Tworzenie reguły alokacji
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie wyjaśniono sposób konfigurowania reguł alokacji księgi. Alokacja to proces przydzielania kwot do jednego lub wielu kont albo kombinacji konto-wymiar.
Formularz Reguła alokacji księgi umożliwia skonfigurowanie reguły alokacji, w której można określić zasady i metody alokacji sald finansowych. Można na przykład skonfigurować regułę alokacji, która dzieli koszty reklamy w firmie między działy proporcjonalnie do wyników sprzedaży osiągniętych przez poszczególne działy.
Począwszy od aktualizacja zbiorcza 7 dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2 można też użyć reguł alokacji księgi dla planów budżetu. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z planami budżetu, zobacz Konfigurowanie warunków alokacji budżetu.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Reguła alokacji księgi.
Wprowadź unikatowy identyfikator reguły alokacji.
Wybierz datę początkową i datę końcową obowiązywania reguły.
Zaznacz pole wyboru Aktywny, aby reguła alokacji została uaktywniona i stała się dostępna do przetwarzania.
Kliknij kartę Ogólne i wprowadź dodatkowe informacje dotyczące reguły.
Możesz zaznaczyć pole wyboru Reguła międzyfirmowa, aby używać reguły do przetwarzania alokacji między wieloma firmami.
Wybierz metodę alokacji dla reguły. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły alokacji — informacje.
Wybierz źródło danych.
W przypadku wybrania opcji Stała wartość wprowadź ustaloną kwotę do alokowania.
W przypadku wybrania opcji Księga możesz wybrać operację matematyczną, która ma być wykonywana na wartości źródłowej. Wprowadź kwotę po wybraniu operacji Mnożenie lub Dzielenie.
Wybierz kod interwału dat w celu określenia okresów obrachunkowych dla źródła reguły alokacji.
Wybierz nazwę arkusza alokacji.
W przypadku wybrania opcji Rozdziel równomiernie kwoty z dokumentu źródłowego jako metody alokacji możesz wybrać opcję używania konta i wymiaru docelowego określonego przez źródło, konta i wymiaru docelowego określonego przez użytkownika albo ich kombinacji.
Kliknij kartę Przeciwstawne, aby wprowadzić przeciwstawne konta i wymiary w celu zbilansowania wierszy dystrybucji docelowej.
Wybierz sposób określenia konta przeciwstawnego.
W przypadku wybrania opcji Określone przez użytkownika wybierz konto przeciwstawne, które będzie używane zamiast konta źródłowego.
Jeśli zostanie wybrana opcja Źródło, w czasie procesu alokacji zostanie użyte odpowiednie konto zdefiniowanie w źródle.
Wybierz wymiar, który ma być skojarzony z regułą alokacji.
W przypadku wybrania opcji Źródło w polu Wymiar przeciwstawny od w trakcie procesu alokacji będzie używany odpowiedni wymiar określony po kliknięciu przycisku Źródło.
W przypadku wybrania opcji Określone przez użytkownika wybierz wymiar, który będzie używany zamiast wymiaru źródłowego.
Aby utworzyć informacje dotyczące źródła reguły alokacji księgi, kliknij przycisk Źródło. Aby utworzyć informacje dotyczące miejsca docelowego reguły alokacji księgi, kliknij przycisk Miejsce docelowe.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie informacji źródłowych i docelowych dla reguły alokacji.
Patrz również
Źródło reguły alokacji dla księgi głównej (formularz)