Arkusz integracji w aplikacji Project Operations
Ma zastosowanie do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu.
Wpisy czasu, wydatków, opłat i materiałów tworzą transakcje rzeczywiste, które reprezentują widok operacyjny pracy wykonanej w ramach projektu. Microsoft Dynamics 365 Project Operations udostępnia narzędziu do przeglądania transakcji i modyfikowania wymaganych atrybutów księgowych. Po zakończeniu przeglądu i korekty transakcje są publikowane w podrzędnej i głównej księgowej projektu. Konto może wykonać te działania, korzystając z arkusza Integracja Project Operations (w Dynamics 365 Finance wybierz opcję Zarządzanie projektami i księgowanie>Arkusze, a następnie wybierz arkusz Integracja Project Operations).
Utwórz rekordy w dzienniku Integracja operacji projektu
Rekordy w dzienniku integracji Project Operations są tworzone przy użyciu procesu okresowego Import z tabeli przemieszczania. Można uruchomić ten proces, przechodząc do strony Zarządzanie projektami i rozliczenia>Okresowe>Integracja Project Operations>Importuj z tabeli przemieszczania w Finance. Proces można uruchomić interakcyjnie lub skonfigurować go tak, aby uruchamiał się w tle w zależności od potrzeb.
Podczas przebiegu procesu okresowego można znaleźć wartości rzeczywiste, które nie zostały jeszcze dodane do arkusza integracji Project Operations. Zostanie utworzony wiersz dziennika dla każdej transakcji rzeczywistej. Wiersza arkusza system grupuje w oddzielne pola arkusza, oparte na wartości wybranej w polu Okres w encji Integracja Project Operations na karcie Project Operations w Dynamics 365 Customer Engagement na stronie Zarządzanie projektem i parametry księgowości w Finance (Zarządzanie projektem i księgowość>Ustawienia>Zarządzanie projektem i parametry księgowości). Dopuszczalne wartości tego pola to:
- Dni: wartości rzeczywiste są pogrupowane według daty transakcji. Dla każdego dnia jest tworzony osobny arkusz.
- Miesiące: wartości rzeczywiste są pogrupowane według miesięcy kalendarzowych. Dla każdego miesiąca jest tworzony osobny arkusz.
- Lata: wartości rzeczywiste są pogrupowane według lat kalendarzowych. Dla każdego roku jest tworzony osobny arkusz.
- Wszystkie: wszystkie transakcje rzeczywiste są zawarte w tym samym arkuszu integracji. Jeśli arkusz nie jest dostępny w ramach procesu okresowego, na przykład jeśli arkusz jest w trakcie księgowania transakcji, tworzony jest nowy arkusz.
Wiersze arkusza są tworzone na podstawie wartości rzeczywistych projektu. Poniższa lista zawiera niektóre z bardziej istotnych reguł domyślnych i transformacji:
Każda transakcja rzeczywista projektu zawiera wiersz w arkuszu integracji Project Operations. Koszty i niezafakturowane transakcje sprzedaży na potrzeby fakturowania typu czas i materiały są przedstawione w oddzielnych wierszach.
Pole Data reprezentuje datę transakcji. Pole Data księgowania reprezentuje datę, do kiedy transakcja jest rejestrowana w księgowej. Jeśli data księgowania znajduje się w zamkniętym okresie obrachunkowym i parametr Automatycznie ustaw datę księgowania jako otwartych okresów księgi jest ustawiany na karcie Finansowe na stronie Zarządzanie projektami i parametry księgowe, system dostosowuje datę księgowania transakcji do pierwszej daty w następnym otwartym okresie księgowym.
Pole Załącznik zawiera numer załącznika dla każdej transakcji rzeczywistej. Seria numerów załączników jest definiowana na karcie Sekwencje numerów na stronie Parametry zarządzania projektami i parametrów księgowania. Każdemu wierszowi przypisano nowy numer. Po zaksięgowaniu załącznika można sprawdzić, jak koszty i niezafakturowane transakcje sprzedaży są z nimi powiązane, wybierając Pokrewne załączniki na stronie Transakcji załączników.
Pole Kategoria reprezentuje transakcję projektu i wartości domyślne na podstawie kategorii transakcji dla pokrewnej wartości rzeczywistej projektu.
- Jeśli Kategoria transakcji została ustawiona w wartości rzeczywistej projektu, a w danej firmie istnieje pokrewna Kategoria projektu, kategorią domyślną jest ta kategoria projektu.
- Jeśli Kategoria transakcji nie jest ustawiona w rzeczywistym projekcie, system użyje wartości z pola Domyślne wartości kategorii projektu na karcie Project Operations na Dynamics 365 Customer Engagement na karcie Zarządzanie projektem i parametry księgowe strona.
Pole Zasób reprezentuje zasób projektu związany z daną transakcją. Zasób jest używany jako odwołanie w propozycjach faktur projektu dla klientów.
Domyślna wartość pola Kurs wymiany pochodzi z wartości Kurs wymiany walut ustawiony w Finance. Jeśli brakuje konfiguracji kursowej, okresowy proces importu z przemieszczania nie dodaje rekordu do rekordu arkusz i do dziennika wykonywania zadań jest dodawany komunikat o błędzie.
Pole Właściwości wiersza reprezentuje typ fakturowania w wartościach rzeczywistych projektu. Mapowania właściwości wiersza i typu rozliczeń są definiowane na karcie Project Operations na karcie Dynamics 365 Customer Engagement na stronie Zarządzanie projektami i parametry księgowe.
W wierszach arkusza integracji Project Operations można aktualizować tylko następujące atrybuty księgowe:
- Grupa podatku fakturowania i Grupa podatku towaru do rozliczania
- Wymiary finansowe (przy użyciu akcji Rozdziel kwoty)
Wiersze dziennika integracji można usunąć. Jednak wszelkie niewysłane wiersze zostaną ponownie wstawione do arkusza po ponownym uruchomieniu okresowego procesu Importowania z przemieszczania.
Opublikuj dziennik integracji Project Operations
Podczas księgowania arkusza integracji tworzona jest księga podrzędna projektu i transakcje księgi głównej. Są one używane w przeliczeniu na podrzędne fakturowanie klientów, rozpoznawaniu przychodów i raportowaniu finansowym.
Wybraną integrację Project Operations można opublikować przy użyciu funkcji Opublikuj na stronie integracji z Project Operations. Wszystkie dzienniki można księgować automatycznie, uruchamiając proces w Okresy>Integracja Project Operations>Dziennik integracji Project Operations księgowania.
Publikowanie może być wykonywane interakcyjnie lub w partii. Wszystkie arkusze z ponad 100 wierszami są automatycznie publikowane w partii. Aby uzyskać lepszą wydajność, gdy arkusze zawierające wiele wierszy są księgowane w partii, włącz Dziennik integracji księgowania Project Operations z wieloma zadaniami wsadowymi w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.
Przenoszenie wszystkich wierszy z błędami wpisów do nowego
Uwaga
Aby skorzystać z tej funkcji, włącz funkcję Przenieś wszystkie wiersze z błędami księgowania do nowego dziennika integracji Project Operations w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.
Ta funkcja pomaga poprawić jakość korzystania z dziennika integracyjnego Project Operations. Po włączeniu tej funkcji problemy związane z czasem podwójnego zapisu i ustawieniami nie będą już uniemożliwiać wysyłania ważnych dzienników. Podczas publikowania w integracji Project Operations system sprawdza poprawność każdego wiersza w systemie. Zapisuje wszystkie wiersze, które nie mają błędów, i tworzy nowy dziennik dla wszystkich wierszy, które mają błędy w zapisie.
Aby przejrzeć dzienniki, które mają wiersz błędu księgowania, przejdź do Zarządzanie projektem i księgowość>Dzienniki>Dziennik integracji Project Operations i przefiltruj listę dzienników za pomocą pola Dziennik pierwotny. Poniższa ilustracja przedstawia przykład, w którym dzienniki na stronie Dziennik integracji Project Operations zostały przefiltrowane w ten sposób.
Jeśli skonfigurowano okresowe zadanie wsadowe do publikowania arkusz, zostanie ponownie skonfigurowane publikowanie. Jeśli problem z synchronizacją został naprawiony, są publikowane. Wszelkie pozostałe elementy należy przejrzeć w dziennikach i wykonać wszelkie wymagane czynności.
Praca z integracją arkusz z problemami z ostrzeżeniami i błędami
Jeśli występują problemy z konfiguracją lub jeśli podczas publikowania zostaną znalezione inne problemy, w systemie jest wyświetlane ostrzeżenie lub błąd. Transakcja pozostaje w integracji arkusz, aby można ją było później opublikować.
Funkcja Włącz poprawki przetwarzania arkusza integracji jest dostępna w wersji 10.0.37 i jest zalecane dla wszystkich klientów. Ta funkcja uniemożliwia błąd warunku wyścigu. Uniemożliwia to systemowi ciągły błąd integracji, który nie powiedzie się do momentu rozwiązania problemu konfiguracji.
Po włączeniu tej funkcji nowe stany są widoczne w wierszu integracji arkusz i są używane do kontrolowania publikowania. Ta funkcja optymalizuje publikowanie, aby zapewnić, że praca będzie można podzielić na wiele wątków. Ta funkcja zależy od funkcji Transfer wszystkich wierszy z błędami publikowania do nowego arkusza. Ponadto zaleca się włączenie funkcji Arkusz po integracji Project Operations za pomocą wielu zadań w partii.
Ta funkcja wprowadza ulepszony proces, w którym są próbowane publikowanie transakcji, a wszystkie wiersze bez błędów są pomyślnie publikowane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, ten podzbiór transakcji jest przenoszony do nowej sekcji arkusz, a nagłówek i wiersze mają stan Błąd. System nie próbuje ponownie opublikować transakcji, dla których wystąpił błąd, dopóki problem nie zostanie rozwiązany, nagłówek zostanie zaktualizowany, a wiersz zostanie ponownie ustawiony na stan wersji roboczej. Typowe przykłady podstawowych problemów to zamknięty okres finansowy i niepoprawny rozmiar finansowy nieprawidłowy dla struktury konta. Po rozwiązaniu problemu podstawowego użytkownik wybiera opcję Aktualizuj do wersji roboczej w wierszu arkusza integracji lub nagłówki arkusza integracji w celu oznaczania transakcji jako gotowych do przetworzenia.
| Stan wiersza | Podpis | Jak użytkownik może naprawić błąd |
|---|---|---|
| Wersja robocza | Wiersz ma stan wersji roboczej, ponieważ istniał przed włączeniem nowej funkcji Włącz poprawki przetwarzania arkusza integracji. Wiersz można zaksięgować. | |
| Error | Błąd występuje arkusz jednego lub większej liczby wierszy integracji i nie można zaksięgować nagłówka. | Można zresetować do wersji roboczej. |
| Trwa przetwarzanie | Wiersz jest w stanie przetwarzania i wkrótce zostanie przeniesiony do stanu opublikowany. Jeśli wiersz jest przez dłuższy czas w stanie przetwarzania, wystąpił prawdopodobnie błąd. Użytkownik może ręcznie zresetować wiersz do stanu roboczego. | Można zresetować do wersji roboczej. |
| Zaksięgowany | Wiersz został pomyślnie opublikowany i nie są wymagane żadne dalsze działania. | |
| Nieodwracalne | Wiersz ma błąd, który nie może zostać opublikowany przez system. Może być wymagany bilet pomocy technicznej. Ten błąd powinien wystąpić tylko w przypadku transakcji, które istniały przed włączona funkcją. | |
| Nieprawidłowe wartości rzeczywiste | W wierszu występuje błąd, których nie można opublikować z powodu braku wartości rzeczywistych w Dataverse. Może być wymagany bilet pomocy technicznej. |
| Stan nagłówka | Podpis | Jak użytkownik może naprawić błąd |
|---|---|---|
| Wersja robocza | Nagłówek ma stan wersja robocza, ponieważ nie został jeszcze opublikowany. | |
| Trwa przetwarzanie | Nagłówek jest w stanie przetwarzania i zostanie przeniesiony do stanu opublikowany. | Można zresetować do wersji roboczej. |
| Zaksięgowany | Nagłówek został pomyślnie opublikowany i nie są wymagane żadne dalsze działania. | |
| Error | Błąd występuje arkusz jednego lub większej liczby wierszy integracji i nie można zaksięgować nagłówka. Użytkownik może ręcznie zresetować nagłówek do stanu roboczego i spróbować ponownie opublikować wpis. | Można zresetować do wersji roboczej. |
Transakcje w stanie przetwarzania
Integracja arkusz może pozostawać w stanie przetwarzania przez dłuższy okres i może być konieczne zresetowanie. Jeśli transakcje są wyświetlane w stanie oczekiwania i minęła 24 godziny lub administrator sprawdza, czy dla integracji z programem arkusz nie są uruchomione żadne procesy publikowania interaktywnego ani wsadowego, stan prawdopodobnie nie jest poprawnie aktualizowany. Użytkownicy mogą ręcznie zresetować stan do wersji roboczej, wybierając w wierszu integracji opcję Aktualizuj do wersji roboczej.
Inne udoskonalenia w wersji 10.0.38
Oto kilka innych udoskonaleń wykonanych w tym obszarze w wersji 10.0.38:
- Podczas pracy z nagłówkami integracji można zaznaczać wiele wierszy.
- Nowe, opcjonalny parametr Ogranicz integrację wierszy arkusza na nagłówek zapewnia większą elastyczność kontroli nad księgowaniem. Po wyłączeniu parametru domyślnie jest używanych 200 wierszy. Można zwiększyć lub zmniejszyć wartość parametru w wymaganym celu. Zmniejszając wartość, skracasz czas wymagany do wpisu w arkusz.
- Funkcja Dodaj filtry do zadania wsadowego księgowania arkusza integracji projektu dodaje domyślne filtry, które pozwalają użytkownikom określić datę rozpoczęcia okresu, numer arkusz lub oryginalny numer arkusz w filtrze zadania wsadowego. Te filtry są przydatne w przypadku transakcji, które wymagają zmian w konfiguracji lub konfiguracji przed ich księgowaniem. Teraz możesz uniknąć próby o wpisie, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.