Zwracanie wydatków na podstawie raportu o wydatkach
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zwrotu kosztów pracownika dla raport z wydatków za pomocą Szczegóły dotyczące dostawcy formularza w Zaopatrzenie i sourcing. Jednak przed można zwrócić pracownika, należy utworzyć grupy dostawców dla pracowników i rekordu dostawcy dla pracownika, dla którego są zwrotu.
Przypisanie pracownika do grupy dostawców
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Dostawcy > Grupy dostawców.
W polu Grupa dostawców wprowadź unikatowy identyfikator grupy dostawców.
Opcjonalnie: W Opis wprowadź krótki opis grupy dostawców.
Opcjonalnie: W Warunki płatności wybierz warunki płatności, które dotyczą pracowników, którzy są przypisani do grupy dostawców. Chociaż to pole nie jest obowiązkowe, warunki płatności jest częścią zarządzania wszystkich kont dostawców i zaleca się.
Opcjonalnie: W Rozliczenie okresu wybierz standardowego interwału między termin płatności na rzecz pracowników w grupie dostawcy jest zdefiniowany przez Warunki płatności, a datą pobrania płatności z konta bankowego. Chociaż to pole nie jest obowiązkowe, jest ważne dla obliczeń płynności, które są oparte na prognozy przepływów pieniężnych.
Wybierz grupę podatkową dla danej grupy dostawców.
Tworzenie konta dostawcy dla pracownika
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Kliknij Dostawca przycisku w Nowy grupy, aby utworzyć nowy rekord dostawcy.
W polu Nazwa wprowadź imię i nazwisko pracownika.
W polu Grupa wybierz grupę dostawców, która dotyczy danego dostawcy.
W pozostałych polach wprowadź odpowiednie wartości.
Jeśli płatność zostanie dokonana czekiem, kliknij kolejno opcje Ustawienia > Adres i podaj alternatywny adres typu Przekaż do.
Przypisanie konta dostawcy do pracownika
Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Wspólne > Pracownicy > Pracownicy.
Wybierz pracownika, dla którego chcesz dodać do konta dostawcy, a następnie kliknij Mapuj pracownika do dostawcy na Zarządzanie wydatkami kartę.
W Typ konta wybierz typ konta dostawcy, a następnie w Konto wybierz konto dostawcy dla pracownika zostały utworzone.
Wprowadź kwoty diet dla pracownika.
Zwrot wydatków
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz i kliknij przycisk Wiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza i uzyskać dostęp do wierszy arkusza. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia arkuszy, zobacz temat Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.
W polu Konto podaj przypisane do pracownika konto dostawcy, na które zostanie dokonana płatność.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie.
W formularzu Rozlicz otwarte transakcje zaznacz pole wyboru Zaznacz w wierszu każdej faktury dostawcy (pracownika), za którą ma zostać dokonany zwrot.
Uwaga
Aby dokonać płatności częściowej, w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę płatności.
Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje.
W formularzu Załącznik arkusza zostaną umieszczone wiersze płatności zawierające informacje z faktury. Kwota w wierszu płatności zawiera kwotę z faktury dostawcy, jaką firma może zapłacić pracownikowi. Jeśli istnieje rabat gotówkowy dotyczący takiej płatności, zostanie również uwzględniony.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności.
W zależności od metody płatności w wierszu arkusza wybierz metodę płatności lub format eksportu, a następnie wybierz konto bankowe, z którego zostanie dokonany przelew.
Uwaga
Click Zapytania > Kontrola saldaAby sprawdzić, czy konto bankowe zawiera odpowiednie fundusze dla płatności.
Kliknij okno Okno dialogowe, wprowadź dane w poszczególnych polach i kliknij przycisk Dokument, aby wydrukować czek.
Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności, aby sprawdzić wiersz płatności, a następnie kliknij przycisk Księgowanie.
Zapłacić pracownika drogą elektroniczną, zobacz temat Tworzenie pliku płatności elektronicznej dla dostawców.