Definicje wierszy w Projektancie raportów finansowych
Definicja wiersza to składnik (blok konstrukcyjny) raportu, który określa zawartość każdego wiersza w raporcie finansowym. Definicję wiersza można łączyć z definicjami kolumn, drzewa raportowania i raportów, by tworzyć grupy elementów konstrukcyjnych dostępne dla wielu firm.
Tworzenie definicji wierszy
- W Report Designer w okienku nawigacji kliknij Definicje wierszy.
- W menu Plik kliknij Nowy, a następnie kliknij polecenie Definicja wiersza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zawartości każdej komórki, zobacz Modyfikowanie komórek definicji wiersza.
Otwieranie definicji wiersza
- W Report Designer w okienku nawigacji kliknij Definicje wierszy.
- Kliknij dwukrotnie nazwę definicji wiersza, którą chcesz otworzyć.
- Aby wyświetlić podstawowe elementy skojarzone z definicja wiersza, kliknij definicję wiersz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Skojarzenia.
Zawartość definicji wiersza
Definicja wiersza może zawierać maksymalnie 20 000 wierszy wymiarów finansowych i uwzględniać następujące informacje:
Opisowy tekst, który dodaje znaczenie do raportu przez utworzenie nagłówków, wierszy i obszarów sekcji, np. Gotówka lub Całkowity przychód
Łącza do danych finansowych, które mogą zawierać wartości wymiarów w Microsoft Dynamics 365 Finance
Banknot
Definicję wierszy można skonfigurować w taki sposób, że podczas każdego generowania raportu będzie pobierać dane z systemu wymiarów finansowych.
Sumy wierszy i formuły oparte na połączonych danych finansowych.
Zazwyczaj każdy wiersz w definicji wiersza zawiera jeden z następujących typów informacji:
- Odwołania do systemu wymiarów finansowych.
- Sumy lub obliczenia oparte na danych.
- Formatowanie
Istnieją dwie metody wprowadzania danych w definicji wiersza:
- Ręczne wprowadzanie danych wiersza w nowej definicji wiersza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Modyfikowanie komórek definicji wiersza.
- Używanie Projektanta raportów do pobierania danych wiersza bezpośrednio z wymiarów finansowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Powiązane formuły/wiersze/jednostki” w artykule Modyfikowanie komórek definicji wiersza.
Dodawanie wymiarów w definicji wiersza
Wymiar jest częścią wspólną danych i wartości. W projektancie raportów można grupować dane i wartości. Następnie można klasyfikować i analizować transakcje bardziej szczegółowo. Można użyć okna dialogowego Wstaw wiersze z wymiarów, aby dodawać wiersze do definicji wiersza w tym samym czasie. To okno dialogowe wyświetla jedną kolumnę dla każdego wymiaru. W poniższej tabeli opisano informacje, które można podać dla każdego wymiaru.
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Wymiar | Wzorzec określający wymiar, który ma zostać dodany do definicji wiersza. Ten wzorzec zawiera jeden znak (&) lub znak (#) dla każde pozycji w wymiarach. Ogólnie rzecz biorąc używaj wyłącznie znaków „&” dla wymiaru Konto główne i wyłącznie znaków dla innych wymiarów. |
| Początek zakresu wymiarów | Pierwsza wartość dla tego wymiaru, która ma zostać dodana do definicji wierszy. |
| Koniec zakresu wymiarów | Ostatnia wartość tego wymiaru, która ma zostać dodana do definicji wiersza. |
Aby dodać wymiary do definicji wiersza, należy wykonać następujące kroki:
W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
W menu Edycja kliknij Wstaw wiersze z wymiarów.
W oknie dialogowym Wstaw wiersze z wymiarów w wierszu Wymiary wybierz komórki dla wymiaru, który ma zostać przeniesiony do definicji wiersza, a następnie kliknij przycisk Wszystkie &&&.
Aby ograniczyć definicję wiersza do określonego zakresu wartości wymiarów, wprowadź początkową wartość wymiaru w komórce Początek zakresu wymiaru, a następnie wprowadź końcową wartość wymiaru w komórce Koniec zakresu wymiaru. Aby uwzględnić wszystkie wartości dla wybranego wymiaru, pozostaw te komórki puste.
Banknot
Użycie symboli wieloznacznych (* lub ?) w zakresach wymiarów może spowodować, że nie zostaną zwrócone wszystkie oczekiwane wyniki. Jest to zależne od sposobu gromadzenia danych w bazie danych systemu ERP.
W polu Początkowy kod wiersza określ kod wiersza dla pierwszej wartości wymiaru, która ma zostać dodana do definicji wiersza.
W polu Przyrost każdego wiersza określ odstęp między kolejnymi kodami wierszy. Na przykład jeśli kod pierwszego wiersza wynosi 100, a wartość przyrostu wynosi 30, pierwsze nowe wiersze mają kody 100, 130, 160, 190 i 220. Użyj wartość przyrostu, która zapewnia wystarczający odstęp na wstawienie nowych wierszy formatu i formuły.
Kliknij przycisk OK Dla każdej wybranej wartości wymiaru jest dodawany jeden wiersz do definicji wiersza.
Korekta zaokrąglenia w definicji wiersza
W przypadku bilansu, w którym kwoty są zaokrąglane, sumy mogą się nie bilansować. Ten problem może wystąpić, jeśli na przykład używasz opcji zaokrąglania w raporcie o bilansie, a definicja raportu również określa zaokrąglanie. Aby bilansować kwoty w bilansach, można w definicji wiersza użyć opcji Korygowanie zaokrągleń. W definicji raportu na karcie Ustawienia można wyłączyć zaokrąglanie lub je zmodyfikować. W poniższej tabeli przedstawiono sposób zaokrąglania kwot: W tej tabeli sumy wierszy 100 i 200 różnią się, gdy zaokrąglanie jest włączone.
| Kod wiersza | Kwoty bez zaokrąglania | Kwota z zaokrąglaniem do całych tysięcy |
|---|---|---|
| 100 | 3600 | 4 |
| 200 | 3700 | 4 |
| Suma | 7300 | 8 |
Aby dostosować zaokrąglenie w bilansie, należy wykonać następujące kroki:
W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
W menu Edycja kliknij polecenie Doksięgowanie zaokrągleń.
W oknie dialogowym Korygowanie zaokrągleń wpisz następujące wartości:
- Wiersz korekty zaokrąglenia– kod wiersza wiersza, który należy skorygować w celu zbilansowania bilansu.
- Wiersz aktywów ogółem— kod wiersza dla wiersza w bilansie, który zawiera aktywa ogółem.
- Wiersz zobowiązań ogółem i kapitału własnego— kod wiersza dla wiersza w bilansie, który zawiera zobowiązania ogółem i kapitał własny.
- Limit kwoty korekty— dodatnia liczba całkowita, która określa limit automatycznych korekt. Ta kwota jest porównywana z bezwzględną wartością rzeczywistej różnicy zaokrągleń.
Banknot
Te kody wierszy muszą być połączone z danymi finansowymi. Innymi słowy, wiersz musi mieć wartość wymiaru w komórce Łącze do Wymiary finansowe. Nie należy używać odwołania do wiersza opisu (DESC), obliczenia (CALC) ani sumy (TOT).
Kwoty w bilansie będą teraz bilansowane równomiernie, gdy jest włączone zaokrąglanie.
Banknot
Limit doksięgowania jest stosowany na podstawie opcji Dokładność zaokrąglania określonej w definicji raportu. Na przykład zaokrąglanie raportu do tysięcy i wprowadzenie wartości 2 w polu Limit kwoty korekty spowoduje wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego, gdy wartość określona w polu Wiersz korekty zaokrąglania zwiększy się lub zmniejszy o ponad 2000.
Formatowanie tekstu wiersza i kolumny
Można dostosować wygląd raportów, zmieniając czcionki i formatując tekst. Poniższe sekcje zawierają wyjaśnienia dotyczące formatowania wyglądu wierszy i kolumn w raportach.
Zarządzanie stylami czcionek
Można tworzyć i modyfikować style czcionek dla raportu. Następnie można zastosować te style do dokumentu albo do określonego wiersza lub kolumny w raporcie.
| Tworzenie stylu czcionki |
|
| Modyfikowanie stylu czcionki |
|
| Stosowanie stylu czcionki |
|
Formatowanie tekstu wiersza
Formatowanie określone w definicji wiersza zastępuje wszelkie formatowanie określone w definicji kolumny oraz w definicji raportu. Format tekstu można zmodyfikować za pomocą formantów na pasku narzędzi formatowania. Są to standardowe formanty systemu Microsoft Windows.
- W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
- Zaznacz komórki do formatowania. Aby wybrać wiele komórek, przytrzymaj klawisz Ctrl i zaznaczaj kolejne komórki.
- Kliknij przycisk na pasku narzędzi dla formatu, który chcesz zastosować. Na przykład aby zwiększyć wcięcie wiersza, zaznacz wiersz, a następnie kliknij Zwiększ wcięcie
na pasku narzędzi.
Dostosowywanie kolumn podczas projektowania raportów
Aby ułatwić wyświetlanie kolumn, nad którymi pracujesz w definicji wiersza, można dopasować szerokość kolumny oraz ukryć (zminimalizować) lub pokazać kolumny w okienku widoku. Wprowadzane modyfikacje wpływają tylko na wygląd kolumn na ekranie. Nie wpływają na formatowanie kolumn w raportach.
Zmienianie szerokości kolumny w okienku widoku
- W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
- W menu Format wybierz Szerokość kolumny.
- W oknie dialogowym Szerokość kolumny wprowadź wartość, a następnie kliknij przycisk OK. Alternatywnie można przeciągać prawą granicę komórki nagłówka kolumny, aby zmienić szerokość kolumny.
Ukrywanie kolumn w okienku widoku
- W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
- Zaznacz kolumnę lub kolumny, które chcesz zminimalizować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Ukryj.
Pokazywanie wszystkich ukrytych kolumn w okienku widoku
- W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy zminimalizowaną kolumnę, którą chcesz wyświetlać, a następnie kliknij Odkryj.