Konfiguracja księgowania dla modułu Zarządzanie rabatami

Profile księgowania służą do określania wpisów księgowania w wierszach obliczeń zarządzania rabatami. Profil księgowania wybrany w nagłówku umowy dotyczy wszystkich wierszy umowy.

Ta funkcja działa między firmami. Można określić firmę, dla których będą naliczane rezerwy i przez które będą spłacone roszczenia. Można również ustawić różne konta debetowe i konta księgowania odpisów według źródłowej firmy księgowej.

Aby skonfigurować profile księgowania zarządzania rabatami dla odbiorców i dostawców, przejdź do Zarządzania rabatami > Ustawienia księgowania zarządzania rabatami > Profile księgowania zarządzania rabatami. Strona Profile księgowania zarządzania rabatami zawiera okienko listy, w których są widać wszystkie istniejące profile. Możesz użyć przycisków w okienku akcji, aby dodać profile do listy lub je usunąć.

Pozostałe sekcje tego artykułu zawierają opis sposobu używania dostępnych pól podczas tworzenia lub edytowania profilu.

Nagłówek profilu księgowania

W poniższej tabeli opisano ustawienia dostępne w sekcji nagłówka każdego profilu księgowania zarządzania rabatami.

Pole	opis
Profil księgowania	Wprowadź unikatową nazwę profilu.
opis	Umożliwia wprowadzanie opisu profilu.
Moduł	Umożliwia wybranie modułu, z którym powiązane są typy rabatów i tantiem (Odbiorca lub Dostawca).
Typ	Wybierz typ profilu (Rabat lub Tantiemy).
Typ płatności	Pole to określa format zaksięgowanej produkcji rabatu. Gdy w polu Typ zostanie ustawiona wartość Rabat, dostępne są następujące wartości: Płać z zastosowaniem rozrachunków z dostawcami – Po zaksięgowaniu rabatu dla klienta zostanie utworzona faktura dostawcy dla dostawcy przekazów ustawiona dla tego odbiorcy rabatu. Podczas księgowania rabatu dla dostawcy tworzona jest faktura dostawcy dla konta dostawcy rabatu. Potrącenia od odbiorcy – W momencie zaksięgowania rabatu jest tworzony arkusz potrąceń od odbiorcy dla tego odbiorcy rabatu. Tax invoice customer deductions – Po zaksięgowaniu rabatu tworzona jest faktura niezależna dla odbiorcy korzystającego z rabatu. Wydatki w handlu – W momencie zaksięgowania rabatu jest tworzony arkusz potrąceń od odbiorcy dla tego odbiorcy rabatu. Raportowanie – W momencie zaksięgowania rabatu jest tworzony arkusz potrąceń od odbiorcy dla tego odbiorcy rabatu. Gdy w polu Typ zostanie ustawiona wartość Tantiema, dostępne są następujące wartości: Płać z zastosowaniem rozrachunków z dostawcami – Podczas księgowania rabatu tworzona jest faktura dostawcy dla konta dostawcy rabatu. PłaćRaporowanie – Podczas księgowania rabatu tworzona jest faktura dostawcy dla konta dostawcy rabatu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Typy płatności poniżej.
Firma	Można wybrać firmę, dla których będą naliczane rezerwy i przez które będą spłacone roszczenia.

Typy płatności

W poniższej tabeli podsumowano wpływ różnych ustawień pola Typ płatności na miejsca, w których są księgowane płatności. Płatności mogą być księgowane na koncie odbiorcy, koncie dostawcy lub koncie przelewu, w zależności od transakcji docelowej i typu rabatu.

Typ płatności	Typ transakcji docelowej	Typ rabatu	Płatność do (konto fakturowania)
Płać z modułu rozrachunków z dostawcami	Arkusz faktur od dostawców	Rabat dla odbiorcy	Konto dostawcy przelewu odbiorcy
Płać z modułu rozrachunków z dostawcami	Arkusz faktur od dostawców	Lojalność klienta	Konto dostawcy
Płać z modułu rozrachunków z dostawcami	Arkusz faktur od dostawców	Rabat dostawcy	Konto dostawcy
Potrącenia od odbiorcy	Arkusz dzienny	Rabat dla odbiorcy	Konto odbiorcy
Potrącenia odbiorcy z faktury podatkowej	Faktura niezależna	Rabat dla odbiorcy	Konto odbiorcy
Wydatki handlowe	Arkusz dzienny	Rabat dla odbiorcy	Konto odbiorcy
Raportowania	Arkusz dzienny	Rabat dla odbiorcy	Konto odbiorcy
Raportowania	Arkusz faktur od dostawców	Lojalność klienta	Konto dostawcy
Raportowania	Arkusz faktur od dostawców	Rabat dostawcy	Konto dostawcy

Banknot

W przypadku skonfigurowania umów zarządzania rabatami należy uwzględnić następujące kwestie:

• W przypadku umów, w których w polu Uzgadnianie do jest ustawiona wartość Umowa, nie można używać dynamicznego konta umowy podczas księgowania. Musisz użyć określonego konta odbiorcy lub dostawcy.
• W przypadku transakcji, w których w polu Uzgadnianie do jest ustawiona wartość Wiersz, można użyć profilu księgowania, który jest przeciwstawny do dynamicznego konta umowy w wierszu umowy, ponieważ odbiorca lub dostawca jest ustawiony dla każdego wiersza umowy.

Skrócona karta Księgowania

W poniższej tabeli opisano pola dostępne w karcie Księgowanie każdego profilu księgowania zarządzania rabatami.

Pole	opis
Typ kredytu	Określ, czy ma być księgowane po stronie kredytowej konto księgowe, czy konto odbiorcy. Jeśli pole Typ płatności w nagłówku jest ustawione na potrącenia od odbiorcy z faktury podatkowej, to pole jest ustawione na Konto księgi. W przypadku rabatów dla dostawców, pole to jest ustawione na Konto księgowe.
Konto kredytowe	Wybierz konto, na którym są księgowane kwoty po stronie kredytowej w przypadku rezerw rabatowych. Konto to będzie również używane jako konto kompensacyjne, gdy rabat zostanie zaksięgowany w celu uznania klienta lub obciążenia sprzedawcy.
Nazwa arkusza (W sekcji Prowizje)	Wybierz nazwę arkusza, który ma być rejestrowany zaksięgowane świadczenie.
Typ	Wybierz, czy zaksięgować rabat na koncie księgowym, czy na odbiorcę lub dostawcę. Jeśli pole Typ płatności w nagłówku jest ustawione na potrącenia od odbiorcy z faktury podatkowej, to pole jest ustawione na Odbiorca/Dostawca.
Korzystanie z konta źródłowego	Należy wybrać jedną z następujących opcji: Stałe konto — w przypadku wybrania tej wartości należy określić konto w polu Konto rabatowe. Rachunek linii dealerskiej — należy użyć konta odbiorcy lub dostawcy określonego w wierszu rabatu. Tę wartość można wybrać tylko w przypadku transakcji, w których w polu Uzgodnij do jest ustawiona wartość Wiersze i umowy, w których w polu Kod konta ustawiono wartość Tabela. Nie ma ono zastosowania do profili księgowania tantiem odbiorcy ani rabatów dostawcy opartych na zamówieniach sprzedaży.
Konto rabatu	Konto, na które zostaną zaksięgowane rzeczywiste wydatki związane z rabatami.
Nazwa arkusza (W grupie pól Zarządzanie rabatami)	Umożliwia wybór nazwy arkusza służącego do zaksięgowania faktury korygowej dla kwoty rabatu dla odbiorcy lub dostawcy. Jeśli pole Typ płatności w nagłówku jest ustawione na potrącenia od odbiorcy z faktury podatkowej, to pole jest niedostępne. W przypadku rabatów dla klientów dostępne będą nazwy dzienników typu Dzienny. W przypadku tantiem od klientów i rabatów od dostawców dostępne będą nazwy dzienników typu Rejestracja faktury sprzedawcy.
Grupa podatków dla pozycji	Określ, czy rabat podlega opodatkowaniu.
Nazwa arkusza (W grupie pól Odpis)	Jeśli zaksięgowany rabat nie jest równy prowizji, różnica może zostać odpisana. Wybierz nazwę arkusza, który ma być rejestrowany zaksięgowany odpis.

Księgowanie według skróconej karty firmy

Skrócona karta Księgowanie według firm w każdym profilu księgowania w zarządzaniu rabatami umożliwia określenie konta księgowania używanego w siatce przez poszczególne firmy (firmy).

Użyj przycisków na pasku narzędzi, aby dodać firmy do siatki i je usunąć. Po każdym dodaniu wiersza do siatki należy użyć pola Firma, aby określić firmę dla tego wiersza. Pole Nazwa jest ustawiane automatycznie.

Wybierz wiersz dla każdej firmy, a następnie wprowadź następujące informacje, używając pól poniżej siatki:

• Typ debetu – Określ, czy ma być księgowane po stronie kredytowej konto księgowe, czy konto dostawcy. W przypadku rabatów i opłat licencyjnych dla klientów pole to jest ustawione na Konto księgowe.
• Konto debetowe — Służy do wprowadzania konta, na którym księgowana jest kwota po stronie debetowej w przypadku rezerw w przypadku rabatów.
• Konto główne — umożliwia wybór konta głównego dla odpisów.