Wartości domyślne wymiaru finansowego

Ma zastosowanie do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu.

W tym artykule podano informacje dotyczące konfigurowania domyślnych wartości wymiarów finansowych.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations używa struktury Wymiary finansowe w Dynamics 365 Finance w celu zapewnienia większej wiedzy na temat transakcji w księdze głównej i podrzędnej projektu.

W przypadku klienta, źródła finansowania projektu, pozycji kontraktu projektu lub projektu można ustawić domyślne wymiary finansowe.

Definiowanie domyślnych wymiarów finansowych dla klienta

Wartości domyślne wymiarów klientów są określane w Finance. Aby skonfigurować domyślne wymiary finansowe, wykonaj poniższe kroki.

1. W tym celu należy przejść do Rozrachunki z odbiorcami>Klienci>Wszyscy klienci.
2. Na stronie Klienci na karcie Wymiary finansowe ustaw wartości wymiarów finansowych dla określonego klienta.

Zdefiniuj domyślne wymiary finansowe dla umów dotyczących projektów

Kontrakty projektów są tworzone i obsługiwane w Dataverse. Atrybuty obsługi kont dla kontraktów projektów są ustawiane w module Zarządzanie projektami i ich księgowanie w Finance.

Ustawianie wymiarów finansowych dla źródła finansowania projektu

Aby ustawić wymiary finansowe dla źródła funduszy projektu, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do Zarządzanie projektami i księgowanie>Projekty>Kontrakty projektu.
2. Zaznacz rekord, który chcesz zaktualizować, wybierz kartę Kontrakt projektu i wybierz pozycję Pokaż domyślne księgowanie.
3. Rozwiń Informacje pokrewne, wybierz kartę Źródła finasowania, a następnie ustaw domyślne wymiary finansowe. Należy pamiętać, że domyślne ustawienia wymiarów finansowych są pobierane z konta klienta.

Ustawianie wymiarów finansowych dla projektu pozycji kontraktu

1. Przejdź do Zarządzanie projektami i księgowanie>Projekty>Kontrakty projektu.
2. Zaznacz rekord, który chcesz zaktualizować, wybierz kartę Kontrakt projektu i wybierz pozycję Pokaż domyślne księgowanie.
3. Rozwiń Informacje pokrewne, wybierz kartę Pozycje kontraktu, a następnie ustaw domyślne wymiary finansowe. Wartości domyślne wymiarów finansowych są stosowane i mogą być używane tylko z pozycjami kontraktu z ustalonymi cenami (punktów kontrolnych).

Te wartości domyślne są używane w pokrewnych transakcjach i wierszach faktur dotyczących danego projektu.

Zdefiniuj domyślne wymiary finansowe dla projektów

Kontrakty projektów są tworzone i obsługiwane w Dataverse. Atrybuty obsługi kont dla projektów są ustawiane w module Zarządzanie projektami i ich księgowanie w Finance.

1. Przejdź do Zarządzanie projektami i księgowanie>Projekty>Wszystkie projekty.
2. Zaznacz rekord, który chcesz zaktualizować, wybierz kartę Projekt i wybierz pozycję Pokaż domyślne księgowanie.
3. Rozwiń Informacje pokrewne, wybierz kartę Konfiguracja, a następnie ustaw domyślne wymiary finansowe. Należy pamiętać, że domyślne ustawienia wymiarów finansowych są pobierane z konta klienta. Jeśli projekt jest skojarzony z pozycją kontraktu, która ma wielu klientów kontraktu projektu, klient podstawowy jest używany do wprowadzania domyślnych wymiarów finansowych.

Domyślne wymiary finansowe projektu służą do ustawiania wartości domyślnych wierszy arkusza dla transakcji dotyczących czasu, wydatków i opłat w arkuszu integracji aplikacji Project Operations oraz w powiązanych wierszach faktur projektu.

Włączanie domyślnych wymiarów finansowych dla zasobów, które można zarezerwować

Wcześniej wymiary finansowe pracownika nie były uwzględniane we wpisach finansowych wygenerowanych na podstawie pracy pracownika. Dostępna jest jednak nowa funkcja mapowania pojedynczego pracownika na zasób, który można zarezerwować, i używania jego różnych wymiarów finansowych w powiązanych arkuszach, wierszach prognoz i księgowaniach. Ta funkcja zależy od opcjonalnego rozwiązania Dataverse i integracji. Wstępnie wymagane jest zainstalowanie aplikacji Dynamics 365 HR Integration do URS. Więcej informacji oraz instrukcje instalacji można znaleźć w artykule Integracja zasobów ludzkich z zasobami możliwymi do rezerwacji.

Po zainstalowaniu i konfiguracji mapowanie podwójnego zapisu pracowników (cdm_workers) powinno być zainstalowane i mieć stan Uruchomiono. Nowe pole zasobu możliwego do rezerwacji będzie umożliwiać mapowanie pracowników na zasoby, które można zarezerwować. Aby pracownicy mieli z nimi połączone zasoby, należy także utworzyć lub zaktualizować je ręcznie.

Ważne

Aplikacja Dynamics 365 HR Integration to URS oznacza pole Pracownik jako edytowalne po utworzeniu nowego zasobu, który można zarezerwować. Pola Pracownik nie można później edytować.

Konfigurowanie funkcji używania domyślnych wymiarów zatrudnienia w dziennikach i integracji

Aby nowa funkcja obowiązywała w przypadku zmapowanych pracowników, należy wykonać następujące wymagania wstępne.

1. Przejdź do obszaru Zarządzanie funkcjami.

2. Włącz Użycie domyślnych rozmiarów integracji w arkuszach integracji.

3. Zastosuj rozwiązanie w trybie podwójnych zapisów dla mapowania encji podwójnego zapisu w Project Operations, aby zaimportować jedno nowe mapowanie i dwa zaktualizowane mapowania dla tej funkcji.

4. Zmodyfikuj klucz integracji, aby zasoby, które można zarezerwować, były kontekstem dla odpowiednich encji prawnych.

   1. Wybierz klucz integracji, a następnie w pierwszej kolumnie obok pola Zasób, który można zarezerwowaćbookableresourceid [Zasób, który można zarezerwować].
   2. Wybierz Zapisz i zamknij stronę klucza integracji.

5. Zatrzymaj mapowanie wartości rzeczywistych Project Operations, a następnie wybierz Wersja mapowania tabeli w celu aktualizacji do wersji 10.0.17 lub nowszej. Być może trzeba będzie wybrać opcję Odśwież tabele z mapy podwójnego zapisu, aby wyświetlić i uruchomić nowy schemat tabeli.

6. Zatrzymaj encję Integracja aplikacji Project Operations dla mapy Oszacowanie godzin, a następnie wybierz Wersja mapowania tabeli w celu aktualizacji do wersji 1.0.6 lub nowszej. Być może trzeba będzie wybrać opcję Odśwież tabele z mapy podwójnego zapisu, aby wyświetlić i uruchomić nowy schemat tabeli.

7. Uruchom nowe mapowanie importu zasobów procesu roboczego projektu (zasoby, które można zarezerwować).

Zmiany włączone w tej funkcji

Po zakończeniu wymagań wstępnych użytkownicy powinni zauważyć zmiany w arkuszu integracji. Nowe pole Zasób w arkuszu integracji będzie teraz wyświetlać unikatowy identyfikator i nazwę zasobu na podstawie danych o pracowniku.

Uwaga

Poprzednie pole, Nazwa zasobu, jest nadal dostępne. Wskazuje jednak tę samą wartość, gdy istnieją dwa możliwe do rezerwacji zasoby o takiej samej nazwie. Jeśli dla wiersza arkusza integracji nie ustawiono wartości Zasób, nie ma mapowania między pracownikiem a zasobem, który można zarezerwować.

Scenariusze tej funkcji to między innymi scenariusze, które używają wpisów czasu i wydatków Dataverse dla wartości rzeczywistych i szacowanych. Zachowanie raportów dotyczących wydatków przesłanych z aplikacji finansowych i operacyjnych nie zostało zmienione w tej funkcji.

Domyślne wartości wymiarów różnią się dla wpisów czasu i wydatków. Zarówno w przypadku prognoz, jak i wartości rzeczywistych w wpisach czasu, występuje następujące zachowanie:

• W przypadku typu księgowaniaProjekt — koszt wymiary są scalane zarówno z pracowników, jak i z projektów, ale w razie konfliktu pierwszeństwo mają wymiary projektu.
• W przypadku typu księgowaniaProjekt — alokacja listy płac wymiary są scalane zarówno z pracowników, jak i z projektów, ale w razie konfliktu pierwszeństwo mają wymiary pracownika.

Zarówno w przypadku prognoz, jak i wartości rzeczywistych w wpisach wydatków, występuje następujące zachowanie:

• W przypadku typu księgowaniaProjekt — koszt wymiary są scalane zarówno z pracowników, jak i z projektów, ale w razie konfliktu pierwszeństwo mają wymiary projektu.
• W przypadku typu księgowaniaArkusz księgi wymiary są scalane zarówno z pracowników, jak i z projektów, ale w razie konfliktu pierwszeństwo mają wymiary projektu.

Włączanie elastyczności w określaniu domyślnych wymiarów finansowych w scenariuszach opartych na zasobach/brakach magazynowych

Nowa funkcja udostępnia więcej opcji dla wprowadzania domyślnych wymiarów finansowych w transakcjach. Ta funkcja umożliwia wybór projektu lub pozycji kontraktu w celu określenia domyślnych wymiarów finansowych wprowadzonych w transakcjach.

Aby można było korzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję (Wersja zapoznawcza) Włącz elastyczność w określaniu domyślnych wymiarów finansowych w przypadku scenariuszy opartych na zasobach/brakach magazynowych w zarządzaniu funkcjami.

Funkcja ta obejmuje następujące funkcjonalności:

• Za pomocą nowej strony Domyślne reguły wymiarów projektu można zdefiniować kryteria definiujące, czy domyślne wymiary należy pobrać z projektu czy z pozycji kontraktu.
• Czas i Materiały — te pozycje kontraktu są wyświetlane w domyślnej księgowości kontraktów projektów. Dlatego użytkownicy mogą teraz wprowadzać wartości domyślne wymiarów finansowych dla obu typów pozycji kontraktu.
• Logika dodana do importowania z przemieszczania, transakcji konta, prognoz i rozpoznawania przychodów określa, czy domyślne wymiary nalezy pobierać z projektu czy z pozycji kontraktu.
• Wprowadzono poprawki, które mają poprawić niezawodność zapisywania domyślnych wartości wymiarów na stronach projektu i kontraktu.

Reguły dotyczące wymiarów

Po włączeniu tej funkcji można uzyskać nową stronę reguł domyślnych wymiarów projektu w menu Zarządzanie i księgowanie projektu>Konfiguracja>Księgowanie>Reguły domyślnych wymiarów projektu.

Strona Reguły domyślnych wymiarów projektu udostępnia kilka kryteriów określających zakres, w jakim powinna mieć zastosowanie reguła. Ostatnia kolumna jest dla priorytetu wymiarów domyślnych. Służy do określania, czy domyślne wymiary należy pobrać z projektu czy z pozycji kontraktu.

Po włączeniu tej funkcji lub w przypadku uaktualnienia nie są definiowane żadne reguły. W większości przypadków brak zdefiniowanych reguł jest odpowiednikiem poprzedniego zachowania, w którym z projektu są podejmowane domyślne rozmiary.

Jeśli funkcja nie jest włączona, są używane następujące starsze reguły:

• Wymiary projektu są używane jako źródło podstawowe dla wpisów czasu, wpisów wydatków, opłat, wpisów użycia materiałów i arkuszy pochodzących z Dataverse.
• Wymiary projektu są używane jako źródło podstawowe wpisów prognozy, których źródłem jest Dataverse.
• Wymiary pozycji kontraktu projektu są używane jako źródło podstawowe transakcji na koncie, których źródłem jest Dataverse.
• Transakcje pochodzące z aplikacji finansowych i operacyjnych używają wymiarów zdefiniowanych w dokumencie źródłowym. Wymiary te używane były jako źródło podstawowe rozmiarów projektu.

Jeśli nie można znaleźć reguły wymiarów, starsze zachowanie działa tak, jak wtedy, gdy funkcja jest wyłączona.

Reguły są szacowane od prawej do lewej, a reguła bardziej specyficzna dla pola po prawej stronie jest sprawdzana. Na przykład jedna reguła jest definiowana dla określonego profilu kosztów i przychodów projektu, a druga dla określonego kontraktu projektu. W tym przypadku druga reguła kontraktu przenosi się na pierwszą regułę.

Jeśli projekty nie są połączone z kontraktem, mają zastosowanie starsze reguły, a projekt jest używany do wymiarów.

Zagadnienia i ograniczenia funkcji

Od wersji zapoznawczej 10.0.40 funkcja nie uwzględnia następujących dokumentów. Dlatego te dokumenty będą nadal korzystać z starszego zachowania.

• Raporty wydatków przesyłane z aplikacji finansowych i operacyjnych
• Żądania zakupu, zamówienia zakupu i faktury dostawcy przesłane z aplikacji finansowych i operacyjnych

Od wersji zapoznawczej 10.0.40 rozpoznanie przychodu ma znane ograniczenie. Funkcja rozpoznawania przychodów wynika z rozmiarów, w których włączono funkcję opłat. W prostym projekcie o stałej cenie z jedną linią kontraktu można poprawnie podjąć domyślne wymiary kontraktu. Jeśli jednak istnieje czasowa i materiałowa linia kontraktu dla opłat i osobna, stała cena w celu rozpoznania przychodu, domyślne wymiary są pobierane z czasowej i materiałowej linii kontraktu używanej w przypadku opłat.