem dziennika głównego. Przykłady obejmują płatności dostawcy, płatności odbiorcy i przelewy bankowe.

Transakcje można cofnąć indywidualnie na stronie Konta bankowe na potrzeby czeków i depozytów lub na stronie Transakcje klienta na potrzeby płatności klientów.

Co najmniej jedna transakcja płatności może być również odwrócona ze strony transakcji kuponu oraz z dziennika, z którego wysłano transakcje. Jednak depozyty nadal można wycofać tylko z konta bankowego. Ponadto transakcje bankowe można wycofać ze strony księgi Transakcje dla <main account>. Można je jednak wycofać ze strony Transakcje załącznika.

Uwaga 16.

Niektórych transakcji nie można cofnąć. Przykłady obejmują płatności dostawcy elektronicznego.

Powody, dla których nie można cofnąć transakcji

Nie można cofnąć transakcji z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest zawieszony lub trwale zamknięty:

    • Jeśli data wycofania znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty cofania, transakcja nadal może zostać wycofana, zmieniając datę wycofania na okres otwarty.

  • Proces zamknięcia księgi głównej na koniec roku został uruchomiony:

    • Data księgowania transakcji jest w roku obrachunkowym, który został zamknięty w księdze głównej na koniec roku. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można wycofać transakcję. Takie podejście może nie być rozwiązaniem. Może być łatwiejsze do ręcznego wprowadzenia transakcji cofania w okresie otwartym zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamknięcia fiskalnego. Jeśli nowa transakcja jest księgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który został przez proces zamknięcia na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać ponownie uruchomione.

  • Rozliczenie:

    • Transakcja (faktura) jest rozliczana lub oznaczana do rozliczenia.

      • Możesz sprawdzić, czy transakcja jest rozliczana, czy oznaczona do rozliczenia, wybierając pozycję Wyświetl rozliczenia lub historię rozliczenia>na stronie Transakcje dostawcy lub Transakcje klienta.
      • Możesz również cofnąć rozliczenie z transakcji dostawcy lub strony Transakcje klienta (rozliczenie Cofnij rozliczenie>), jeśli jedna z transakcji musi zostać odwrócona.

  • Transakcja zawiera więcej niż jedną transakcję podnajmowanej, która została wprowadzona przy użyciu tego samego numeru załącznika (jeden rodzaj załącznika).

  • Transakcje pomostowe:

    • Jeśli transakcja jest powiązana z płatnością pomostową, nie można jej cofnąć.
    • Jeśli płatność pomostowa musi zostać wycofana, płatność musi zostać najpierw rozliczona z konta pomostowego do banku. Następnie płatność może zostać wycofana, pod warunkiem że spełnia ona inne kryteria walidacji.

  • Transakcja zawiera konto bankowe, ale jest odwracana od strony Transakcje dla <konta> głównego lub z niepoprawnego podledgera, takiego jak należności z konta lub należności.

  • Bank — przeszacowanie w walucie obcej:

    • Przeszacowanie w walucie obcej banku można cofnąć. Jednak odwrócenie może być uniemożliwione, jeśli zakończysz kroki odwrócenia w nieodpowiedniej kolejności. Na przykład jeśli przeszacowanie zostanie dokonane w marcu i kwietniu, przeszacowania marca nie można cofnąć, dopóki przeszacowanie z kwietnia nie zostanie wycofane.

Typy transakcji, których nie można cofnąć

Nie można cofnąć następujących typów transakcji:

  • Płatności dostawcy, które zostały dokonane jako elektroniczne przelewy pieniężne (EFT)
  • Skrypty dłużne
  • Weksle

Środki trwałe

Kilka typów transakcji aktualizuje tylko księgę podrzędną środków trwałych. Przykłady obejmują przejęcia i amortyzację.

Transakcje można cofnąć indywidualnie na stronie Transakcje dostawcy, na stronie Transakcje środków trwałych lub z dzierżawy zasobów w zależności od typu transakcji.

Co najmniej jedna transakcja środka trwałego może być również odwrócona ze strony transakcji kuponu w dzienniku, z którego zostały opublikowane transakcje.

Powody, dla których nie można cofnąć transakcji

Nie można cofnąć transakcji z następujących powodów:

  • Okres obrachunkowy jest zawieszony lub trwale zamknięty:

    • Jeśli data wycofania znajduje się w okresie obrachunkowym, który nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.
    • Jeśli transakcja obsługuje wpis daty cofania, transakcja nadal może zostać wycofana, zmieniając datę wycofania na okres otwarty.

  • Proces zamknięcia księgi głównej na koniec roku został uruchomiony:

    • Data księgowania transakcji jest w roku obrachunkowym, który został zamknięty w księdze głównej. Chociaż okres w roku obrachunkowym może być nadal otwarty, nie można cofnąć transakcji, jeśli proces zamknięcia na koniec roku został uruchomiony dla roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy ma inny stan niż okresy w nim.
    • Zamknięcie na koniec roku można cofnąć, a następnie można wycofać transakcję. Takie podejście może nie być rozwiązaniem. Może być łatwiejsze do ręcznego wprowadzenia transakcji cofania w okresie otwartym zamkniętego roku obrachunkowego lub następnego roku obrachunkowego, w zależności od stanu procesu zamknięcia fiskalnego. Jeśli nowa transakcja jest księgowana w otwartym okresie roku obrachunkowego, który został przez proces zamknięcia na koniec roku, zamknięcie na koniec roku musi zostać ponownie uruchomione.

  • Nabycia:

    • Jeśli nabycie miało miejsce na fakturze od dostawcy zamówienia zakupu, należy to zrobić, wprowadzając fakturę korygującą dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji na temat utworzenia transakcji wycofania, zobacz Tworzenie zamówienia zwrotu zakupu.
    • Nabycie miało miejsce w transakcji projektu.
    • Nie można cofnąć nabycia po zaksięgowaniu amortyzacji środka trwałego. Amortyzacja musi zostać wycofana, zanim można cofnąć nabycie.
    • Jeśli stan modelu ewidencji lub księgi amortyzacji środka trwałego nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.

  • Likwidacje:

    • Utylizacja odbywa się za pomocą faktury tekstowej:

      • Korekta faktury tekstowej jest blokowana, jeśli zawiera środek trwały. Jeśli jednak środek trwały jest usuwany za pośrednictwem arkusza, fakturę niezależną można wycofać z rekordu środka trwałego.

    • Jeśli stan modelu ewidencji lub księgi amortyzacji środka trwałego nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.

  • Amortyzacja:

    • Amortyzację można cofnąć, jeśli zaksięgowana jest również późniejsza amortyzacja. Otrzymasz jednak ostrzeżenie, ponieważ takie podejście nie jest najlepszym rozwiązaniem.
    • Jeśli stan modelu ewidencji lub księgi amortyzacji środka trwałego nie jest otwarty, nie można cofnąć transakcji.

  • Transakcje (lub transakcje wycofane) dla określonego składnika aktywów i księgi środków trwałych istnieją dla daty transakcji załącznika lub później.

  • Transakcja zawiera konto środka, ale jest wycofywana ze strony Transakcje dla <main account> lub z niepoprawnej księgi podrzędnej, takiej jak Należności lub zobowiązania:

    • Jeśli nabycie występuje na fakturze dostawcy zamówienia innego zakupu lub arkuszu faktury od dostawcy, można go wycofać tylko ze strony Transakcje dostawcy w rozrachunkach z dostawcami.
    • Jeśli składnik aktywów zostanie nabyty z leasingu aktywów, można go wycofać ze strony Transakcje z tytułu obciążeń w leasingu aktywów.