Co nowego: Wiersze i dystrybucja księgi i księgi podrzędnej

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Zasady podziału księgowań i zapisy w arkuszu księgi podrzędnej są podstawą nowej struktury księgowania. Zasady podziału księgowań umożliwiają użytkownikowi zdefiniowanie, jak kwoty w dokumencie źródłowym wpływają na salda kont, takich jak konta księgowe w Księga główna lub projektach. Zapis w arkuszu księgi podrzędnej jest wpisem księgowania, który jest tworzony dla dokumentu źródłowego. Zapis w arkuszu księgi podrzędnej pozostaje w księgi podrzędnej i podgląd przed jest zapisany w arkuszu dokumentu źródłowego.

Dodanie zapisów w arkuszu księgi podrzędnej oznacza, że można zdefiniować dodatkowe reguły podsumowania i optymalizacji wydajności dla przenoszenia zapisów w arkuszu księgi podrzędnej do Księga główna. Proces przeniesienia można zdefiniować tak, aby był on wykonywany synchronicznie lub asynchronicznie. W trakcie procesu przeniesienia, użytkownik ma możliwość podsumowania zapisów w arkuszu księgi podrzędnej dla podobnych dokumentów źródłowych w celu zmniejszenia ilość danych w Księga główna.

Przegląd

Pozycja	Opis
Wymagany	Opcjonalne. W zależności od sposobu prowadzenia działalności, użycie tej funkcji może być niemożliwe. Funkcja jest zawsze włączona, ale jeśli firma nie wymaga żadnych modyfikacji w domyślnych kontach księgowych, nie trzeba używać funkcji.
Obszary funkcji, na które ma to wpływ	Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z odbiorcami Wyjazdy i wydatki Zaopatrzenie i sourcing
Interesariusze	Osoby podejmujące decyzje biznesowe Osoby podejmujące decyzje techniczne Członkowie zespołu ds. implementacji Niezależni dostawcy oprogramowania (ISV)/deweloperzy Partnerzy

Nowa funkcja

Przed zapisaniem w arkuszu dokumentu źródłowego, można wyświetlić podgląd wpisu księgowania, aby sprawdzić, czy kwoty są zapisywane w arkuszu na właściwych kontach księgowych. Ten widok wpisu księgowania jest znany jako zapis w arkuszu księgi podrzędnej.

Nie można bezpośrednio modyfikować zapisów w arkuszu księgi podrzędnej. Aby zmodyfikować zapisy w arkuszu księgi podrzędnej, należy usunąć zasady podziału księgowań, profil księgowania lub definicje księgowania. Zasady podziału księgowań służą do określania, jak należy rozliczać kwotę. Na przykład, zasady podziału księgowań określają konta księgowego przychodów lub wydatków, na których księgowana jest kwota w Księga główna. Podstawowe informacje dla zasady podziału księgowań to kwota w wierszy dokumentu źródłowego oraz konto księgowe, do którego dystrybuowana jest kwota.

Po wyeliminowaniu typowych wzorców używanych do dystrybucji kwot w wierszu dokumentu źródłowego, można korzystać z szablonu, który zawiera kombinacje wartości wymiaru i procentu. Informacje w szablonie są używane do tworzenia zasad podziału księgowań dla kwoty w wierszu dokumentu źródłowego.

Specjalne uwagi

• Nie można podzielić zasady podziału księgowań dla środków trwałych lub towarów magazynowych.

• Używane są istniejące profile księgowania, dzięki czemu nie są wymagane dodatkowe ustawienia.

• Można skonfigurować opcje asynchroniczne i podsumowania.

• Nowa terminologia jest używana przez Microsoft Dynamics AX 2012 zgodnie z informacjami w poniższej tabeli.

Microsoft Dynamics AX 2009	AX 2012	Definicja
Księguj	Zapisanie w arkuszu	Aby zarejestrować udokumentowane zdarzenie biznesowe w arkuszu księgi podrzędnej.
	Księguj	Rejestrować wartość pieniężną zdarzenia gospodarczego na określonym koncie lub podsumować i przeklasyfikować ogólne i pomocnicze zapisy na koncie w arkuszu na ogólne i pomocnicze zapisy na koncie księgi.
Transakcja	Dokument źródłowy	Oryginalny rekord, który stanowi dowód, że wystąpiło jedno lub więcej zdarzeń biznesowych.
	Wpis w arkuszu	Rekord zdarzenia biznesowego.
	Transakcja	Fizyczna lub społeczna akcja wymiany gospodarczej.

Porównanie z AX 2009

Funkcje zasad podziału księgowania i zapisów w arkuszu księgi podrzędnej to nowości wprowadzone w AX 2012. Ta funkcja została zaimplementowana w następujących dokumentach źródłowych:

• Zapotrzebowania na zakup

• Zamówienia zakupu

• Dokumenty przyjęcia produktów (wcześniej znane jako dokumenty dostawy)

• Faktury dostawcy

• Faktury niezależne

• Wnioski wyjazdowe

• Raporty z wydatków

Funkcja

Co można zrobić?	AX 2009	AX 2012	Dlaczego to jest ważne?
Wyświetl podgląd wpisu księgowania dla dokumentu źródłowego przed zapisaniem wpisu w księdze podrzędnej i przesłaniem go do Księga główna.	Użytkownicy posiadali ograniczona widoczność w zakresie zawartości do zapisania w arkuszu i przesłania do Księga główna.	Pełny wpis księgowania jest wyświetlony we wszystkich walutach przed zapisaniem wpisu w arkuszu i przeniesieniem go do Księga główna.	Wymagania dla korekt na koniec okresu, korzystających z dziennika głównego, zostały zmniejszone.
Użyj szablonu do określenia zasad podziału księgowań.	Niedostępny	Szablony można tworzyć dla wartości wymiaru finansowego, ale nie dla konta głównego, aby utworzyć zasady podziału księgowań.	Wprowadzanie danych jest uproszczone.
Dystrybuuj kwotę za pomocą różnych czynników alokacji.	Niedostępny	Kwota zostanie podzielona według kwoty, procentu, ilości lub równomiernie.	Użytkownik może określić współczynnik alokacji używany do dystrybucji kwoty.
Zapewniają elastyczność definiowania partii dla każdego typu dokumentu źródłowego, dzięki czemu można go przenieść do Księga główna.	Partie były dostępne, ale trzeba było je ręcznie przypisywać do każdego dokumentu źródłowego.	Partie są automatycznie tworzone lub zdefiniowane przez użytkownika i są automatycznie przypisywane do typu dokumentu źródłowego.	Przetwarzanie jest odroczone, aby zmaksymalizować szybkość odpowiedzi i zminimalizować czas i nakład pracy, które są wymagane do wprowadzania danych.
Określ sposób księgowana kwoty w jednym wierszu dokumentu źródłowego dla więcej niż jednego konta księgowego.	Niedostępny	Użytkownicy nie muszą wprowadzić oddzielnego wiersza dokumentu źródłowego dla każdej jednostki operacyjnej. Zamiast tego tworzony jest jeden wiersz, a dzielona jest zasada podziału księgowań.	Wprowadzanie danych ulega skróceniu, ponieważ operacje, a nie księgowanie, określają sposób rejestrowania dokumentu źródłowego.
Określ reguły podziału księgowań dla wszystkich wierszy dokumentu źródłowego od odbiorcy do dostawcy.	Niedostępny	Zasady podziału księgowań, które zostały zdefiniowane dla zapotrzebowania na zakup, są używane do określania zasad podziału księgowań dla wszystkich dokumentów źródłowych od dostawcy do odbiorcy (zamówienia zakupu, dokumenty przyjęcia produktów i faktury od dostawcy).	Spójność i dokładność księgowania jest zwiększona dla całego cyklu życia zdarzenia biznesowego.
Obsługa księgowania dla transakcji międzyfirmowych.	Księgowanie dla transakcji międzyfirmowych było dostępne tylko w arkuszach.	Jeśli dokument źródłowy obsługuje transakcje międzyfirmowe, odpowiednie wpisy należności i zobowiązań są tworzone w zapisie w arkuszu księgi podrzędnej.	Odpowiednie zapisy księgowania transakcji międzyfirmowych są konsekwentnie tworzone dla każdego dokumentu źródłowego, który obsługuje transakcje międzyfirmowe.
Integracja zasad podziału księgowań i rozliczania projektu.	Niedostępny	Dokumenty źródłowe, które obsługują rozliczanie projektu wykorzystują zasady podziału księgowań do definiowania sposobu dystrybucji kwoty do projektów.	Nie księgowanie projektu, a operacje decydują o tym, jak dokument źródłowy jest rejestrowany.
Sprawdzanie poprawności i rezerwacja budżetu, na podstawie informacji zasad podziału księgowań.	Niedostępny	Użytkownik może zdefiniować reguły kontroli budżetu i następnie użyć tych zasad, gdy dany użytkownik wprowadza dokumenty źródłowe.	Można upewnić się, że zakupy mieszczą się w budżecie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:

• Zasady podziału księgowań i zapisów w arkuszu księgi podrzędnej dla faktur od dostawcy

• Zasady podziału księgowań i zapisów w arkuszu księgi podrzędnej dla zleceń zakupu

• O dystrybucji rachunkowości i pozycje dziennika subledger bezpłatnie tekstu faktur