Rejestrowanie i księgowanie zastępczego czeku postdatowanego od odbiorcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Jeśli oryginalny czek z tytułu płatności odbiorcy zostanie utracony lub uszkodzony, można zaakceptować zastępczy czek postdatowany i zarejestrować szczegóły czeku. Podczas rejestrowania szczegółów czeku, podaj odwołanie do oryginalnego czeku i wskaż, że nowy czek zastępuje oryginał. Można również zaksięgować czek zastępczy.
Musisz wycofać transakcję czekową, jeśli stanem czeku oryginalnego jest Zaksięgowane lub Zapłacony w polu Stan czeku postdatowanego w formularzu Załącznik arkusza:
Zaksięgowane — formularz Wycofanie transakcji służy do wycofywania zaksięgowanej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wycofanie transakcji.
Zapłacony — formularz Edytowanie zamkniętej transakcji w różnych walutach służy do wycofywania zapłaconej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Anuluj rozliczenia.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz nowy arkusz płatności.
Kliknij opcję Wiersze, a następnie w polu Data wybierz datę księgowania czeku zastępczego.
W polu Kredyt wprowadź kwotę określoną w czeku zastępczym. Kwota kredytu jest aktualizowana w polu Kwota na karcie Czeki postdatowane.
W polu Waluta wybierz walutę używaną w czeku zastępczym. Waluta jest aktualizowana w polu Waluta na karcie Czeki postdatowane.
W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności dla czeku postdatowanego.
W polu Specyfikacja płatności wybierz specyfikację płatności.
Kliknij kartę Czeki postdatowane. Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Włącz czeki postdatowane w formularzu Parametry księgi głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Parametry księgi głównej (formularz).
W polu Data terminu płatności wprowadź datę terminu płatności czeku zastępczego w formacie MM/DD/RRRR.
W polu Data odebrania wprowadź datę otrzymania czeku zastępczego w formacie MM/DD/RRRR.
W polu Numer czeku wprowadź numer czeku zastępczego.
W polach Kasjer i Sprzedawca wybierz kody identyfikacyjne kasjera i sprzedawcy odpowiedzialnych za transakcję czeku.
Wprowadź szczegóły banku w polach Oddział banku wystawiającego i Nazwa banku wystawiającego.
Zaznacz pole wyboru Czek zastępczy, aby wskazać, że czek zastępuje oryginalny czek, który został utracony lub uszkodzony.
W polu Komentarze wprowadź przyczyny zastąpienia czeku.
W polu Oryginalny czek wybierz szczegóły oryginalnego postdatowanego czeku, takie jak numer czeku, termin płatności i konto odbiorcy.
Kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie, aby zaksięgować czek zastępczy. Przycisk jest dostępny pod warunkiem, że zaznaczono pole wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych w formularzu Parametry księgi głównej.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Zaksięgowane czeki postdatowane można wyświetlić w formularzu Czeki postdatowane odbiorcy. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Czeki postdatowane > Czeki postdatowane odbiorcy.
Patrz również
Konfigurowanie czeków postdatowanych
Rejestruje czek postdatowany od odbiorcy i księgowanie