Tworzenie pliku płatności elektronicznej dla dostawców
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tworzone pliki płatności elektronicznych dla dostawców mogą mieć różne formaty. Informacje o dostępności określonego formatu pliku płatności wymaganego przez bank lub instytucję obsługującą płatności można uzyskać od autoryzowanego dostawcy systemu.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Wybierz arkusz, a następnie kliknij przycisk Wiersze.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności. Zostanie wyświetlony formularz Generuj płatności.
Wybierz opcję Format eksportu i w polu Format eksportu wybierz format pliku eksportu.
– lub –
Wybierz opcję Metoda płatności i w polu Metoda płatności wybierz metodę płatności, w której jest używany właściwy format dla plików eksportu.
Uwaga
W Kanadzie należy wybrać opcję Usługa dystrybucji płatności RBC (Kanada) lub Format dystrybucji HSBC (CA) jako format eksportowanego pliku dla metody płatności.
Należy kliknąć pozycję Okno dialogowe.
W formularzu, który jest wyświetlany, należy wprowadzić informacje wymagane dla formatu płatności.
Uwaga
Pola wyświetlane w tym formularzu zależą od formatu płatności, który został wybrany. Na przykład, jeśli zostanie wybrany format Usługa dystrybucji płatności RBC (Kanada), to jako walutę płatności można wybrać CAD lub USD.
Kliknij przycisk OK
W formularzu Generuj płatności kliknij przycisk OK.
Patrz również
Konfigurowanie formatu pliku dla metody płatności dostawców