Udostępnij za pośrednictwem

Księgowanie faktur w arkuszu faktur

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ta procedura umożliwia księgowanie faktur, które zostały wprowadzone w arkuszu faktur.

(ESP) Należy określić datę dostawy do obliczania terminu płatności dla załącznika arkusza.

  1. Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz faktur.

  2. Utwórz arkusz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pierwsze kroki w Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza.

  3. Kliknij przycisk Wiersze i wprowadź informacje o pierwszej fakturze dostawcy.

  4. Domyślnie w polu Data występuje data systemowa. W razie potrzeby można podać inną datę, która będzie występowała na zaksięgowanej fakturze.

  5. Wprowadź informacje wymagane do księgowania:

    • Konto — konto dostawcy.

    • Faktura VAT — numer faktury dostawcy.

    • Kredytlub Debet -kwoty faktury. Kredyt Pole jest używane dla zakupy od dostawcy i Debet pole jest używane dla faktur korygujących.

    • Konto przeciwstawne-Konto przeciwstawne musi mieć tę samą walutę jako Waluta pole.

  6. W razie potrzeby wprowadź informacje w pozostałych polach, np. w polu Opis.

  7. (USA) Kliknij przycisk Faktura VAT kartę. W Pole formularza 1099 wybierz kod pole formularza 1099 oryginalnego rabatu problemu (OID).

  8. (USA) W Wartość 1099 wprowadź kwoty, które ma być zgłaszana w formularzu 1099.

  9. (ESP) Na Ogólne kartę, w Data dostawy wybierz datę, kiedy są dostarczone przedmiotach lub usługach. Na Przegląd kartę, Data należności pole jest aktualizowane datą płatności, która jest obliczana dla załącznika.

  10. Kliknij kolejno opcje Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawności tylko załącznika, aby sprawdzić, czy załącznik jest gotowy do zaksięgowania.

    Uwaga

    Jeśli kontrola budżetu jest włączona i odpowiedniego źródła dokumentów i arkuszy są włączone dla kontroli budżetu, Załącznik arkusza formularz można wyświetlić ikonę wyboru budżetu. Czerwony symbol X oznacza, że nie można sprawdzić budżetu, żółty trójkąt wskazuje, że wyboru budżetu przekazywane z ostrzeżeniami i zielony znacznik wyboru wskazuje, że przekazywany wyboru budżetu. Wyniki wyboru budżetu mogą mieć wpływ przez ustawienia kontroli budżetu projektu, nad uprawnienia budżetowe i inne parametry kontroli budżetu i ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o kontroli budżetu.

  11. Kliknij przycisk New Aby utworzyć kolejny wiersz i wprowadź informacje o następnej fakturze.

  12. Powtarzaj kroki od 4 do 10, aż wprowadzone zostaną informacje o wszystkich fakturach.

    Uwaga

    Zamiast sprawdzać poprawność każdego wiersza z osobna, można co pewien czas kliknąć kolejno opcje Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawności, aby uruchomić sprawdzanie wszystkich wierszy.

  13. Kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie.

    Zaksięgowane wiersze można następnie umieścić. Na przykład może być umieść wiersze w arkuszu płatności. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.)

    Uwaga

    Czy jest wyświetlany komunikat dotyczący ograniczenia delegowania, może być zdefiniowano księgowania tylko arkuszy, które utworzono. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ograniczenia księgowania (formularz).

Patrz również

(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report