Zasady podziału księgowań i zapisów w arkuszu księgi podrzędnej dla faktur od dostawcy

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Zasady podziału księgowań są używane do określania sposobu księgowania kwot, to znaczy sposobu księgowania wydatków, podatków lub opłat na fakturze od dostawcy. Każdy kwota, która musi zostać zaksięgowana w trakcie zapisu w arkuszu dla faktury od dostawcy, będzie posiadać jedną lub więcej zasad podziału księgowań.

Zasady podziału księgowań dla faktur od dostawcy

Za pomocą następujących przycisków w formularzu Faktura dostawcy, możesz wyświetlać i ewentualnie zmodyfikować zasady podziału księgowań dla faktury od dostawcy.

• Rozdziel kwoty — Wyświetlanie i modyfikowanie zasad podziału księgowań dla pojedynczego wiersza i wszystkich wierszy podrzędnych, takich jak podatki lub opłaty. Można również wyświetlać i modyfikować zasady podziału księgowań dla wiersza podrzędnego bezpośrednio z formularza Transakcje podatkowe lub formularza Transakcje opłat.

  • Modyfikowanie kwot nagłówka faktury od dostawcy, takich jak opłaty lub kwoty zaokrąglenia. (W okienku akcji, na karcie Finanse, kliknij Dystrybuuj kwoty.)

  • Modyfikowanie kwot wiersza faktury od dostawcy. (W siatce Wiersze, kliknij Finanse > Dystrybuuj kwoty.)

• Wyświetl dystrybucje — Wyświetlanie zasad podziału księgowań dla wszystkich wierszy w dokumencie. Nie można zmodyfikować zasad podziału księgowań w tym widoku.

  • Wyświetlenie kwot nagłówka i wiersza. (W okienku akcji, na karcie Finanse, kliknij Wyświetl dystrybucje.)

Jeśli faktura od dostawcy odwołuje się do zamówienia zakupu, można podzielić i zmodyfikować zasady podziału księgowań dla wierszy, które zawierają towar, który nie jest składowany.

Jeśli wiersz faktury od dostawcy nie odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, można usunąć zasady podziału księgowań.

Nie można rozdzielić lub usunąć wierszy, takich jak opłaty, podatki i rabaty wiersza. Konto księgowe można zmodyfikować, ale nie można zmienić kwot lub wartości procentowych.

Uwaga

Jeśli wiersz nadrzędny zawiera towar, który nie jest składowany, a zasady podziału księgowań są podzielone, wiersz podrzędny zostanie podzielony automatycznie, aby dopasować wymiary finansowe wiersza nadrzędnego. Zasady podziału księgowań dla wiersza podrzędnego nie mogą być dodatkowo podzielone ani usunięte, ale w zależności od konfiguracji wiersza podrzędnego, może być możliwe modyfikowanie konta księgowego dla zasad podziału księgowań podrzędnego wiersza.

Podczas wprowadzania faktury od dostawcy, każda kwota będzie podzielona w następujący sposób.

Typ wiersza dla faktury od dostawcy	Kolejność priorytetów, która określa, skąd jest wyświetlane konto główne	Kolejność priorytetów, która określa, który domyślny wymiar finansowy jest wyświetlany
Produkt magazynowany	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Pole Konto główne, gdy wybrano Koszty zakupu produktów w formularzu Księgowanie. (Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Księgowanie > Księgowanie.)	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla faktury od dostawcy.
Kategoria zaopatrzenia lub towar, który nie jest składowany	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury od dostawcy odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Pole Konto główne, gdy wybrano Koszty zakupu w formularzu Księgowanie. (Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Księgowanie > Księgowanie.)	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Jeśli konto główne jest kontem alokacji, użyj domyślnej wartości głównego z definicji konta alokacji. Użyj domyślnych wartości wymiaru finansowego dla faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.
Środek trwały	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury od dostawcy odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Jeśli Nabycie wybrano w polu Typ transakcji w formularzu Faktura dostawcy, pole Konto główne, gdy wybrano Nabycie w formularzu Profile księgowania środków trwałych. (Kliknij przycisk Środki trwałe > Ustawienia > Profile księgowania środków trwałych.) Jeśli opcję Korekta wartości początkowej wybrano w polu Typ transakcji, albo w polu Konto główne, jeśli wybrano opcję Korekta wartości początkowej w formularzu Profile księgowania środków trwałych.	Użyj zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.
Projekt zdefiniowany w wierszu faktury od dostawcy	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Jeśli Bilansowe wybrano w polu Księgowanie kosztów — pozycja w formularzu Grupy projektów, pole Konto główne, gdy wybrano Koszt w formularzu Konfiguracja księgowania. (Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Ustawienia > Księgowanie > Konfiguracja księgowania.) Jeśli Wynikowe wybrano w polu Księgowanie kosztów — pozycja w formularzu Grupy projektów, pole Konto główne, gdy wybrano Koszt — Pozycja w formularzu Konfiguracja księgowania.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu.
Rabat wiersza	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Pole Konto główne, gdy wybrano Rabat w formularzu Księgowanie. (Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Księgowanie > Księgowanie.) Jeśli nie zdefiniowano konta głównego dla rabatów w profilu księgowania, zasada podziału księgowań dla ceny rozszerzonej w wierszu zamówienia zakupu.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego dla wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.
Opłata za zakup, która jest wprowadzona na karcie Cena i rabat wiersza zamówienia zakupu	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Zasada podziału księgowań rozszerzonej ceny w wierszu zamówienia zakupu.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy.
Opłata za wiersz	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Jeśli Konto księgowe wybrano w polu debetu Typ w formularzu Kod opłat, pole debetu Konto w formularzu Kod opłat. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Opłaty > Kod opłat.) Jeśli wybrano Pozycja w polu debetu Typ w formularzu Kod opłat, zasady podziału księgowań dla ceny rozszerzonej w wierszu zamówienia zakupu. Jeśli wybrano Odbiorca/dostawca w polu debetu Typ w formularzu Kod opłat, pole kredytu Konto w formularzu Kod opłat.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.
Podatek, pod następującym warunkiem: W formularzu Zastosuj zasady opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych zaznaczono pole wyboru Parametry księgi głównej.	Zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu, jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu. Zasady podziału księgowań dla ceny rozszerzonej lub opłaty.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy.
Podatek, pod następującymi warunkami: Pole wyboru Zastosuj zasady opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych jest wyczyszczone w formularzu Parametry księgi głównej. Pole Podatek nienaliczony dla grupy podatku jest wyczyszczone w formularzu Grupy podatków.	Jeśli kwota podatku jest objęta zwrotem, pole Podatek naliczony w formularzu Grupy księgowania. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Grupy księgowania.) Jeśli kwota podatku nie jest objęta zwrotem, cena rozszerzona lub zasada podziału księgowań dla opłaty.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj wymiarów finansowych z ceny rozszerzonej lub zasad podziału księgowań dla opłaty w wierszu faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.
Podatek, pod następującymi warunkami: Pole wyboru Zastosuj zasady opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych jest wyczyszczone w formularzu Parametry księgi głównej. Pole Podatek nienaliczony dla grupy podatku jest wybrane w formularzu Grupy podatków.	Jeśli kwota podatku jest objęta zwrotem, pole Podatek naliczony w formularzu Grupy księgowania. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Podatek > Grupy księgowania.) Jeśli kwota podatku nie jest objęta zwrotem, pole Wydatki podatku nienaliczonego w formularzu Grupy księgowania.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj wymiarów finansowych z ceny rozszerzonej lub zasad podziału księgowań dla opłaty w wierszu faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.
Opłata w nagłówku	Jeśli Konto księgowe wybrano w polu debetu Typ w formularzu Kod opłat, pole debetu Konto w formularzu Kod opłat. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Opłaty > Kod opłat.) Jeśli wybrano Odbiorca/dostawca w polu debetu Typ w formularzu Kod opłat, pole kredytu Konto w formularzu Kod opłat.	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Jeśli konto główne jest kontem alokacji, użyj domyślnej wartości głównego z definicji konta alokacji. Użyj domyślnych wartości szablonu wymiaru finansowego z nagłówka faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.
Rabat dla nagłówka	Pole Konto główne dla typu księgowania Rabat na fakturze dostawcy w formularzu Konta dla transakcji automatycznych. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Konta dla transakcji automatycznych.)	Jeśli wiersz faktury odwołuje się do wiersza zamówienia zakupu, należy użyć zasady podziału księgowań dla wiersza zamówienia zakupu. Użyj wymiarów finansowych z zasad podziału księgowań dla rozszerzonej ceny w wierszu faktury od dostawcy. Użyj wartości wymiaru finansowego z wiersza faktury od dostawcy. Użyj domyślnych wartości wymiarów finansowych z konta głównego w formularzu Konta główne — plan kont: %1.

Zasady podziału księgowań dla podatków można utworzyć dopiero po obliczeniu podatków. Aby obliczyć podatek, należy wykonać jedną z następujących czynności w formularzu Faktura dostawcy:

• Wyświetl sumę faktury. (W okienku akcji, na karcie Faktura dostawcy, w grupie Podsumowanie, kliknij Sumy.)

• Wyświetlanie podatku. (W okienku akcji, na karcie Finanse, kliknij Podatek.)

• Wyświetlanie arkusza księgi podrzędnej. (W okienku akcji, na karcie Finanse, kliknij Arkusz księgi podrzędnej.)

• Wyświetlanie zasad podziału księgowań dla kompletnej faktury od dostawcy. (W okienku akcji, na karcie Finanse, kliknij Wyświetl dystrybucje.)

• Wstrzymywanie faktury od dostawcy. (Zaznacz pole wyboru Zablokowano.)

• Księgowanie faktury od dostawcy.

Arkusze księgi podrzędnej dla faktur od dostawcy

Przed zaksięgowaniem faktury od dostawcy, można wyświetlić pełny wpis księgowy faktury, który obejmuje obciążenia i uznania, aby zweryfikować, że faktura została zaksięgowana na właściwych kontach. Ten widok pełnego wpisu księgowania nazywa się arkuszem księgi podrzędnej.

Jeżeli zapis w arkuszu księgi podrzędnej jest nieprawidłowy w podglądzie przed zapisaniem faktury od dostawcy w arkuszu, nie można modyfikować zapisu w arkuszu księgi podrzędnej. Zamiast tego należy zmodyfikować zasady podziału księgowań albo profil księgowania. Zasady podziału księgowań służą do definiowania jednej strony wpisu księgowania: debetu lub kredytu. Zapis księgowania transakcji przeciwstawnych w arkuszu księgi podrzędnej jest tworzony za pomocą profilów księgowania, takich jak konto dostawcy lub podatek.