Najważniejsze zadania: przedpłaty
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Z fakturą zaliczkową można wprowadzać płatności faktur zaliczkowych od dostawcy przed realizacją zamówienia zakupu. Na przykład dostawca może wymagać przedpłaty dla określonych towarów lub usług. Po zostanie zapłacona przedpłata, firma może później zastosować przedpłatę do jednej lub kilku faktur od dostawcy dla skompensowania kwoty, która została już zapłacona.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Określanie konta zaliczek
Tworzenie zamówienia zakupu, które ma przedpłatę
Tworzenie przedpłaty
Księgowanie i rozliczanie płatności w oparciu o przedpłaty
Księgowanie faktury od dostawcy
Zastosowanie przedpłaty do faktury od dostawcy
Wycofanie zastosowanej przedpłaty
Znajdź pomoc formularza
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy
Określanie konta zaliczek
Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Księgowanie > Księgowanie. Kliknij kartę Zamówienie zakupu.
Wybierz opcję Przedpłata w okienku Wybierz.
Kliknij Dodaj, aby dodać typ księgowania, a następnie wybierz wartości w polach. Dla zaliczek wybierz opcję Kategoria w polu Kod pozycji, a następnie wybierz wartości w polach Relacja kategorii, Kod konta oraz Konto główne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Element księgowania (formularz).
Powrót do początku
Tworzenie zamówienia zakupu, które ma przedpłatę
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
W okienku akcji kliknij opcję Zamówienie zakupu, aby utworzyć zamówienie zakupu.
Wybierz konto dostawcy w formularzu Tworzenie zamówienia zakupu. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje nagłówka, a następnie kliknij przycisk OK.
W siatce Wiersze zamówienia zakupu z formularza Zamówienie zakupu wprowadź inne informacje dla zamówienia zakupu, w tym numer towaru, ilość i cenę jednostkową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zamówienia zakupu.
W okienku akcji kliknij kartę Zakup, a następnie kliknij przycisk Przedpłata.
Służy do wprowadzania informacji o zaliczce, w tym opisu, wartości przedpłaty, czy przedpłata to kwota stała czy procent oraz identyfikator kategorii przedpłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przedpłaty (formularz).
Należy kliknąć pozycję Zapisz.
W formularzu Zamówienie zakupu w Okienku akcji, kliknij kartę Zakup, a następnie kliknij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić zamówienie zakupu.
Powrót do początku
Tworzenie przedpłaty
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Kliknij dwukrotnie potwierdzone zamówienie zakupu, które ma zdefiniowaną przedpłatę.
W Okienku akcji kliknij kartę Faktura. W grupie Generuj kliknij Faktura zaliczkowa. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
Wprowadź informacje dotyczące faktury przedpłaty, w tym numer faktury. Nie można zmienić ilości dla faktury zaliczkowej.
W okienku akcji kliknij przycisk Księguj w celu zaksięgowania faktury, a następnie kliknij przycisk Księguj w formularzu, który zostanie wyświetlony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: faktury od dostawcy.
Powrót do początku
Księgowanie i rozliczanie płatności w oparciu o przedpłaty
Wykonaj następujące kroki w celu księgowania i rozliczania płatności z przedpłatą.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć arkusz płatności.
Wprowadź informacje dotyczące arkusza płatności, a następnie kliknij przycisk Wiersze.
W formularzu Załącznik arkusza wybierz konto, konto przeciwstawne i inne szczegóły załącznika arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Załącznik arkusza - Arkusz płatności dostawców (formularz).
Kliknij opcję Funkcje, a następnie kliknij opcję Rozliczenie. Zostanie otwarty formularz Rozlicz otwarte transakcje.
Zaznacz pole wyboru Zaznacz, aby oznaczyć daną transakcję przedpłaty do rozliczenia, a następnie zamknij formularz.
W formularzu Załącznik arkusza kliknij opcję Księgowanie, a następnie kliknij przycisk Księgowanie.
Powrót do początku
Księgowanie faktury od dostawcy
Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć i zaksięgować fakturę od dostawcy dla zamówienia zakupu.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu, które zawiera przedpłatę. Zostanie otwarty formularz Zamówienie zakupu.
W Okienku akcji kliknij kartę Faktura. W grupie Generuj kliknij Faktura VAT. Zostanie otwarty formularz Faktura dostawcy.
Wprowadź informacje dotyczące faktury, w tym numer faktury.
W okienku akcji kliknij przycisk Księguj w celu zaksięgowania faktury, a następnie kliknij przycisk Księguj w formularzu, który zostanie wyświetlony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: faktury od dostawcy.
Powrót do początku
Zastosowanie przedpłaty do faktury od dostawcy
Wykonaj następujące kroki w celu zastosowania przedpłaty dla faktury od dostawcy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Kliknij dwukrotnie dostawcę dla utworzonej faktury od dostawcy. Zostanie otwarty formularz Dostawcy.
W okienku akcji kliknij kartę Faktura, a następnie kliknij przycisk Zastosuj zaliczkę.
W siatce Wybierz fakturę do zastosowania przedpłat wybierz faktury od dostawcy do zastosowania przedpłat. W siatce Wybierz przedpłaty do zastosowania wybierz faktury zaliczkowe do zastosowania.
Należy kliknąć pozycję Zastosuj zaliczki.
Powrót do początku
Wycofanie zastosowanej przedpłaty
Wykonaj następujące kroki, aby wycofać zastosowaną przedpłatę, dokonaną dla faktury od dostawcy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy.
Wybierz dostawcę dla utworzonej faktury od dostawcy.
W okienku akcji należy kliknąć opcję Edycja.
W okienku akcji kliknij kartę Faktura, a następnie kliknij przycisk Wycofaj zastosowaną przedpłatę.
W siatce Wybierz fakturę do wyksięgowania przedpłat wybierz faktury od dostawcy do wycofania przedpłat. W siatce Wybierz przedpłaty do wyksięgowania wybierz przedpłaty do wyksięgowania.
Należy kliknąć pozycję Wycofaj zastosowaną przedpłatę.
Powrót do początku