(ESP) Generowanie pliku przekazu płatności odbiorcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz przekazów.
Wybierz arkusz, dla którego jest używany typ arkusza Przelew bankowy odbiorcy.
Na karcie Weksel wybierz typ przelewu i konto bankowe.
Kliknij przycisk Wiersze, a następnie kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj przekaz.
W Metoda płatności wybierz metodę płatności Format przelewu 19, 32 i 58 — AEB(Hiszpania) format, a następnie kliknij Okno dialogowe. Format przelewu 19, 32 i 58 — AEB(Hiszpania) Otwiera okno dialogowe formularza.
W polu Formaty eksportu przekazów wybierz jedną z następujących opcji:
Format 19 Proc. 1– Zapłaty używający procedury 1
Format 19 Proc. 2– Zapłaty używający procedura 2
Format 32 — przelew
Format 58 — zaliczka
W zależności od formatu wybranego wprowadź dodatkowe informacje.
Jeśli wybrano Format 32, określ, czy dołączyć do pliku przekazu druki i wybierz typ dokumentu dołączyć przykład weksla.
Jeśli wybrano Format 19 Proc. 1 lub Format 19 Proc. 2, wprowadź datę, na której wymagana jest płatność.
Wprowadź nazwę pliku przekazu i lokalizację, w której ma on zostać utworzony.
Wybierz Raport kontrolny pole wyboru, aby wydrukować raport, który zawiera informacje o transakcji, które są zawarte w pliku przekazu.
Kliknij przycisk OK.
W formularzu Generuj przekaz kliknij przycisk OK. Generowany jest plik przekazu oraz Przelew bankowy drukowany jest raport.
Przejrzyj raport kontrolny. Jeśli są konieczne zmiany, powtórz kroki od 2 do 11 w celu ponownego wygenerowania pliku przekazu.
Patrz również
(ESP) Konfigurowanie metod płatności dla plików przekazów płatności