Wybór faktur do zapłaty w imieniu kilku firm
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W organizacjach, które używają scentralizowanego przetwarzania płatności, każda firma zarządza własnymi informacjami o fakturach do zapłaty i płatnościach dla dostawców, które są generowane dla pojedynczej firmy, do której się odnoszą, jako firmy obsługującej płatność. Ta procedura umożliwia wybranie faktur do zapłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: płatności dostawcy i rozliczeń.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij opcję Wiersze. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu arkusza, zobacz temat Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
W formularzu Załącznik arkusza kliknij kolejno opcje Propozycja płatności > Utwórz propozycję płatności.
W formularzu Propozycje płatności dostawcy wybierz typ propozycji płatności, którą chcesz utworzyć w polu Typ propozycji.
Wprowadź zakres dat płatności, które mają być dołączone w propozycji płatności.
Zaznacz pole wyboru Uwzględnij faktury od dostawców z innych firm. Profile księgowania dla wszystkich proponowanych płatności będą puste.
Uwaga
Propozycja płatności domyślnie zawiera faktury dla wszystkich firm, które należą do hierarchii organizacyjnej, która jest skonfigurowana pod kątem scentralizowanych płatności. W razie potrzeby można kliknąć opcję Wybierz i użyć karty Zakres działalności firmy w celu wybrania podzestawu firm, których faktury mają być dołączone do propozycji płatności.
Aby utworzyć oddzielną płatność dla każdego konta dostawcy w każdej firmie, zaznacz pole wyboru Proponuj osobną płatność dostawcy dla każdej firmy.
Aby utworzyć pojedynczą płatność dla każdego konta dostawcy, które zawiera faktury dla tego dostawcy we wszystkich wybranych firmach, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.
Można wybrać typ domyślnego konta przeciwstawnego oraz domyślne konto przeciwstawne.
Uwaga
Jeśli nie wybrano typu konta, typ konta dla poszczególnych płatności jest określony na podstawie metody płatności.
Dodaj inne potrzebne kryteria w innych polach tego formularza, a następnie kliknij przycisk OK.
Przejrzyj propozycję w formularzu Propozycje płatności dostawcy. Gdy jest zadowalająca, kliknij opcję Przeniesienie, a następnie przycisk OK, aby potwierdzić transfer.
W formularzu Załącznik arkusza zaznacz wiersz, a następnie kliknij kartę Płatność.
Wybierz profil księgowania.
Powtórz kroki 11 i 12 dla pozostałych wierszy w propozycji płatności.
Patrz również
Scentralizowane płatności dostawców — informacje