Zamknięcie księgi głównej na koniec okresu
W tym artykule opisano zadania, które zazwyczaj są wykonywane podczas wykonywania operacji zamknięcia okresu w księdze głównej.
W księdze głównej można wykonać procedury zamykania dla okresu lub roku. Procesy zamknięcia przygotowują system do nowego okresu. Aby przygotować się do nowego roku, należy uruchomić proces zamknięcia roku. Każda organizacja ma różne procesy i czynności wykonywane na koniec okresu. Oto kilka kroków opcjonalnych na koniec okresu:
- Ukończenie wszystkie zadań dla wszystkich innych modułów, takich jak Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z dostawcami i Zapasy.
- Sprawdzenie, czy wszystkie arkusze są zaksięgowane.
- Wykonanie przeszacowania w walucie obcej w celu wygenerowania wszelkiej niezrealizowanej dodatniej lub ujemnej różnicy kursowej.
- Rozliczenie transakcji dla każdego konta księgowego.
- Przetworzenie wszelkich wymaganych alokacji.
- Ręczne zaksięgowanie korekt na koniec roku.
- Zapis transakcji do arkusza i sprawdzenie raportu Arkusz księgi.
- Wykonywanie konsolidacji przy użyciu konsolidowanej firmy lub raportów finansowych.
- Generowanie sprawozdań finansowych na koniec okresu przy użyciu raportów finansowych.
- Ustawianie stanu Zablokowany dla okresów księgowych, by dalsze księgowania nie występowały. Można również ograniczyć okres do określonej grupy użytkowników, gdy występują czynności związane z końcem okresu. Pozwala to zachować większą kontrolę. Dobrze jest ustawić dla okresów stan Trwale zamknięty, ponieważ nie można ponownie otworzyć okresu, który został zamknięty.
W obszarze roboczym Zamknięcie okresu obrachunkowego można porządkować i śledzić zadania wymagane do różnych procesów zamknięcia okresu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: