Wyświetlanie raportów finansowych
W tym artykule opisano sposób wyświetlania i eksplorowania sprawozdań finansowych. Artykuł zawiera informacje dotyczące różnych opcji, które można zastosować do sprawozdań finansowych, aby zmienić ich wygląd i zawarte dane.
Omówienie raportowania finansowego
Otwieranie raportu finansowego
Aby otworzyć raport, należy wybrać nazwę raportu. Kiedy raport zostanie otwarty po raz pierwszy, zostanie automatycznie wygenerowany raport za poprzedni miesiąc. Na przykład jeśli raport zostanie otwarty po raz pierwszy w sierpniu 2020, jest generowany raport na 31 lipca 2020 r. Po otwarciu raportu, możesz zapoznać się ze szczegółowymi danymi i opcjami modyfikacji.
Przechodzenie do raportu finansowego
Raporty finansowe mogą zawierać wiele poziomów szczegółów. Poziom finansowy to pierwszy poziom widoczny po otwarciu raportu finansowego. Aby przejść do poziomu kont, należy wybrać dane do wglądu. Na przykład aby wyświetlić szczegóły konta sprzedaży, wybierz dane sprzedaży, które chcesz zbadać. Z poziomu konta można wyświetlać bardziej szczegółowe dane transakcji składowych salda konta. Istnieją dwa sposoby wyświetlania transakcji: zgłaszane transakcje i transakcje na załączniku.
- Transakcje raportu — transakcje są wyświetlane w sformatowanym widoku, który jest uwzględniony w raporcie finansowym. Aby wyświetlić transakcje w widoku sformatowanym, zaznacz dane do Przechodzenie do, a następnie kliknij przycisk przejdź niżej do poziomu transakcji raportu.
- Transakcje na załączniku— Otworzy się zapytanie o transakcję na załączniku, w którym można wyświetlić transakcje. Aby wyświetlić transakcje w zapytaniu o transakcje załącznika, zaznacz dane do zbadania, a następnie kliknij przycisk Otwórz transakcje na koncie.
Jeśli dane są danymi budżetu, można otworzyć zapisy na koncie budżetu. Aby zamknąć dowolny poziom raportu i wrócić do miejsca, od którego zaczęto przeglądanie, należy nacisnąć klawisz Esc lub kliknąć przycisk Zamknij przycisk (X) w prawym górnym rogu.
Zmiana opcji raportu
Możesz dodać atrybuty i filtry wymiarów lub zmienić scenariusz budżetu w raporcie Wartości rzeczywiste i budżet. W okienku akcji kliknij opcje raportów, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:
- Aby zastosować filtry atrybutu do raportu, zaznacz Dodaj filtr atrybutu. Wybierz atrybut, wpisz wartość atrybutu, a następnie kliknij OK. Na przykład, jeśli wybierzesz atrybut kategoria konta, wprowadź sprzedaż jako wartość atrybutu. Aby usunąć filtr atrybutów, kliknij wyczyść.
- Aby zastosować filtry wymiarów do raportu, zaznacz opcję Dodaj filtr wymiarów. Wybierz wymiar, a następnie wpisz identyfikator wymiaru lub wybierz wymiar z listy. Aby usunąć filtr atrybutów, kliknij wyczyść.
- Aby zmienić scenariusz w raporcie Wartości rzeczywiste i budżet, wybierz nowy scenariusz, a następnie kliknij OK. Jeśli jest wybrany scenariusz dla innego roku obrachunkowego, nie zostaną zwrócone żadne wyniki. Na przykład jeśli raport jest generowany dla FY2015 i bieżący scenariusz jest dla FY2020, a wybrano nowy scenariusz dla FY2016, system nie zwróci żadnych wyników. Jeśli wymagany jest nowy scenariusz dla innego roku obrachunkowego, wygeneruj nową wersję raportu dla roku obrachunkowego związanego z tym scenariuszem.
Po kliknięciu przycisku OK, wybrane opcje są stosowane do raportu. Jeśli nie chcesz zastosować wybranych opcji, kliknij przycisk Anuluj.
Aktualizacja raportu finansowego
Można wygenerować (zaktualizować) raport finansowy, aby wyświetlić najnowsze dane z okresu i roku, dla którego raport został wygenerowany. Na przykład w przypadku aktualizacji raportu finansowego, który został wygenerowany za październik 2022 r., raport będzie zawierał wszystkie nowe transakcje zaksięgowane w październiku 2022 r. Aby zaktualizować raport finansowy, w okienku akcji kliknij przycisk Generuj.
Wyświetlanie raportu finansowego w innej walucie
Raport finansowy może być wyświetlany w dowolnej walucie w dowolnym momencie. Aby wyświetlić raport w innej walucie, w okienku akcji kliknij przycisk Waluty, a następnie wybierz walutę. Raport jest przeliczany na tę walutę, a wyniki są wyświetlane. Wszelkie kody walut lub symbole, które są uwzględniane jako część projektu raportu, są aktualizowane w celu odzwierciedlenia nowej waluty. Waluty, które są wyświetlane na liście, są walutami raportowania, które są skonfigurowane w rozwiązaniu Finance.
Wyświetlanie sumarycznego widoku raportu finansowego
Raport finansowy może zawierać wiersze szczegółów i wiersze zestawień. Wiersze szczegółów to wiersze, które zawierają konta głównego i wymiary. Wiersze zestawień to wiersze opisu, sumy i obliczeń. Aby wyświetlić tylko wiersze podsumowania raportu, kliknij przycisk Pokaż, a następnie kliknij przycisk Tylko wiersze podsumowania. Raport jest zwinięty i wyświetla tylko wiersze podsumowania. Aby wyświetlić wiersze szczegółów wraz z wierszami zestawień, kliknij Pokaż, a następnie kliknij ponownie przycisk Tylko wiersze podsumowania.
Drukowanie raportu finansowego
Drukowanie raportu finansowego spowoduje utworzenie pliku PDF, który można następnie ręcznie wydrukować. Aby wydrukować raport finansowy do wydrukowania w okienku akcji kliknij Drukuj, a następnie wykonaj jeden lub więcej z tych kroków, aby ustawić opcje drukowania:
- Aby uwzględnić różne poziomy szczegółów w wydrukowanym raporcie, ustaw suwak na Tak lub Nie. Jeśli raport używa drzewa raportowania, można uwzględnić wszystkie jednostki raportowania lub tylko bieżącą jednostkę raportowania.
- Aby ustawić rozmiar strony, wybierz rozmiar strony z listy.
- Aby ustawić układ strony, wybierz układ z listy. Jeśli chcesz, by zawartość raportu pasowała do wybranej szerokości, ustaw suwak na Tak.
- Aby ustawić marginesy strony, wpisz rozmiar marginesów górnego, dolnego, lewego i prawego w calach.
Po zakończeniu ustawiania opcji drukowania, kliknij przycisk Drukuj aby kontynuować i otrzymywać powiadomienia, gdy będzie potrzebne pobranie pliku lub zapisanie go w OneDrive lub SharePoint. Jeśli nie chcesz kontynuować, kliknij zamiast tego przycisk Anuluj. Gdy kontynuujesz, zacznie się renderowanie raportu na serwerze i zostanie wyświetlone powiadomienie o konieczności pobrania raportu w formacie PDF. Można teraz wyświetlić raport w podglądzie na PDF, i w tym miejscu można wybrać drukarkę, aby wysłać do niej raport oraz wprowadzić inne zmiany dla opcji drukowania.
Eksportowanie raportu finansowego
Aby wyeksportować raport finansowy, w okienku akcji kliknij Eksportuj. Raport jest eksportowany do programu Microsoft Excel, a Twoja przeglądarka wyświetli monit o otwarcie lub zapisanie wyeksportowanego pliku. Ustawienia eksportu zdefiniowane w projekcie raportu są stosowane do wyeksportowanego raport.