Konfigurowanie firmy zależnej do konsolidacji
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Metoda przygotowywania kont oddziałów do konsolidacji zależy w części od tego, w jakim zakresie struktura planu kont w firmie zależnej odzwierciedla plan kont w konsolidowanej firmie.
Przed rozpoczęciem konsolidacji w ramach zamknięcia okresu należy przeprowadzić czynności wstępne przy zamykaniu okresu, ale nie należy zamykać kont oddziałów przed zakończeniem konsolidacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zamykania okresu, zobacz temat Zamykanie miesiąca, okresu i roku obrachunkowego oraz Lista kontrolna przy zamykaniu roku obrachunkowego.
Uwaga
Zaleca się używanie Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP, aby łączyć wyniki finansowe dla wielu firm w formacie skonsolidowanym. Management Reporter pozwala tworzyć skonsolidowane sprawozdania finansowe różnych firm. Użyj Microsoft Excel, aby zaimportować dane konsolidacji z innych źródeł i przeliczyć kwoty na dowolną liczbę walut raportowania bez potrzeby uruchamiania procesu konsolidacji Microsoft Dynamics AX.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konsolidacji transakcji za pomocą Management Reporter, zobacz Konsolidacje finansowe i przeliczanie walut.
Odwzorowanie kont głównych na konsolidowane konta główne
Jeśli plan kont w firmie zależnej nie odzwierciedla planu kont w konsolidowanej firmie, można zmapować konta główne w firmie zależnej na konta główne w firmie konsolidowanej. Należy wykonać poniższe kroki w firmie zależnej.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Plan kont > Plan kont.
Wybierz plan kont. Na skróconej karcie Konta główne wybierz konto główne, a następnie kliknij przycisk Edycja.
Wybierz konto główne firmy zależnej, które musi być mapowane na konsolidowane konto główne. Na skróconej karcie Ogólne w polu Konto konsolidacji wprowadź konto konsolidowanej firmy, do którego będą transferowane salda i transakcje wybranego zależnego konta głównego. To samo konto główne konsolidowane można wprowadzić dla kilku kont zależnych.
Uwaga
Jeśli typy mapowanych kont głównych zależnych różnią się od typu kont głównych w firmie konsolidowanej, wartości konta, których typem konta głównego jest Suma są zastępowane podczas konsolidacji.
Aby przygotować raporty i sprawozdania finansowe dla firmy konsolidowanej oparte na wymiarach finansowych, należy wykonać mapowanie wymiarów finansowych, które są używane w kontach zależnych na wymiary finansowe w firmie konsolidowanej.
W firmie zależnej otwórz formularz Wartości wymiarów finansowych. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Wymiary finansowe > Wymiary finansowe. Wybierz wymiar finansowy, a następnie kliknij przycisk Wartości wymiarów finansowych.)
Wybierz wartość wymiaru finansowego do mapowania na inną wartość wymiaru finansowego w firmie konsolidowanej.
Na skróconej karcie Ogólne w polu Wymiar grupowy wprowadź wymiar finansowy w firmie konsolidowanej. Podczas konsolidacji ten wymiar finansowy jest przypisywany do transakcji i sald, które używają wybranego wymiaru finansowego w firmie zależnej. Wymiary finansowe wprowadzone w tym miejscu muszą być użyte w firmie konsolidowanej. Można przypisać wymiar finansowego, który jest używany jako grupa wymiarów finansowych do kilku wymiarów finansowych zależnych.
Jeśli przeprowadzasz konsolidację online, należy użyć formularza Konsolidacja [ Online ] w firmie konsolidowanej. (Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Konsolidacja > Konsolidacja [Eksport do].} Aby zagwarantować, że transfery będą przeprowadzane zgodnie z zamierzeniem, zaznacz pole wyboru Użyj konta konsolidacji: na karcie Kryterium.
Należy również zaznaczyć odpowiednie wymiary finansowe na karcie Wymiary finansowe w formularzu Konsolidacja [ Online ]. Dla każdego wybranego wymiaru finansowego wprowadź liczbę w polu Zamówienie na segment, aby określić kolejność, w jakiej będą wyświetlane wymiary
Zachowaj ten sam plan kont w firmie zależnej i firmie konsolidowanej
Konta główne w firmie zależnej mogę mieć te same numery kont i tę samą strukturę planu kont jak konta główne w firmie konsolidowanej. W tym przypadku nie trzeba ręcznie mapować kont głównych w firmie zależnej na konta główne w firmie konsolidowanej.
Wykonaj poniższy krok w firmie konsolidowanej: w formularzu Konsolidacja [ Online ] zaznacz pole wyboru Użyj konta konsolidacji: przed rozpoczęciem konsolidacji. Podczas konsolidacji transakcje i salda są automatycznie przenoszone na właściwe konta.
Uwaga
Jeśli konta nie odpowiadają sobie, konsolidacja zostaje zatrzymana i jest wyświetlany odpowiedni komunikat.
Tworzenie planu kont dla firmy konsolidowanej na podstawie istniejących planów kont
Konsolidację można wykonać nawet, jeśli plan kont nie został jeszcze utworzony w firmie konsolidowanej.
Jeśli zaplanowano strukturę kont do użycia w firmie konsolidowanej, można zmapować konta firmy zależnej na tę strukturę.
Jeśli nie dokonano mapowania kont firmy zależnej, konta konsolidowanej firmy zostaną automatycznie utworzone podczas transferowania danych firmy zależnej do konsolidowanej firmy. Te konta są oparte na koncie głównym. Kolejne dane są akumulowane na kontach w firmie konsolidowanej, które mają ten sam numer konta jak konta firmy zależnej.
Bez względu na to, czy wykonano mapowanie kont, czy nie, przed rozpoczęciem tego rodzaju konsolidacji należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Użyj konta konsolidacji: w formularzu Konsolidacja dla konsolidowanej firmy.
Uwaga
Przy użyciu tej metody można utworzyć plan kont konsolidowanej firmy na podstawie planu kont jednej z firm zależnych. Usuń transakcje konsolidacji przy użyciu instrukcji w formularzu Wyświetlanie i usuwanie transakcji konsolidacji. Następnie trzeba przypisać odpowiednie zasady konwersji konsolidacji do każdego konta głównego konsolidowanej firmy i rozpocząć proces konsolidacji wszystkich firm zależnych.