Konfigurowanie plików płatności dodatnich za pomocą raportowania elektronicznego
Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować płacę dodatnią i wygenerować pliki z płacą dodatnią za pomocą raportowania elektronicznego.
Banknot
Przed użyciem funkcji Wygeneruj plik pozytywnej wypłaty bankowej musisz najpierw odświeżyć listę podmiotów. Przejdź do szybkiej karty Zarządzanie danymi > Import / Eksport > Parametry ramoweUstawienia encji, wybierz Odśwież listę encji.
Konfigurowanie płatności dodatnich w celu generowania elektronicznej listy czeków dostarczanych do banku. Kiedy czek jest przedstawiany w banku, bank porównuje go z listą czeków. Jeśli czek pasuje do czeku na liście, wówczas bank rozlicza czek. Jeśli czek nie pasuje do czeku na liście, bank wstrzymuje czek w celu sprawdzenia.
Zabezpieczenia plików płatności dodatnich
Pliki płatności dodatnich mogą zawierać poufne informacje na temat odbiorców płatności i kwot czeków. W związku z tym musisz podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa od momentu wygenerowania plików aż do ich odbioru przez bank. Pliki płatności dodatnich są pobierane do lokalizacji określonej przez przeglądarkę internetową. Ponieważ pliki płatności dodatnich mogą zawierać informacje poufne, ważne jest, aby tylko upoważnieni użytkownicy mieli dostęp umożliwiający generowanie i wyświetlanie tych informacji w usłudze Microsoft Dynamics 365 Finance. Poniższa tabela pomaga określić uprawnienia, które są wymagane.
| Zadanie | Uprawnienie |
|---|---|
| Generowanie plików płatności dodatnich ze strony listy Konta bankowe lub strony Konta bankowe. |
|
| Generowanie plików płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych ze strony Generuj plik płatności dodatnich. |
|
| Wyświetlanie plików płatności dodatnich na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich. | Wyświetl informacje o bankowych płatnościach dodatnich wielu firm (BankPositivePayView) |
| Potwierdzanie pliku płatności dodatnich na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich. | Potwierdź plik płatności dodatnich (BankPositivePayConfirm) |
| Wycofywanie pliku płatności dodatnich na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich. | Odwołaj plik płatności dodatnich (BankPositivePayRecall) |
Skonfiguruj konfigurację raportowania elektronicznego
- Otwórz Miejsca pracy > Electroniczne Raportowanie.
- Na kafelku dla dostawcy konfiguracji Microsoft wybierz Repozytoria.
- Wybierz opcję Globalny, a następnie wybierz opcję Otwórz.
- Jeśli konieczne jest nawiązanie połączenia z repozytorium, wybierz niebieskie łącze w oknie dialogowym.
- Na liście konfiguracji znajdź i wybierz Pozytywny model wynagradzania > Dodatni format wynagrodzenia.
- Na karcie Wersje FastTab wybierz najnowszą wersję, a następnie wybierz Import.
Konfigurowanie formatu płatności dodatnich
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Dodatni format wynagrodzenia.
- Wybierz pozycję Nowy.
- Ustaw pola Format płatności i Opis.
- Zaznacz pole Ogólny elektroniczny format eksportu.
- Ustaw w polu konfiguracji format eksportu format płatności dodatnich.
Przypisywanie formatu płatności dodatnich do konta bankowego
Dla każdego konta bankowego, dla którego chcesz wygenerować informacje o płatnościach dodatnich, należy przypisać format płatności dodatnich, który został określony w poprzedniej sekcji. Na stronie Konta bankowe zaznacz format płatności dodatnich odpowiadający kontu bankowemu. W polu Data początkowa płatności dodatnich wprowadź pierwszą datę dla generowania plików płatności dodatnich.
Ważne
Wprowadź datę w polu Data rozpoczęcia wypłaty. Jeśli pozostawisz puste pole, pierwszy wygenerowany plik z wypłatami pozytywnymi będzie zawierał wszystkie czeki, które zostały utworzone dla tego konta bankowego.
- Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Konta bankowe > Konta bankowe.
- Otwórz konto bankowe.
- Na skróconej karcie Ogólne ustaw format płatności dodatnich na format utworzony wcześniej.
- Ustaw w polu Data rozpoczęcia płatności dodatnich bieżącą datę.
Konfigurowanie sekwencji identyfikatorów plików płatności dodatnich
Każdy plik płatności dodatnich musi mieć unikatowy numer. Na stronie Parametry zarządzania gotówką i bankiem utwórz sekwencję numerów dla plików z wypłatami dodatnimi w zakładce Sekwencje numerów.
Generowanie pliku płatności dodatnich dla jednego konta bankowego
Można wygenerować plik płatności dodatnich dla pojedynczej firmy i pojedynczego konta bankowego. Informacje o generowaniu plików płatności dodatnich dla wielu firm i kont bankowych w tym samym czasie znajdują się w następnej sekcji. Aby wygenerować plik płatności dodatnich dla jednej firmy i jednego konta bankowego, ze strony Konta bankowe otwórz okno dialogowe Generuj plik płatności dodatnich. W polu Data graniczna wprowadź ostatnią datę czeku do uwzględnienia w pliku płatności dodatnich. Wszystkie czeki, które jeszcze nie zostały uwzględnione w pliku płatności dodatnich do tej daty czeku, znajdą się w pliku.
- Kliknij kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Konta bankowe > Konta bankowe.
- Otwórz konto bankowe, dla których ustawiono płatności dodatnie.
- Wybierz opcję Zarządzaj płatnościami > Dodatnie wynagrodzenie > Dodatnia kartoteka wynagrodzeń.
- Ustaw pole Data graniczna. Zostaną uwzględnione czeki wygenerowane wcześniej niż ta data.
Generowanie pliku płatności dodatnich dla wielu kont bankowych
Aby wygenerować plik płatności dodatnich dla wielu kont bankowych, użyj zadania okresowego plik płatności dodatnich. Wybierz format pliku płatności dodatnich oraz określ, czy wygenerować plik dla wszystkich firm, czy tylko dla wybranej firmy. Można również wygenerować plik płatności dodatnich dla wszystkich kont bankowych używających określonego formatu płatności dodatnich albo tylko dla wybranego konta bankowego. W polu Data graniczna wprowadź ostatnią datę czeku do uwzględnienia w pliku płatności dodatnich. Wszystkie czeki, które jeszcze nie zostały uwzględnione w pliku płatności dodatnich do tej daty czeku, znajdą się w pliku.
Wyświetlanie wyników generowania pliku płatności dodatnich
Po wygenerowaniu pliku płatności dodatnich wyniki można obejrzeć na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o poszczególnych czekach, należy przejść do strony szczegółów Plik płatności dodatnich.
Potwierdź plik płatności dodatnich
Po zapłaceniu czeków wymienionych w pliku płatności dodatnich, otrzymasz numer potwierdzenia z banku. Wtedy można potwierdzić plik płatności dodatnich. Na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich zaznacz plik płatności dodatnich, który ma stan Utworzone, a następnie wybierz akcję Wprowadź potwierdzenie. Po potwierdzeniu pliku płatności dodatnich następuje odnotowanie numeru potwierdzenia otrzymanego z banku.
Odwoływanie pliku płatności dodatnich
Jeśli trzeba zmodyfikować plik płatności dodatnich, można go wycofać. Na stronie Podsumowanie pliku płatności dodatnich zaznacz plik płatności dodatnich, który ma stan Utworzone, a następnie wybierz akcję Wycofaj. Dla każdego czeku w pliku płatności dodatnich jest resetowane pole wskazujące, czy czek jest uwzględniony w pliku płatności dodatnich. Następnie można utworzyć nowy plik płatności dodatnich zawierający wycofany czek.
Wynikowy plik XML zostanie pobrany.