Opłaty za okres

Artykuł
12/11/2024

Opłaty za okres umożliwiają pobieranie opłat od klientów, gdy zbiór zamówień zafakturowanych w określonym okresie nie spełnia określonych kryteriów. Funkcja Opłaty za okres umożliwia konfigurację reguł opłat okresowych, które identyfikują te faktury i definiują obowiązujące opłaty. Opłaty można obliczać na podstawie minimalnej kwoty opłaty (np. minimalnej opłaty za dostawę), minimalnej wielkości zamówienia lub kombinacji obu.

Funkcja Opłaty za okres wprowadza następujące zmiany w Twoim systemie:

Do strony Parametry rozrachunków z odbiorcami dodano pola umożliwiające kontrolowanie obliczeń opłat okresowych.
Szczegóły są dodawane do strony szczegółów faktury niezależnej w celu uwzględnienia faktur niezależnych utworzonych dla opłat okresowych.
Nowa strona o nazwie Reguła opłaty za okres została dodana w obszarze Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia opłat w okienku nawigacji.
Nowa strona o nazwie Obliczanie opłaty za okres została dodana w obszarze Rozrachunki z odbiorcami>Zadania okresowe w okienku nawigacji.

Wymagania wstępne

Przed skorzystaniem z tej funkcji system musi spełniać następujące wymagania:

Musi być uruchomiona Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wersja 10.0.38 lub nowsza.
Funkcja o nazwie Opłaty za okres musi być włączona w zarządzaniu funkcjami.

Konfigurowanie opłat za okres

Strona Parametry rozrachunków z odbiorcami zawiera kilka pól kontrolujących sposób działania obliczeń opłat za okres w Twoim systemie. Aby je skonfigurować, wykonaj następujące kroki.

Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Opłaty ustaw następujące pola:
- Źródło progu ilości — wybierz jedną z następujących wartości, aby określić, jaki typ wierszy ma być brany pod uwagę podczas obliczania reguł opłat okresowych opartych na ilości:
  - Wiersze faktury — należy wziąć pod uwagę ilości wierszy faktury. Zalecamy wybranie tej wartości, chyba że specyficzne wymagania biznesowe wymagają inaczej.
  - Wiersze zamówienia sprzedaży — uwzględniają ilości wierszy zamówienia sprzedaży (w tym anulowane wiersze zamówienia sprzedaży).
- Źródło oddziału i magazynu — wybierz jedną z następujących wartości, aby określić, gdzie mają być dopasowane wartości oddziału i magazynu, które są ustawione jako kryteria wyboru w regułach opłat okresowych:
  - Wiersz faktury— Dopasuj wartości ustawione w poszczególnych wierszach faktury CustInvoiceTrans (w tabeli). Zalecamy wybranie tej wartości, chyba że specyficzne wymagania biznesowe wymagają inaczej.
  - Zamówienie sprzedaży— Dopasuj wartości ustawione w nagłówku zamówienia sprzedaży (w SalesTable tabeli).
- Wymagane dopasowanie kodu opłaty — wybierz, czy obliczenia reguły opłaty okresowej dla wierszy typu minimalnej kwoty Próg pieniężny lub Próg ilościowy wymagają utworzenia co najmniej jednej opłaty wiersza faktury zgodnej z kodem opłaty w wierszu reguły dla wiersza faktury niezależnej. Zalecamy ustawienie tej opcji na Tak, chyba że specyficzne wymagania biznesowe wymagają inaczej.
- Dodatkowi pomocnicy wsadowi — wprowadź liczbę pomocników wsadowych (wątków), które mają być używane do równoważenia obciążenia, gdy obliczenia opłat za okres są uruchamiane w partii.

Zarządzanie regułami opłaty za okres

Opłaty za okres są obliczane i stosowane po uruchomieniu zadania wsadowego Oblicz opłatę za okres dla danego okresu. Można zdefiniować zasady opłat za okres dla konkretnego klienta, oddziału lub magazynu albo dla grup klientów, oddziałów lub magazynów. Można też definiować opłaty za okres mające zastosowanie do wszystkich klientów, siedzib lub magazynów. Aby utworzyć, edytować lub usunąć regułę opłaty za okres, wykonaj następujące kroki.

Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia opłat>Reguła opłaty za okres.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Aby dodać nową regułę, w okienku akcji wybierz opcję Nowe.
- Aby edytować istniejącą regułę, wybierz go w okienku listy, a następnie wybierz Edytuj w okienku akcji.
- Aby usunąć istniejącą regułę, zaznacz ją w okienku listy, a następnie wybierz Usuń w okienku akcji.
W nagłówku nowej lub wybranej reguły ustaw następujące pola:
- Nazwa – Wprowadź nazwę reguły.
- Opis – Wprowadź krótki opis reguły.
- Od daty faktury— wybierz pierwszą datę, kiedy reguła jest ważna.
- Do daty faktury— wybierz ostatnią datę, kiedy reguła jest ważna.
- Kod konta— wybierz jedną z następujących wartości, aby zdefiniować zakres odbiorców (kont), do których ma zastosowanie reguła:
  - Tabela — reguła ma zastosowanie tylko do odbiorcy (konta) wybranego w polu Relacja konta.
  - Wszystkie – reguła ma zastosowanie do wszystkich klientów (kont).
- Relacja konta– jeśli ustawisz pole Kod konta na Tabela, wybierz konkretnego odbiorcę (konto), do którego ma zastosowanie reguła.
- Witryna — wybierz witrynę, w której obowiązuje reguła. Jeśli reguła dotyczy wszystkich lokacji, należy pozostawić to pole puste. Jeśli wybierzesz lokację, reguła będzie miała zastosowanie tylko do wierszy faktury odbiorcy, które mają tę samą lokację lub do wierszy faktury powiązanych z zamówieniem sprzedaży, które w nagłówku zamówienia sprzedaży ma tę samą lokację.
- Magazyn — wybierz magazyn, w którym obowiązuje reguła. Jeśli reguła dotyczy wszystkich magazynów, należy pozostawić to pole puste. Jeśli wybierzesz magazyn, reguła będzie miała zastosowanie tylko do wierszy faktury odbiorcy, które mają ten sam magazyn lub do wierszy faktury powiązanych z zamówieniem sprzedaży, które w nagłówku zamówienia sprzedaży ma ten sam magazyn.
Na skróconej karcie Wiersze użyj przycisków na pasku narzędzi, aby dodawać i usuwać wiersze reguł według potrzeb, aby zdefiniować regułę, którą chcesz utworzyć. Dla każdego wiersza ustaw następujące pola:
- Typ — wybierz jedną z następujących wartości, aby określić typ opłaty tworzonej przez wiersz reguły:
  - Próg pieniężny— obliczenie wartości pieniężnej kwalifikujących się opłat, ustalenie minimalnego progu pieniężnego dla każdego typu opłat i wygenerowanie wiersza faktury niezależnej, który obciąża niedoborem klientów, którzy nie osiągną progów w danym okresie.
  - Próg ilościowy — umożliwia obliczenie łącznej zakupionej ilości kwalifikujących się pozycji, ustalenie progu minimalnej ilości i wygenerowanie wiersza faktury niezależnej ze stałą opłatą dla odbiorców, którzy nie osiągną progu w danym okresie.
  - Minimalna kwota progu ilościowego — umożliwia obliczanie opłaty na podstawie progów ilościowych i pieniężnych oraz generowanie wierszy faktury niezależnej zgodnie z wymaganiami.
  Progi dla wszystkich trzech rodzajów opłat opierają się na wierszach transakcji. Opierają się one na ilościach w wierszach (w przypadku wierszy zamówienia sprzedaży lub faktury) lub w wierszach wartości pieniężnych (wiersze opłat w przypadku wierszy faktury).
- Próg pieniężny— wprowadź próg pieniężny, do którego ma zastosowanie wiersz reguły. Jeśli obliczenie opłaty za okres określi, że suma kwalifikowanych opłat w wierszach, naliczanych dla odbiorcy w okresie nie przekracza tego progu, system generuje wiersz faktury niezależnej z opłatą równą niedoborowi.
- Waluta – Wybierz walutę dla wartości pola Próg pieniężny. Waluta ta jest również stosowana jako kryterium wyboru. W związku z tym wiersz reguły opłaty za okres jest oceniany tylko względem wierszy opłat dla wierszy faktury korzystających z tej samej waluty. Powiązany wiersz faktury niezależnej wygenerowany dla odbiorcy również korzysta z tej waluty.
- Kod opłaty— wybierz typ opłaty, której dotyczy wiersz reguły (np. fracht, instalacja lub obsługa).
- Uwzględnij tylko kwotę opłaty debetowej — określa, które typy opłat wiersza faktury są uwzględniane w obliczeniach względem progu pieniężnego dla wiersza reguły. W przypadku wierszy reguły, dla których to pole wyboru jest zaznaczone, obliczenia uwzględniają tylko opłaty w wierszach faktury, których wartość jest uznaniowa (dodatnia). W przypadku wierszy reguły, dla których to pole wyboru jest wyczyszczone, obliczenia uwzględniają wszystkie opłaty w wierszach faktury, bez względu na znak wartości (uznanie/dodatnia lub obciążenie/ujemna).
- Próg ilości— wprowadź próg ilości, do którego ma zastosowanie wiersz. Jeśli obliczenie opłaty za okres określi, że suma kwalifikowanych ilości w wierszach, zamówionych przez odbiorcę w okresie nie przekracza tego progu, system generuje wiersz faktury niezależnej z kwotą opłaty równą kwocie opłaty podanej w wierszu reguły.
- Jednostka — umożliwia wybór jednostki miary dla wartości pola Próg ilości. Ta jednostka miary jest również stosowana jako kryterium wyboru. W związku z tym wiersz reguły opłaty za okres jest oceniany tylko w odniesieniu do ilości wierszy zamówienia lub faktury, które korzystają z tej samej jednostki lub innej jednostki, którą można na nią przeliczyć przy użyciu współczynnika konwersji zdefiniowanego w systemie. Jeżeli wymagane jest przeliczenie jednostek miary, zastosowanie mają standardowe zasady zaokrąglania jednostek miary.
- Uwzględnij tylko ilość debetową — określa, które typy wierszy zamówienia sprzedaży lub faktury są uwzględniane w obliczeniach względem progu ilości dla wiersza reguły. W przypadku wierszy reguły, dla których to pole wyboru jest zaznaczone, obliczenia uwzględniają tylko wiersze zamówienia sprzedaży lub faktury, których wartość jest uznaniowa (dodatnia). W przypadku wierszy reguły, dla których to pole wyboru jest wyczyszczone, obliczenia uwzględniają wszystkie wiersze zamówienia sprzedaży/faktury, bez względu na znak wartości (uznanie/dodatnia lub obciążenie/ujemna).
- Kwota opłaty — kwota, którą odbiorca będzie obciążany przez okres dla wierszy reguły typu Próg ilości, gdy próg ilości nie zostanie osiągnięty dla wiersza reguły. Kwota ta pojawia się jako stała opłata w wierszu powiązanej faktury niezależnej dla odpowiedniego klienta.
- Waluta dla kwoty opłaty — waluta kwoty opłaty dla wierszy reguły typu Próg ilości. Ta waluta dotyczy powiązanego wiersza faktury niezależnej i nie jest używana jako kryterium wyboru.
- Konto przychodów— konto przychodów wprowadzone w wierszu faktury niezależnej utworzonej przez wiersz reguły.
Na skróconej karcie Szczegóły wiersza możesz wprowadzić lub wyświetlić opis wiersza reguły, która jest aktualnie wybrana na skróconej karcie Wiersze. Ten opis jest dodawany do powiązanych wierszy faktury niezależnej utworzonych przez wiersz reguły.

Uruchom i zaplanuj obliczenia opłat za okres

Aby obliczyć opłaty za okres i wygenerować wiersze faktury niezależnej dla klientów, którzy nie spełniają kryteriów określonych w regułach opłat za okres, należy uruchomić zadanie wsadowe Oblicz opłatę za okres. Można ręcznie zaplanować to zadanie wsadowe lub można zaplanować jego cykliczne uruchamianie w sposób automatyczny. Wykonaj poniższe kroki, aby uruchomić lub zaplanować zadanie Oblicz opłatę za okres.

Przejdź do obszaru Rozrachunki z odbiorcami>Zadania okresowe>Oblicz opłatę za okres.
W oknie dialogowym Oblicz opłatę za okres na skróconej karcie Parametry ustaw następujące pola:
- Konto odbiorcy— wybierz konto faktury, dla którego mają być obliczane opłaty za okres. Uwzględniane będą wyłącznie faktury wystawione na to konto fakturowe. Aby obliczyć opłaty za okres dla wszystkich kont, pozostaw to pole puste.
- Nazwa reguły – Aby obliczyć opłaty tylko dla określonej reguły, wybierz nazwę tej reguły. Aby obliczyć opłaty za okres dla wszystkich reguł, pozostaw to pole puste.
- Od daty faktury— umożliwia wybór daty pierwszej faktury, która ma zostać uwzględniona w obliczeniach opłaty za okres. Jeśli konfigurujesz zadanie cykliczne, pozostaw to pole puste i zamiast tego ustaw pole Maksymalny wiek faktury.
- Do daty faktury— wybierz datę ostatniej faktury, która ma zostać uwzględniona w obliczaniu opłaty za okres. Jeśli konfigurujesz zadanie cykliczne, pozostaw to pole puste i zamiast tego ustaw pole Maksymalny wiek faktury.
- Maksymalny wiek faktury— określ maksymalny wiek (w dniach) faktur, które mają być uwzględniane w obliczaniu opłaty za okres. Obliczenia uwzględnią wszystkie wiersze faktury, które są starsze lub młodsze w dniu uruchomienia obliczeń.
- Liczba dni na fakturę niezależną— umożliwia określenie liczby dni objętych każdą fakturą niezależną generowaną przez obliczanie opłaty za okres.
Na karcie Uruchom w tle skonfiguruj opcje tła tak jak zwykle dla zadań wsadowych w rozwiązaniu Supply Chain Management. Jeśli chcesz, aby zadanie było uruchamiane okresowo, wybierz link Cykl i zdefiniuj harmonogram uruchamiania.
Kliknij przycisk OK, aby uruchomić lub zaplanować zadanie.

Sprawdź faktury niezależne utworzone na podstawie obliczeń opłat za okres

Zadanie Oblicz opłatę za okres tworzy jedną lub więcej faktur niezależnych w przypadku wykrycia braków. Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać więcej informacji na temat faktur niezależnych tworzonych podczas obliczania opłat za okres.

Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Faktury>Wszystkie faktury niezależne.
Otwórz fakturę niezależną, którą chcesz sprawdzić.
Wybierz wiersz faktury niezależnej, który chcesz sprawdzić, a następnie na pasku narzędzi Wiersze faktury wybierz Podstawa faktury wiersza. (Strona Podstawa faktury wiersza jest widoczna tylko w przypadku faktur niezależnych, które powstają w wyniku obliczenia opłaty za okres).
Wybierz skróconą kartę Wiersz reguły opłaty za okres, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat reguły opłaty za okres, która utworzyła wybraną linię faktury niezależnej.
Wybierz skróconą kartę Wiersze, aby wyświetlić podsumowanie transakcji na fakturze i zamówieniu sprzedaży, które zostały uwzględnione w wycenie opłaty za okres dla wybranego wiersza faktury niezależnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat faktur niezależnych, zobacz Tworzenie faktury niezależnej.

Przykładowe scenariusze reguł dotyczących opłat za okres

W tej sekcji znajdują się przykłady pokazujące, jak można skonfigurować zasady opłat za okres.

Przykładowy scenariusz 1

Masz regułę dotyczącą opłaty za okres, która ustanawia próg pieniężny opłaty za fracht w wysokości 100 dolarów amerykańskich (USD). Ma zastosowanie do wszystkich klientów, lokalizacji i magazynów i nie ma daty ważności.

W przypadku klienta US-001 wiele faktur sprzedaży jest księgowanych w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2022 r. Łączna całkowita kwota opłat za fracht w wysokości 45 USD jest księgowana na wielu fakturach sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2022 r.
Dla klienta US-002 łączna całkowita kwota opłat za fracht w wysokości 105 USD jest księgowana na wielu fakturach sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2022 r.

Teraz uruchom zadanie wsadowe Oblicz opłatę za okres dla wszystkich klientów na okres od 1 stycznia do 10 stycznia 2022 r.

Wynikiem jest faktura niezależna wygenerowana dla odbiorcy US-001. Zawiera jedną linię faktury na 55 USD.

Przykładowy scenariusz 2

Masz regułę dotyczącą opłat za okres, która ustanawia próg ilościowy wynoszący 50 sztuk. I minimalną opłatę 30 USD. Ma zastosowanie do wszystkich klientów, lokalizacji i magazynów i nie ma daty ważności.

W przypadku klienta US-001 wiele faktur sprzedaży jest księgowanych w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2022 r. Łączna ilość to 23 szt.

Teraz uruchom zadanie wsadowe Oblicz opłatę za okres dla klienta US-001 na okres od 1 stycznia do 10 stycznia 2022 r.

Wynikiem jest faktura niezależna wygenerowana dla odbiorcy US-001. Zawiera jedną linię faktury na 30 USD.

Przykładowy scenariusz 3

Masz regułę dotyczącą opłat za okres, która ustanawia próg ilościowy wynoszący 25 sztuk. I minimalną opłatę za fracht 20 USD. Ma zastosowanie do wszystkich klientów, lokalizacji i magazynów i nie ma daty ważności.

W przypadku klienta US-001 wiele faktur sprzedaży jest księgowanych w okresie od 1 stycznia do 5 stycznia 2022 r. Całkowita ogólna ilość wynosi 15 sztuk, a całkowita ogólna opłata za fracht wynosi 15 USD.