Konfigurowanie czeków postdatowanych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie wyjaśniono, jak można określić, czy należy księgować zapisy arkusza dla postdatowanych czeków i których arkuszy księgowania należy użyć do wyczyszczenia wpisów i płatności dostawcy. Można także określić konta rozliczeniowe dla czeków wystawionych, czeków otrzymanych i potrąconej zaliczki na podatek. Czeki postdatowane są wystawiane do celów wykonywania i odbierania płatności w przyszłości. Można określić, czy czek ma być widoczny w księgach rachunkowych przed jego terminem płatności. Przed skonfigurowaniem czeków postdatowanych upewnij się, że wybrano klucz konfiguracji Czeki postdatowane w formularzu Konfiguracja.
Należy wykonać poniższe zadania przed użyciem czeków postdatowanych:
Skonfiguruj parametry czeków postdatowanych.
Skonfiguruj metody płatności dla czeków postdatowanych.
Konfigurowanie parametrów czeków postdatowanych
Ustawienia postdatowanych czeków można określić w formularzu Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Parametry zarządzania gotówką i bankami (formularz).
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
Kliknij łącze Czeki postdatowane.
Zaznacz pole wyboru Włącz czeki postdatowane.
Zaznacz pole wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych, aby zaksięgować transakcje finansowe do rozliczania rachunków dla dostawców i odbiorców. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Włącz czeki postdatowane.
W polu Konto rozrachunkowe dla czeków wystawionych wybierz konto rozliczeniowe czeków wystawionych dla dostawców. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych.
Konto rozliczeniowe jest kontem tymczasowym, które zawiera kwoty podane w czekach postdatowanych.
W polu Konto rozrachunkowe dla czeków otrzymanych wybierz konto rozliczeniowe dla czeków otrzymanych od odbiorców. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych.
W polu Arkusz finansowy dla wpisów rozrachunkowych wybierz arkusz używany do rozliczenia transakcji czeków postdatowanych. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych.
W polu Prześlij czeki postdatowane do tego arkusza płatności dostawcy wybierz arkusz płatności dostawców, do którego są przenoszone transakcje czeków postdatowanych.
W polu Konto rozrachunkowe potrąconej zaliczki na podatek wybierz konto rozliczeniowe, na którym potrącona zaliczka na podatek dla dostawców jest księgowana.
Konfigurowanie metody płatności dla czeków postdatowanych
Użyj formularzy Metody płatności — Dostawcy i Metody płatności — Odbiorcy do skonfigurowania metody płatności dla czeków postdatowanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Metody płatności — dostawców (formularz) i Metody płatności — odbiorcy (formularz).
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.
— lub —
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.
W polu Metoda płatności wprowadź metodę płatności dla odbiorcy lub dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie metod płatności dla czeków.
W polu Typ konta wybierz opcję Bank.
W polu Konto płatności wybierz konto bankowe, które jest używane do odliczenia kwoty faktury.
Wybierz pole wyboru Księgowanie rozrachunkowe czeków postdatowanych, aby wskazać, że kwota czeku ma być księgowana na koncie rozliczeniowym. (Wybierz konto rozliczeniowe w polu Konto rozrachunkowe dla czeków wystawionych lub Konto rozrachunkowe dla czeków otrzymanych w formularzu Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.) Pole wyboru Księgowanie pomostowe jest zaznaczone.
Konto pomostowe lub konto rozliczeniowe są tymczasowym kontem używanym do księgowania transakcji do jej uzgodnienia.