Udostępnij za pośrednictwem

Przetwarzanie na koniec roku w sektorze publicznym

  • Artykuł

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące przetwarzania na koniec roku dla organizacji sektora publicznego.

W tym artykule opisano funkcje na koniec roku dostępne dla sektora publicznego. Na koniec roku obrachunkowego należy wygenerować transakcje zamknięcia i przygotować konta do nowego roku obrachunkowego. Klienci z sektora publicznego mają następujące możliwości:

  • Wybierz konta według funduszy do zamknięcia na koniec roku.
  • Zamknij środki na różnych kontach. Na przykład można zamknąć konta nominalne skojarzone z funduszami rządowymi w celu sfinansowania sald. Możesz także zamknąć konta nominalne, które są powiązane z funduszami własnymi, ze wstrzymanymi dochodami.
  • Skonfiguruj zamknięcie na koniec roku dla wszystkich funduszy i niefunduszy. Instytucje niebędące funduszami nie mają wymiaru środków w strukturze konta.
  • Skonfiguruj wiele okresów zamknięcia, aby oddzielić różne typy wpisów zamknięcia, takie jak ogólne zamknięcie roku i korekty inspekcji.

Czy proces na koniec roku można uruchomić więcej niż jeden raz na tych samych danych?

Tak, proces na koniec roku może być uruchamiany wiele razy dla tego samego zestawu danych. Zazwyczaj, jeśli po uruchomieniu procesu na koniec roku księgi głównej muszą zostać przetworzone dodatkowe transakcje, proces na koniec roku można uruchomić ponownie w celu zamknięcia kont nominalnych i poprawnego ustawienia sald otwarcia w nowym roku.

Jak skonfigurować środki do przetwarzania na koniec roku?

Przetwarzanie sald księgi głównej na koniec roku jest kontrolowane przez ustawienia konfiguracji funduszy w dwóch miejscach:

  • Proces zamknięcia sald księgi na koniec roku w starym roku i ustanowienia sald otwarcia w nowym roku jest wykonywany przy użyciu strony Transakcje otwarcia. Do przetwarzania wymagany jest pojedynczy fundusz lub zakres środków.
  • Opcja przetwarzania na koniec roku dla obciążeń zamówień zakupu jest ustawiana na stronie Proces na koniec roku zamówienia zakupu. Opcję można zastąpić w odniesieniu do określonego funduszu, pod warunkiem, że parametry księgi głównej zostały ustawione w taki sposób, aby zezwalały na zastąpienia. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach parametrów, zobacz Omówienie księgi głównej w sektorze publicznym.

Jak skonfigurować konta główne do przetwarzania na koniec roku?

Należy wybrać typ zamknięcia dla każdego konta w planie kont. Typ zamknięcia określa, w jaki sposób proces na koniec roku obsługuje dane konto główne. Istnieją cztery typy bliskich:

  • Rzeczywiste – Saldo służy do ustalania sald otwarcia w nowym roku.
  • Nominalne — Konto jest zamykane przez proces na koniec roku.
  • Nominalne – brak zamknięcia – konto jest zarządzane przez inne procesy zamykania, takie jak konta obciążenia do zamknięcia zamówienia zakupu.
  • Nie dotyczy — konto nie jest uwzględniane w przetwarzaniu na koniec roku.

Definicje księgowania regulują księgowanie wykonywane w zapisach zamknięcia, a także pomagają w tworzeniu transakcji otwarcia dla nowego roku. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Definicje księgowania w sektorze publicznym.