Scenariusz: Automatyczne rozliczanie i priorytety

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dostępne są dwie opcje rozliczania płatności za pomocą faktur i innych transakcji. Można ręcznie wybrać transakcje do rozliczenia lub Microsoft Dynamics AX może wybrać transakcje automatycznie za pomocą funkcji automatycznego rozliczania. W tym temacie opisano sposób rozliczania transakcji po zaznaczeniu pola wyboru Automatyczne rozliczanie w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Można także dostosować sposób przetwarzania automatycznego rozliczenia za pomocą pola wyboru Określanie priorytetów rozliczenia, Użyj priorytetu dla rozliczeń automatycznych i łącza Zarządzanie priorytetem. Aby uzyskać więcej informacji o tych opcjach, zobacz Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz).

Sposób automatycznego rozliczania transakcji może się różnić w zależności od używanej metody automatycznego rozliczania. Dostępne są następujące metody:

Priorytet rozliczania zdefiniowany przez użytkownika
Domyślne automatyczne rozliczanie

W poniższych sekcjach opisano sposób rozliczania transakcji w przypadku każdej z metod.

Przykładowe transakcje

Przykłady rozliczeń w dalszej części tego tematu są oparte na następujących transakcjach. Wszystkie transakcje dotyczą odbiorcy 2050.

Transakcja	Data	Kwota	Warunki rabatu gotówkowego	Data rabatu gotówkowego	Komentarze
Faktura 1	15 sierpnia	100,00	2%14, netto 30	29 sierpnia
Faktura 2	1 września	250,00	2%14, netto 30	15 września
Faktura 3	15 października	500,00	2%14/ netto 30	29 października
Nota odsetkowa	15 października	7,00			Ta nota odsetkowa dotyczy faktur 1 i 2. Kwota wynosi 2% odsetek od kwot zaległych co najmniej 30 dni. Na przykład: 0,02 * (100,00 + 250,00) = 7,00.

Priorytet rozliczania zdefiniowany przez użytkownika

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Użyj priorytetu dla rozliczeń automatycznych w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, priorytet rozliczenia, który definiujesz w formularzu Priorytet rozliczania jest używany w przypadku transakcji zaznaczonych do rozliczenia automatycznego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Priorytet rozliczenia (formularz). W tym przykładzie są zaznaczone następujące atrybuty:

Typ transakcji
- Opłaty
- Ponaglenia
- Noty odsetkowe
- Faktury
Data transakcji, Rosnąco
Załącznik

Jeśli księgujesz płatność na kwotę 700,00 25 października, następujące transakcje są automatycznie zaznaczone do rozliczenia.

Załącznik	Data	Faktura VAT	Kwota w walucie transakcji	Kwota do rozliczenia	Saldo	Waluta
Nota odsetkowa	10/15/2015		7,00	7,00	0,00	USD
Faktura 1	8/15/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Faktura 2	9/1/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Faktura 3	10/15/2015		500,00	343,00	157,00	USD

Domyślne automatyczne rozliczanie

W przypadku braku priorytetu rozliczenia zdefiniowanego przez użytkownika transakcje są automatycznie zaznaczane do rozliczenia na podstawie terminu. Transakcje, które są rozliczone, muszą mieć tę samą walutę co transakcje, którymi zostały rozliczone. Jeśli księgujesz płatność na kwotę 700,00 25 października, następujące transakcje są zaznaczone do rozliczenia.

Załącznik	Data	Faktura VAT	Kwota w walucie transakcji	Kwota do rozliczenia	Saldo	Waluta
Faktura 1	8/15/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Faktura 2	9/1/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Faktura 3	10/15/2015		500,00	350,00	150,00	USD
Nota odsetkowa	10/15/2015		7,00	0,00	0,00	USD