Scenariusz: Używać jednej płatności odbiorców do rozliczania wielu faktur, które obejmują wiele okresów rabatu

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Firma Fabrikam sprzedaje towary do klienta 4032. Firma Fabrikam oferuje 1 procent rabatu gotówkowego, jeśli faktura jest zapłacona w ciągu 14 dni i oferuje również rabaty gotówkowe na płatności częściowej. Informacje te parametry instalacji, zobacz Parametry rozrachunków, w rozrachunkach z odbiorcami — informacje i Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz).

Trzy faktur, które mają saldo razem z 3,000.00

Klient 4032 ma trzy faktury:

Faktura FTI-10040 dla 1,000.00, wprowadzono 15 maja. Tej faktury jest uprawniony do 1 procent rabatu gotówkowego, jeśli jest ono płatne w ciągu 14 dni.
Faktura FTI-10041 dla 1,000.00, wprowadzono 25 czerwca. Tej faktury jest uprawniony do 1 procent rabatu gotówkowego, jeśli jest ono płatne w ciągu 14 dni.
Faktura FTI-10042 dla 1,000.00, wprowadzono 25 czerwca. Tej faktury jest uprawniony do 2 procent, jeśli jest ono płatne w ciągu pięciu dni i 1 procent rabatu gotówkowego, jeśli jest ono płatne w ciągu 14 dni.

Rozliczanie faktur wszystkich 29 czerwca z całkowitej płatności 2,970.00

Jeśli Arnie tworzy dziennik płatności w pełni rozstrzygnąć te faktury 29 czerwca, płatność będzie 2,970.00. Suma wszystkich kwot rabatu będzie 30,00.

Rozrachunki z odbiorcami otwiera się Arnie Arkusz płatności formularza. On tworzy dziennik, a następnie kliknie Wiersze. W Konto pole on wybiera 4032 klienta, a następnie kliknie Funkcje > Rozliczenie. W Rozlicz otwarte transakcje tworzą wybiera Arnie Zaznacz pole wyboru dla wszystkich trzech wierszy faktur.

Płatności za faktury FTI-10040 będzie 1,000.00 z nie rabatu gotówkowego.
Płatności za faktury FTI-10041 będzie 990.00 z 1 procent rabatu gotówkowego lub 10,00.
Płatności za faktury FTI-10042 będzie 980.00 z 2 procent rabatu gotówkowego lub 20,00.

Zaznacz	Użyj rabatu gotówkowego	Załącznik	Konto	Data	Data należności	Faktura VAT	Kwota w walucie transakcjiDebet	Waluta	Kwota do rozliczenia
Wybrane	Normalne	FTI-10040	4032	5/15/2015	6/15/2015	10040	1000,00	USD	1000,00
Wybrane	Normalne	FTI-10041	4032	6/25/2015	7/25/2015	10041	1000,00	USD	990.00
Zaznaczone i wyróżnione	Normalne	FTI-10042	4032	6/25/2015	7/25/2015	10042	1000,00	USD	980.00

Informacje o rabacie za faktury FTI-10042 jest wyświetlana w dolnej części Rozlicz otwarte transakcje formularza.

Data rabatu gotówkowego	4-7/2015
Kwota rabatu gotówkowego	20,00
Użyj rabatu gotówkowego	Normalne
Pobrany rabat gotówkowy	0,00
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	20,00

Saldo odbiorcy jest 0,00.

Rozliczanie faktur wszystkie 1 lipca z całkowitej płatności 2,980.00

Jeśli Arnie tworzy dziennik płatności w pełni rozstrzygnąć te faktury w dniu 1 lipca, płatność będzie 2,980.00.

Rozrachunki z odbiorcami otwiera się Arnie Arkusz płatności formularza. On tworzy dziennik, a następnie kliknie Wiersze. W Konto pole on wybiera 4032 klienta, a następnie kliknie Funkcje > Rozliczenie. Wybiera Zaznacz pole wyboru dla wszystkich trzech wierszy faktur.

Płatności za faktury FTI-10040 będzie 1,000.00 z nie rabatu gotówkowego.
Płatności za faktury FTI-10041 będzie 990.00 z 1 procent rabatu gotówkowego lub 10,00.
Płatności za faktury FTI-10042 będzie 990.00 z 1 procent rabatu gotówkowego lub 10,00. Chociaż 1 lipca po zakończeniu okresu do 2% rabatu, jest nadal w okresie 1 procent rabatu.

Zaznacz	Użyj rabatu gotówkowego	Załącznik	Konto	Data	Data należności	Faktura VAT	Kwota w walucie transakcjiDebet	Waluta	Kwota do rozliczenia
Wybrane	Normalne	FTI-10040	4032	5/15/2015	6/15/2015	10040	1000,00	USD	1000,00
Wybrane	Normalne	FTI-10041	4032	6/25/2015	7/25/2015	10041	1000,00	USD	990.00
Zaznaczone i wyróżnione	Normalne	FTI-10042	4032	6/25/2015	7/25/2015	10042	1000,00	USD	990.00

Informacje o rabacie za faktury FTI-10042 jest wyświetlana w dolnej części Rozlicz otwarte transakcje formularza.

Data rabatu gotówkowego	7/13/2015
Kwota rabatu gotówkowego	10,00
Użyj rabatu gotówkowego	Normalne
Pobrany rabat gotówkowy	0,00
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	10,00

Częściowe rozliczenie 29 czerwca z całkowitej płatności 1,485.00

Klient 4032 może zapłacić części kapitału, takie jak połowa każdej faktury.

Rozrachunki z odbiorcami otwiera się Arnie Arkusz płatności formularza. On tworzy dziennik, a następnie kliknie Wiersze. On wprowadza datę płatności, a następnie kliknie Funkcje > Rozliczenie, tak aby on można oznaczyć płatności dla rozliczenia. W każdym wierszu wchodzi kwota do rozliczenia. Po wybraniu linii Arnie widzi kwotę rabatu dla tego wiersza i Kwota rabatu, która jest wykorzystywana. Ponieważ klient płaci połowę faktury, Arnie widzi, że wartość w Kwota rabatu gotówkowego FTI 10042 jest 20,00, ale wartość w polu Pobrany rabat gotówkowy pole jest 10,00. Kwota płatności jest 1,485.00.

Zaznacz	Użyj rabatu gotówkowego	Załącznik	Konto	Data	Data należności	Faktura VAT	Kwota w walucie transakcjiDebet	Waluta	Kwota do rozliczenia
Wybrane	Normalne	FTI-10040	4032	5/15/2015	6/15/2015	10040	1000,00	USD	500,00
Wybrane	Normalne	FTI-10041	4032	6/25/2015	7/25/2015	10041	1000,00	USD	495.00
Zaznaczone i wyróżnione	Normalne	FTI-10042	4032	6/25/2015	7/25/2015	10042	1000,00	USD	490.00

Informacje o rabacie za faktury FTI-10042 jest wyświetlana w dolnej części Rozlicz otwarte transakcje formularza.

Data rabatu gotówkowego	4-7/2015
Kwota rabatu gotówkowego	20,00
Użyj rabatu gotówkowego	Normalne
Pobrany rabat gotówkowy	0,00
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	10,00

Jeśli Arnie ręcznie tworzy dziennik płatności dla 1,485.00, kliknie Funkcje > Rozliczenie, a następnie znaki wszystkich trzech transakcji i Arnie nie dostosowuje wartości w Kwota do rozliczenia , zostanie wyświetlone pole dla każdej transakcji, gdy zamyka formularz, następujący komunikat:

Suma z zaznaczonych transakcji jest różna od kwoty arkusza. Czy zmienić kwotę arkusza?

Jeśli kwota płatności tylko 1,485.00 Arnie, kliknie on nr, a następnie księgowanie arkusza. Transakcje są rozliczane w następujący sposób:

Faktura FTI-10040 będzie całkowicie rozliczona dla 1,000.00, ponieważ został wprowadzony w dniu 15 maja i jest najstarszy faktury. Nie są podejmowane nie rabatu gotówkowego. Pozostała kwota transakcji płatności jest 485.00.
Faktura FTI-10041 nie zostanie rozstrzygnięty w ogóle. Faktury FTI-10041 i FTI-10042 zostały wprowadzone w tym samym dniu. 1 Procent rabatu jest dostępny do faktury FTI-10041 i 2% rabatu jest dostępny dla faktur FTI 10042. Ponieważ lepiej rabat jest dostępna dla faktury FTI 10042, pozostałe 485.00 jest rozliczana z fakturą FTI 10042.
Faktura FTI-10042 jest rozliczany z pozostałych 485.00. Firma Fabrikam oferuje zniżki częściowe. Ponieważ 2% rabatu faktury, klient płaci 98 procent faktury. Rabat jest 9.90 (485.00 / 0,02 * 0,98). Kwota jest dzielona przez 0,98, ponieważ ma 2% rabatu, tak, że klient płaci 98 procent faktury. Wynik jest następnie mnożony przez wartość procentowa rabatu lub 2 procent. Płatność 485.00 plus rabat 9.90 jest 494.90. Kwota faktury oryginalnej był 1,000.00. Zatem transakcja ma saldo 505.10, który jest 1,000.00-494.90.

Arnie Wyświetla informacje w Transakcje odbiorcy formularza.

Załącznik	Typ transakcji	Data	Faktura VAT	Kwota w walucie transakcjiDebet	Kwota w walucie transakcjiKredyt	Saldo	Waluta
FTI-10040	Faktury	5/15/2015	10040	1,000.00		0,00	USD
FTI-10041	Faktury	6/25/2015	10041	1,000.00		1,000.00	USD
FTI-10042	Faktury	6/25/2015	10042	1,000.00		505.10	USD
ARP-10040		6/29/2015			1,485.00	0,00	USD
DYSK 10040		6/29/2015			9.90	0,00	USD