Tworzenie faktury niezależnej

W tym artykule opisano sposób tworzenia faktur niezależnych. Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

Tworzenie faktury niezależnej

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Wszystkie faktury niezależne.

2. Wybierz Nowy.

3. W polu Konto odbiorcy wybierz wartość.

   • Domyślnie kontem faktury będzie konto wybrane jako konto odbiorcy.
   • Jeśli faktura nie jest zaksięgowana, stan księgowania zaczyna się od stanu W trakcie przetwarzania.
   • Identyfikator faktury zostanie przypisany podczas księgowania faktury.
   • Jeśli używasz upoważnień bankowych SEPA (Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro), zgoda na polecenie zapłaty będzie automatycznie wprowadzana po wybraniu konta odbiorcy.

4. W polu Opis wprowadź lub wybierz wartość.

5. W polu Konto główne określ numer konta, które nie ma wymiarów. Wymiary zostaną wprowadzone w dalszej części tego artykułu.

   Można również wpisać jeden lub więcej znaków konta głównego, a następnie za pomocą funkcji wyszukiwania znaleźć konto.

6. Kliknij skróconą kartę Szczegóły wiersza, aby dodać wymiary do konta głównego.

7. Kliknij kartę Wiersz wymiarów finansowych.

   • Wymiary dotyczą tylko wybranego wiersza.
   • Grupa podatków jest wypełniania domyślnie na podstawie odbiorcy. Jeśli odbiorca nie ma zdefiniowanej grupy podatków, jest używana grupa podatków z konta głównego.
   • Grupa podatków dla pozycji jest wypełniana na podstawie konta głównego. Jeśli konto główne nie ma zdefiniowanej grupy podatków dla pozycji, jest używana grupa podatków dla pozycji określona w parametrach podatków w Księdze głównej.

8. Opcjonalnie: wprowadź liczbę w polu Ilość.

9. Opcjonalnie: w polu Cena jednostkowa wpisz liczbę.

   Kwota jest obliczana jako ilość pomnożona przez cenę jednostkową. Można jednak zastąpić wynik tego obliczenia poprzez samodzielne wprowadzenie kwoty.

10. Kliknij opcję Podatek, aby wyświetlić podatek obliczony dla faktury.

    Można wyświetlić kwoty podatków na tej stronie albo zastąpić kwoty na karcie Korekta.

11. Kliknij przycisk OK.

12. Kliknij opcję Opłaty, aby dodać opłatę do faktury.

13. W polu Kod opłat wpisz wartość.

14. W polu Wartość opłat wprowadź liczbę.

15. Zamknij stronę.

16. Kliknij opcję Sumy, aby wyświetlić szczegóły i sumy faktury zbiorczej.

17. Kliknij przycisk Zamknij.

18. Wybierz opcję Księguj, aby zaksięgować fakturę. Nadal będziesz mieć możliwość anulowania operacji przed rzeczywistym zaksięgowaniem.

    • Możesz zmienić harmonogram drukowania faktur. Zaznacz opcję Bieżąca, aby drukować każdą fakturę po jej aktualizacji. Zaznacz opcję Po, aby drukować po zaktualizowaniu wszystkich faktur.
    • Aby zmienić sposób weryfikowania limitu kredytowego odbiorcy przed zaksięgowaniem faktury, zmień wartość w pola Typ limitu kredytu.
    • Na karcie Aktualizacje na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami (Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry rozrachunków z odbiorcami) możesz zatrzymać księgowanie faktury niezależnej po wystąpieniu błędu. Wybierz opcję Tak, aby zatrzymać księgowanie faktur wolnych dla pierwszego parametru błędu, aby zatrzymać księgowanie faktur wolnych w przypadku wystąpienia błędu. W przypadku zaksięgowania w partii błąd spowoduje zatrzymanie procesu księgowania, a stan partii będzie ustawiony na Błąd. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, proces księgowania pominie fakturę z błędem księgowania i będzie kontynuował księgowanie dodatkowych faktur. Jeśli księgowanie w partii, błąd księgowania nie zapobiegnie zaksięgowaniu innych faktur. Stan partii będzie zakończony. Szczegółowy raport procesu księgowania będzie dostępny do przeglądu w historii zadań wsadowych.
    • W Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30 funkcja Ulepszenie księgowania faktur niezależnych do obliczania sum poprawia wydajność księgowania, umożliwiając jego wydajniejsze działanie. Gdy ta funkcja jest włączona, księgowanie spowoduje zapisanie obliczonych sum, a nie ponowne obliczanie sum wielokrotnie podczas procesu księgowania.
    • W Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31 funkcja Usprawnienie procesu księgowania wsadowego faktur wolnotekstowych poprawia wydajność księgowania, umożliwiając jego wydajniejsze działanie. Gdy ta funkcja jest włączona, księgowanie używa wzorca, który samoczynnie zarządza obciążeniem związanym z księgowaniem wsadowym na stałej liczbie wątków, zamiast przypisywać stałą liczbę dokumentów na nieograniczonej liczbie wątków.
    • Aby wydrukować fakturę, zaznacz w tej opcji wartość Tak.
    • Aby zaksięgować fakturę, zaznacz w tej opcji wartość Tak. Fakturę można wydrukować bez księgowania.

19. Kliknij przycisk OK.

Kopiuj wiersze

Aby skopiować wiersze faktury niezależnej, zaznacz jeden lub więcej wierszy, a następnie kliknij przycisk Kopiuj zaznaczone wiersze. Można określić liczbę kopii, jaka ma zostać wykonana, oraz skopiować notatki i załączniki. Można skopiować dystrybucje lub pozwolić na ich ponowne tworzenie podczas księgowania.

Po skopiowaniu wierszy można edytować informacje zgodnie z potrzebami.

Tworzenie faktury niezależnej z szablonu

Fakturę niezależną można utworzyć na podstawie szablonu. Gdy na karcie Faktura wybierzesz opcję Nowe z szablonu, można wybrać nazwę szablonu i konto odbiorcy dla nowej faktury niezależnej. Wartości domyślne, takie jak warunki płatności i metoda płatności, mogą być automatycznie wprowadzane na podstawie danych odbiorcy lub też można użyć wartości zapisanych w szablonie.

Zostanie utworzona nowa faktura niezależna i można w niej edytować wartości zgodnie z potrzebami.

Resetowanie stanu przepływu pracy dla faktur niezależnych z Nieodwracalne na Wersja robocza

Wystąpienie przepływu pracy, które zostało zatrzymane z powodu nieodwracalnego błędu będzie miało stan przepływu pracy Nieodwracalne. Gdy stan przepływu pracy faktury niezależnej od odbiorcy to Nieodwracalne, można go zmienić na Wersja robocza, wybierając opcję Odwołaj z akcji przepływu pracy. Następnie można edytować fakturę wolną od faktur dla odbiorcy. Ta funkcja jest dostępna, jeśli jest włączony parametr Resetowanie statusu przepływu pracy dla faktur niezależnych z Nie do odzyskania na Wersja robocza na stronie Zarządzanie funkcjami.

Za pomocą strony Historia przepływu pracy można zmienić stan przepływu pracy na Wersja robocza. Można otworzyć tę stronę z menu Faktura niezależna lub z menu nawigacji Wspólne > Zapytania > Przepływ pracy. Aby zresetować stan przepływu pracy na Wersja robocza, wybierz opcję Odwołaj. Możesz również zresetować stan przepływu pracy do wersji roboczej, wybierając akcję Odwołaj na stronie Faktura niezależna lub na stronie Wszystkie faktury niezależne. Po zmianie stanu przepływu pracy na Wersja robocza, fakturę będzie można edytować na stronieFaktura niezależna.