Udostępnij za pośrednictwem

Wycofywanie księgowania arkusza

  • Artykuł

W tym artykule opisano możliwości aplikacji Microsoft Dynamics 365 Finance, które pozwalają wycofać cały arkusz lub wycofać jeden lub więcej załączników z listy transakcji załącznika bez względu na ich pochodzenie.

Aby można było skorzystać z dowolnej z funkcji opisanych w tym artykule, należy ją włączyć. Administratorzy mogą skorzystać z obszaru roboczego Zarządzanie funkcjami, aby sprawdzić stan funkcji i ją włączyć.

Ta funkcja jest wymieniona w następujący sposób:

  • Moduł: Księga główna
  • Nazwa funkcji: Masowe cofnięcia dla wielu dokumentów

Zaleca się włączenie funkcji Automatyczne dzielenie dużych arkuszy finansowych z funkcji zarządzania funkcjami. Ta funkcja oferuje usprawnienia wydajności podczas księgowania arkusza i wycofywania arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Automatyczny podział dużych arkuszy finansowych.

Ta funkcja jest wymieniona w następujący sposób:

  • Moduł: Księga główna
  • Nazwa funkcji: Automatyczny podział dużych arkuszy finansowych

Wycofywanie arkuszy

Wiersze arkusza można odwracać pojedynczo. W przypadku księgowania wstecznego arkusza można również wycofywać cały arkusz finansowy.

Wycofywanie arkusza:

  1. Przefiltruj według zaksięgowanych arkuszy i otwórz widok Wiersze w arkuszu.

  2. Wybierz menu Wycofaj cały arkusz w górnej części strony.

    Zostanie wyświetlona łączna liczba załączników i wierszy załączników oraz łączna kwota wycofywanych wierszy.

  3. Wybierz opcję Tak, aby zastosować istniejące daty transakcji lub Nie, aby wprowadzić nową datę. W niektórych przypadkach okres oryginalnej transakcji może zostać zamknięty i konieczne jest wprowadzenie nowej daty transakcji dla wycofania.

  4. Jeśli wybrano opcję Nie, wprowadź datę transakcji dla wycofania.

  5. Umożliwia wprowadzenie komentarza, który ma zostać dodany do transakcji wycofania.

  6. Wybierz przycisk Wycofaj.

Transakcje zostaną wycofane.

Jeśli załącznik zawiera więcej niż 100 wierszy, proces wycofania zostanie uruchomiony przy użyciu procesu przetwarzania wsadowego. Wyniki wycofania można ocenić, przeglądając komentarze w zadaniu wsadowym. Wszystkie transakcje, których nie można wycofać, będą zapisane w historii zadań wsadowych.

Jeśli załącznik zawiera 100 wierszy lub mniej, proces wycofywania zostanie uruchomiony natychmiast. Wyniki zostaną przedstawione w oknie dialogowym, w którym jest wyświetlany dowolny załącznik, którego nie można wycofać, oraz powód, dla którego nie można go cofnąć. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Wycofywanie załączników z listy transakcji na załączniku

Można także wycofać załączniki z listy transakcji na załączniku do wszystkich ksiąg. Ponadto można jednocześnie wycofać więcej niż jeden załącznik

Aby wycofać jeden lub więcej załączników:

  1. Wybierz menu rozwijane Wycofaj cały arkusz w górnej części strony.

    Zostanie wyświetlona łączna liczba załączników i wierszy załączników oraz łączna kwota wycofywanych wierszy.

  2. Wybierz opcję Tak, aby zastosować istniejące daty transakcji lub Nie, aby wprowadzić nową datę. W niektórych przypadkach okres oryginalnej transakcji może zostać zamknięty i konieczne jest wprowadzenie nowej daty transakcji, aby ją wycofać.

  3. Jeśli wybrano opcję Nie, wprowadź datę transakcji dla wycofania.

  4. Umożliwia wprowadzenie komentarza opisującego transakcję wycofania.

  5. Wybierz przycisk Wycofaj.

Transakcje zostaną wycofane.

Jeśli jest więcej niż 100 wierszy, proces wycofania zostanie uruchomiony przy użyciu procesu przetwarzania wsadowego. Wyniki wycofania można ocenić, przeglądając komentarze w zadaniu wsadowym. Wszystkie transakcje, których nie można wycofać, będą zapisane w historii zadań wsadowych.

Jeśli załącznik zawiera 100 wierszy lub mniej, proces wycofywania zostanie uruchomiony natychmiast. Wyniki zostaną przedstawione w oknie dialogowym, w którym jest wyświetlany dowolny załącznik, którego nie można wycofać, oraz powód, dla którego nie można go cofnąć. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Transakcje można wycofać tylko wtedy, gdy spełniają one reguły biznesowe w celu ich wycofania. Płatności dostawcy nie można wycofać przy użyciu funkcji opisanych w tym artykule. Aby je wycofać, należy wykonać kroki opisane w te czynności, aby wycofać płatność dostawcy.

Gdy jest włączona funkcja Automatyczny podział dużych arkuszy finansowych, duże arkusze zawierające więcej niż 1000 wierszy są automatycznie dzielone na wiele arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Automatyczny podział dużych arkuszy finansowych.

Gdy użytkownik wycofa arkusz podzielony na kilka arkuszy, wszystkie powiązane arkusze zostaną wycofane. Na przykład użytkownik wybiera arkusz z listy, a następnie wybiera opcję Wycofaj cały arkusz. Wszelkie powiązane arkusze są sprawdzane, a cofnięcie jest księgowane dla wszystkich powiązanych arkuszy. Użytkownicy mogą wyświetlać liczbę powiązanych arkuszy oraz łączną liczbę wierszy, których dotyczy problem.

Wycofywanie powiązanych arkuszy jest obsługiwane tylko na poziomie arkusza. Użytkownicy mogą cofać poszczególne wiersze bez wpływu na inne wiersze.

Wycofywanie podzielonych arkuszy jest procesem tła. Użytkownicy mogą ocenić wyniki, przeglądając dziennik komunikatów w historii zadania wsadowego. Wszystkie transakcje, których nie można wycofać, będą zapisane w historii zadań wsadowych.

Uwaga

Wycofanie powiązanych arkuszy nie jest możliwe, jeśli załączniki są wycofane ze strony zapytania o transakcję na załączniku. Można wycofać tylko wybrane załączniki.

Przykład

Duży arkusz zawierający 1050 wierszy jest podzielony na dwa powiązane ze sobą arkusze. Pierwszy arkusz zawiera 1000 wierszy, a drugi powiązany z nim 50 wierszy. Użytkownicy mogą inicjować cofnięcie z jednego z powiązanych arkuszy. Jednak doświadczenia użytkowników różnią się w zależności od arkusza, z których zainicjowano cofnięcie.

  • Jeśli wycofanie zostanie zainicjowane z arkusza zawierającego 1000 wierszy, oba arkusze zostaną wycofane w procesie przetwarzania wsadowego. Wyświetlane są powiadomienia, a dla procesu wycofania są tworzone dwa zadania wsadowe.
  • Jeśli wycofanie jest inicjowane z arkusza zawierającego 50 wierszy, pierwszy arkusz (arkusz zawierający 50 wierszy) jest wycofany z procesu synchronicznej. Drugi arkusz (arkusz zawierający 1000 wierszy) został wycofany za pomocą procesu przetwarzania wsadowego.

Więcej uwarunkowań

  • Jeśli proces przetwarzania wsadowego nie powiedzie się, a proces wycofywania nie zostanie ukończony, użytkownicy mogą znaleźć więcej informacji w dzienniku historii zadań wsadowych.
  • Jeśli trwa wycofywanie arkusza i użytkownicy spróbują ponownie wycofać arkusz, uniemożliwi to ich wykonanie i otrzyma następujący komunikat: „Wycofywanie jest już w toku”.