Informacje o kontroli budżetu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kontrola budżetu, w tym sprawdzanie budżetu, jest metodą zapewniania dostępności wystarczających środków budżetowych na planowane lub rzeczywiste zakupy. Po skonfigurowaniu podstawowego budżetowania, można skonfigurować kontrolę budżetu.
Uwaga
Ten temat zaktualizowano, aby uwzględnić informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione w oprogramowaniu .
Podstawowe budżetowanie i kontrolę budżetu można skonfigurować na podstawie księgi firmy. Księga zawiera plan kont, waluty raportowania i księgowości oraz kalendarz obrachunkowy. Można określić, które wymiary finansowe z planu kont będą dostępne dla budżetowania i kontroli budżetu. Można zdefiniować zakresy budżetu, okresy cykli budżetu, progi budżetu, menedżerów budżetu, grupy budżetu i obliczenia używane do sprawdzania dostępnych środków budżetowych. Dostępne środki budżetowe mogą być sprawdzone, gdy wprowadzane są dokumenty źródłowe i arkusze księgowe.
Jeśli pracujesz w sektorze publicznym i korzystasz z rezerwacji środków w budżecie, zobacz też About general budget reservations (Public sector).
Integracja kontroli budżetu
Kontrola budżetu jest zintegrowana z następującymi obszarami:
Księga główna
Zaopatrzenie i sourcing
Wyjazdy i wydatki
Zarządzanie projektami i ich księgowanie
Środki trwałe
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Przykład: kontrola budżetu zintegrowana z wprowadzaniem zamówień zakupu
Pracownik działu zakupów tworzy zamówienie zakupu, które zawiera wiele wierszy, i wprowadza pierwsze trzy wiersze. Gdy pracownik działu zakupów wprowadza dane w czwartym wierszu, wyświetla się komunikat informujący, że wartość wymiaru finansowego przekracza budżet. Pracownik działu zakupów nie należy do grupy użytkowników uprawnionych do przekraczania budżetu. Pracownik działu zakupów może uzupełnić czwarty wiersz, wprowadzić dodatkowe wiersze i zapisać zamówienie zakupu w stanie Wersja robocza. Pracownik działu zakupów następnie powiadamia menedżera o przekroczeniu budżetu. Menedżer budżetu jest uprawniony do przekraczania dostępnych środków budżetowych. Menedżer budżetu może otworzyć zamówienie zakupu i przejść do potwierdzenia zamówienia zakupu bez zmiany kwot lub kont. Następnie menedżer budżetu może przenieść budżet, aby zwiększyć dostępny budżet odpowiednio do wartości w wymiarze finansowymi przekraczającymi budżet.
Sprawdzanie budżetu
Sprawdzanie budżetu umożliwia upewnienie się, że środki budżetowe są dostępne. Podczas sprawdzania budżetu kwota budżetu dostępnego przed bieżącym zakupem jest dodawana do wartości w wybranym wierszu zapotrzebowania na zakup. Oprócz tego obliczana jest dowolna nowa kwota budżetu dostępna po zakupie.
Przykład
Konto główne 606300 — materiały biurowe — jest w strukturze konta i jest wartością wymiaru finansowego zdefiniowaną na potrzeby kontroli budżetu. Na koncie głównym 606300 wprowadzono kwotę budżetu wynoszącą 10 000,00 za pomocą wpisu do rejestru budżetu. Zdefiniowano zamówienia zakupu na potrzeby kontroli budżetu podczas wprowadzania pozycji w wierszu.
Pracownik działu zakupów tworzy zamówienie zakupu i wprowadza kwotę 5000,00 dla konta księgowego 606300-OU_1-OU_4571-konferencja/seminarium. Następuje automatyczne sprawdzenie budżetu, a jego wynik jest widoczny w wierszu zamówienia zakupu. Jeśli sprawdzenie budżetu zakończyło się pomyślnie i dostępne są wystarczające środki, pracownik może potwierdzić zamówienie zakupu.