Raporty finansowe bilansu próbnego
W tym artykule opisano domyślne raporty o bilansach próbnych. Omówiono również bloki konstrukcyjne skojarzone z tymi raportami oraz sposoby modyfikowania raportów w celu dostosowania ich do wymagań biznesowych.
Domyślne raporty finansowe bilansu próbnego
W module Raporty finansowe są dostępne trzy raporty bilansu próbnego.
| Raport domyślny | Działanie |
|---|---|
| Szczegółowy bilans próbny — domyślny | Oferuje informacje dla wszystkich kont i obejmuje wszystkie salda po stronie debetowej i kredytowej, oraz ich wartości netto, wraz z datą transakcji, załącznikiem i opisem arkusza. |
| Sumaryczny bilans próbny — domyślny | Oferuje informacje o saldzie dla wszystkich kont i zawiera salda otwarcia i zamknięcia oraz salda po stronie debetowej i kredytowej razem z ich różnicą netto. |
| Sumaryczny bilans próbny rok do roku — wartość domyślna | Oferuje informacje o saldzie dla wszystkich kont i zawiera salda otwarcia i zamknięcia oraz salda po stronie debetowej i kredytowej razem z ich różnicą netto dla bieżącego roku i roku ubiegłego. |
Podstawowe elementy
Raporty finansowe bilansu próbnego wykorzystują następujące podstawowe elementy.
| Raport domyślny | Definicja wiersza | Definicja kolumny |
|---|---|---|
| Szczegółowy bilans próbny — domyślny | Bilans próbny — domyślny | Szczegółowy bilans próbny — domyślny |
| Sumaryczny bilans próbny — domyślny | Bilans próbny — domyślny | Sumaryczny bilans próbny — domyślny |
| Sumaryczny bilans próbny rok do roku — wartość domyślna | Bilans próbny — domyślny | Sumaryczne zestawienie obrotów i sald rok do roku — domyślne |
Banknot
Podczas uruchamiania raportu bilansu próbnego w obszarze raportowanie finansowe pamiętaj o zaznaczeniu pól wyboru Wyświetl wiersze bez kwot i Wyświetl raporty bez aktywnych wierszy na karcie Ustawienia .
Definicja wiersza
Definicja wiersza, Bilans próbny — domyślnie, zawiera pojedynczy wiersz, który ściąga wszystkie konta główne. Dlatego każdy może wygenerować raport bez konieczności wprowadzania żadnych zmian. Podczas przeglądania raportu można przejść do pojedynczego wiersza, aby wyświetlić szczegóły dotyczące poszczególnych kont. Można zmodyfikować definicję wiersza, tak aby zawierała więcej szczegółów. Aby zmodyfikować domyślną definicję wiersza Bilans próbny tak, aby zawierała wiersze dla wszystkich kont, wykonaj następujące kroki.
- Kliknij Edycja, a następnie kliknij Wstaw wiersze z wymiarów. Polecenie Wstaw wiersze z wymiarów pozwala wybrać wymiary, które mają znaleźć się w definicji wiersza. Dla tej definicji wiersza użyjesz Konta głównego.
- Upewnij się, że Konto główne zawiera wszystkie znaki „&”, a następnie kliknij przycisk OK.
Teraz definicja wiersza zawiera wszystkie konta główne dla Twojej domyślnej firmy.
Definicja kolumny
Każdy raport bilansu próbnego używa innej definicji kolumny. Te definicje kolumn zawierają różnego rodzaju kolumny oferujący różne poziomu szczegółowości i danych finansowych.
- Szczegółowy bilans próbny — domyślne typy kolumn:
- DESC – opis z definicji wiersza
- ACCT – Kody kont
- ATTR (3) – Atrybuty:
- Data transakcji
- Załącznik
- Opis arkusza
- FD – dane finansowe zawierające tylko obciążenia
- FD – dane finansowe, które zawierają tylko kredyty
- CALC – różnica netto
- Podsumowanie bilansu próbnego — domyślne typy kolumn:
- ACCT – Kody kont
- DESC – opis z definicji wiersza
- ATTR – atrybut:
- Załącznik
- FD – dane finansowe salda początkowego
- FD – dane finansowe zawierające tylko obciążenia
- FD – dane finansowe, które zawierają tylko kredyty
- CALC – różnica netto
- CALC – saldo zamknięcia
- Podsumowanie bilansu próbnego rok do roku — domyślnie:
- ACCT – Kody kont
- DESC – opis z definicji wiersza
- ATTR – atrybut
- Załącznik
- FD – dane finansowe salda początkowego za bieżący rok
- FD – dane finansowe, które zawierają tylko obciążenia dla bieżącego roku
- FD – dane finansowe, które zawierają tylko kredyty za bieżący rok
- CALC – różnica netto
- CALC – saldo zamknięcia
- FD – dane finansowe, które zawierają tylko obciążenia za ostatni rok
- FD – dane finansowe, które zawierają tylko kredyty za ostatni rok
Dodatkowe zasoby
Przegląd raportowanie finansowe