Modyfikowanie komórek definicji wiersza
W tym artykule opisano informacje, które są wymagane dla każdej komórki w definicji wiersza w raporcie finansowym, oraz wyjaśniono, jak wprowadzić te informacje.
Określanie kodu wiersza w definicji wiersza
W definicjach wierszy numery lub etykiety w komórce Kod wiersza identyfikują poszczególne wiersze w definicji wiersza. Kod wiersza można umieszczać w obliczeniach i sumach w roli odnośnika do danych.
Wymagania dotyczące kodu wiersza
Każdy wiersz musi mieć swój kod wiersza. W jednej definicji wiersza można łączyć ze sobą numeryczne, alfanumeryczne i nieustawione (puste) kody wiersza. Kod wiersza może być dowolną dodatnią liczbą całkowitą (mniejszą niż 100 000 000) lub etykietą opisową identyfikującą dany wiersz. Etykieta opisowa musi być zgodna z następującymi regułami:
Etykieta musi zaczynać od litery (a-z lub A-Z) i może być dowolną kombinacją maksymalnie 16 cyfr i liter.
Uwaga
Etykieta może zawierać znaki podkreślenia (_), ale inne znaki specjalne są niedozwolone.
Etykieta nie może zawierać następujących słów zastrzeżonych: AND, OR, IF, THEN, ELSE, PERIODS, TO, BASEROW, UNIT, NULL, CPO i RPO.
Oto przykłady prawidłowych kodów wiersza:
- 320
- TL_NET_INCOME
- TL_NET_94
Zmienianie kodu wiersza w definicji wiersza
- W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
- W odpowiednim wierszu wpisz nową wartość w komórce w kolumnie Kod wiersza.
Resetowanie numerycznych kodów wiersza
- W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
- W menu Edycja kliknij Zmień numerację wierszy.
- W oknie dialogowym Zmiana numeracji wierszy określ nowe wartości dla początkowego kodu wiersza i przyrostu kodu wiersza. Kody numeryczne wierszy można zresetować do równomiernie rozłożonych wartości. Projektant raportów zmienia numerację tylko dla kodów wierszy, które zaczynają się od numerów (np. 130 lub 246). Nie zmienia kodów wierszy numerycznych zaczynających się od liter (np. INCOME_93 lub TP0693).
Uwaga
Podczas zmiany numeracji kodów wierszy projektant raportów automatycznie aktualizuje odwołania TOT i CAL. Na przykład jeśli TOT w wierszu odwołuje się do zakresu, który rozpoczyna się od kodu wiersza 100, i ponownie numeruje wiersze, począwszy od 90, początkowe odwołanie TOT zmienia się ze 100 na 90.
Dodawanie opisu
Komórka opisu zawiera opis danych finansowych w wierszu raportu, na przykład Przychód lub Dochód netto Tekst w komórce Opis jest widoczny w raporcie dokładnie tak samo jak wprowadzany w definicji wiersza.
Uwaga
Szerokość kolumny opisu w raporcie jest ustawiona w definicji kolumny. Jeśli tekst w kolumnie Opis w definicji wiersza jest długi, sprawdź szerokość kolumny DESC. Gdy okna dialogowego Wstawianie wierszy z, wartości w kolumnie Opis są wartościami segmentu lub wartościami wymiaru z danych finansowych. Można wstawić wiersze w celu dodania tekstu opisowego, np. nagłówka sekcji albo sumy sekcji, oraz dodać formatowanie, np. wiersz przed wierszem podsumowania. Jeśli raport zawiera drzewo raportowania, można dołączyć dodatkowy tekst, który jest zdefiniowany dla jednostek raportowania w drzewie raportowania. Istnieje również możliwość ograniczenia dodatkowego tekstu do określonej jednostki raportowania.
Dodawanie opisu dla wiersza w raporcie
- W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
- Wybierz komórkę Opis, a następnie wprowadź nazwę wiersza raportu.
- Zastosuj formatowanie.
Dodawanie tekstu dodatkowego z drzewa raportowania w opisie
- W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
- Wprowadź kod dodatkowego tekstu i dowolny tekst w odpowiedniej komórce Opis.
- Zastosuj formatowanie.
Ograniczanie dodatkowego tekstu do określonej jednostki raportowania
- W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
- Znajdź wiersz, gdzie dodatkowy tekst ma zostać utworzony, a następnie kliknij dwukrotnie komórkę w kolumnie Powiązane formuły/wiersze/jednostki.
- W oknie dialogowym Wybór jednostki raportowania w polu Drzewo raportowania wybierz drzewo raportowania.
- W polu Wybieranie jednostki raportowania do ograniczenia rozwiń lub zwiń drzewo raportowania, a następnie wybierz jednostkę raportowania.
Dodawanie kodu formatu
Komórka Kod formatu pozwala wybrać wstępnie sformatowane elementy zawartości tego wiersza. Jeśli komórka Kod formatu jest pusta, wiersz jest interpretowany jako wiersz szczegółów danych finansowych.
Uwaga
Jeśli raport zawiera wiersze z formatowaniem niekwotowym, które są powiązane z wierszami kwoty, które zostały pominięte (np. z powodu zerowych sald), można użyć kolumny Powiązane formuły/wiersze/jednostki, aby zapobiec drukowaniu wierszy tytułu i formatu.
Dodawanie kodu formatu do wiersza raportu
W Report Designer kliknij Definicje wiersza, a następnie wybierz wiersz do zmodyfikowania.
Kliknij dwukrotnie komórkę Kod formatu.
Wybierz kod formatu z listy. Poniższa tabela opisuje kody formatów i związane z nimi akcje.
Kod formatu Interpretacja kodu formatu Akcja (Brak) Usuwa zawartość komórki Kod formatu. TOT Razem Określa wiersz używający operatorów matematycznych w kolumnie Powiązane formuły/wiersze/jednostki. Sumy zawierają proste operatory, takie jak + lub -. CAL Obliczenie Określa wiersz używający operatorów matematycznych w kolumnie Powiązane formuły/wiersze/jednostki. Obliczenia zawierają złożone operatory, takie jak +, -, *, / i IF/THEN/ELSE. DES opis Określa wiersz nagłówka lub pusty wiersz w raporcie. LFT RGT CEN Lewo Prawo Środek Wyrównuje tekst opisu wiersza na stronie raportu, niezależnie od miejsca tego tekstu w definicji kolumny. CBR Zmiana wiersza podstawowego Identyfikuje wiersz, który ustawia wiersz podstawowy w obliczeniach kolumny. COLUMN Podział kolumny Rozpoczyna nową kolumnę w raporcie. PAGE Podział strony Rozpoczyna nową stronę w raporcie. --- Pojedyncze podkreślenie Podkreśla wszystkie kolumny kwoty w raporcie pojedynczą linią. === Podwójne podkreślenie Podkreśla wszystkie kolumny kwoty w raporcie podwójną linią. LINE1 Cienka linia Rysuje pojedynczą cienką linię w poprzek strony. LINE2 Gruba linia Rysuje pojedynczą grubą linię na stronie. LINE3 Linia kropkowana Rysuje pojedynczą przerywaną linię w poprzek strony. LINE4 Pogrubiona linia i cienka linia Rysuje podwójną cienką linię w poprzek strony. Górna linia jest pogrubiona, a dolna linia jest cienka. LINE5 Cienka linia i pogrubiona linia Rysuje podwójną cienką linię w poprzek strony. Górna linia jest cienka, a dolna linia jest pogrubiona. BXB BXC Wiersz obrysowany Rysuje pole wokół wiersza raportu, które zaczyna się wierszem BXB, a kończy wierszem BXC. REM Uwaga Identyfikuje wiersz będący komentarzem, który nie powinien być drukowany w raporcie. Na przykład, w wierszu uwagi można opisać techniki formatowania. SORT ASORT SORTDESC ASORTDESC Sortuj Sortuje przychody lub wydatki, sortuje raport odchyleń rzeczywistych lub budżetowych według największej wartości lub sortuje opisy wierszy alfabetycznie.
Określanie powiązanych formuł/wierszy/jednostek
Komórka Powiązane formuły/wiersze/jednostki ma wiele zastosowań. W zależności od typu wiersza komórka Powiązane formuły/wiersze/jednostki można wykonywać jedną z następujących funkcji:
- Określanie wierszy do uwzględnienia o obliczeniu, gdy używany jest kod formatu TOT lub CAL.
- Łączenie wiersza formatowania z wierszem kwoty, aby formatowanie było drukowane tylko wtedy, gdy jest drukowana powiązana kwota.
- Ograniczanie wiersza do określonej jednostki raportowania.
- Określanie wiersza podstawowego dla obliczeń, jeśli używany jest kod formatu BASEROW.
- Określanie wierszy do sortowania, gdy używany jest dowolny z kodów formatu sortowania.
Używanie sumy wiersza w definicji wiersza
Formuła sumy wiersza pozwala dodawać lub odejmować kwoty w innych wierszach. Formuła tworzenia sumy wiersza może zawierać operatory + i -, umożliwiające łączenie pojedynczych kodów i zakresów wiersza. Zakresy są oznaczone dwukropkiem (:). Kod może zawierać maksymalnie 1024 znaki. Oto przykładowa standardowa formuła: 400+420+430+450+460ZOBOWIĄZANIA+KAPITAŁWŁASNY520:546520:546-ZOBOWIĄZANIA
Składniki formuły sumy wierszy
Podczas tworzenia formuły sumy wierszy należy za pomocą kodów wierszy wskazać, które wiersze w bieżącej definicji wiersza mają być dodawane lub odejmowane, oraz za pomocą operatorów wskazać sposób połączenia wierszy. Wiersze sum i kwot mogą występować w dowolnych kombinacjach.
Uwaga
Operacja nie obejmuje żadnych wierszy sum należących do zakresu. Aby utworzyć sumę końcową, można określić wiele zakresów wierszy. Jeśli pierwszy wiersz zakresu jest wierszem sumy, ten wiersz jest uwzględniany w nowej sumie. Poniższa tabela opisuje sposób używania operatorów w formułach sumy wierszy.
| Operator | Przykładowa formuła | opis |
|---|---|---|
| + | 100+330 | Dodaje kwotę w wierszu 100 do kwoty w wierszu 330. |
| : | 100:330 | Dodaje sumy wszystkich wierszy od wiersza 100 do wiersza 330. |
| - | 100-330 | Odejmuje kwotę w wierszu 100 od kwoty w wierszu 330. |
Tworzenie sumy wierszy
- W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
- Kliknij dwukrotnie komórkę Kod formatu w definicji wiersza, a następnie wybierz opcję TOT.
- W komórce Powiązane formuły/wiersze/jednostki wpisz formułę sumy.
Wiązanie wiersza formatu z wierszem kwoty
W kolumnie Kod formatu w definicji wiersza kody formatu DES, LFT, RGT, CEN, --- i === stosują formatowanie do wierszy niekwotowych. Aby to formatowanie nie było drukowane, gdy powiązane wiersze kwoty są pominięte (np. z powodu wartości zerowych w wierszach kwoty lub braku aktywności w okresie), trzeba powiązać wiersze formuły z odpowiednimi wierszami kwoty. Ta funkcja jest przydatna, jeśli chcesz zapobiec drukowaniu nagłówków lub formatowania sum częściowych, gdy dany okres nie zawiera informacji do wydrukowania.
Uwaga
Można również zapobiegać drukowaniu szczegółowych wierszy kwoty, usuwając zaznaczenie opcji wyświetlania wierszy bez kwot. Ta opcja znajduje się na karcie Ustawienia w definicji raportu. Domyślnie konta szczegółów transakcji, które mają zerowe saldo lub nie mają aktywności w okresie, są blokowane w raportach. Aby wyświetlić te konta szczegółów transakcji, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj wiersze bez kwot na karcie Ustawienia w definicji raportu.
Wiązanie wiersza formatu z wierszem kwoty
W Report Designer kliknij Definicje wiersza, a następnie wybierz wiersz do zmodyfikowania.
W wierszu formatowania w komórce Powiązane formuły/wiersze/jednostki wpisz kod wiersza kwoty, który ma być pomijany.
Uwaga
Aby pominąć wiersz kwoty, saldo wiersza musi mieć wartość 0 (zero). Wiersz kwoty z saldem nie jest pomijany.
W menu Plik kliknij Zapisz.
Przykład zapobiegania drukowaniu wierszy
W poniższym przykładzie użytkownik chce zapobiec drukowaniu w raporcie nagłówków i podkreśleń w wierszu Gotówka — razem, ponieważ na żadnym z kont kasowych nie było aktywności. W związku z tym w wierszu 220 (który jest wierszem formatowania, na co wskazuje kod formatu ---) w komórce Powiązane formuły/wiersze/jednostki użytkownik wprowadza wartość 250, czyli numer kodu wiersza, który chce pomijać podczas drukowania.
Wybieranie wiersza podstawowego dla obliczeń kolumny
W raportach relacyjnych można przypisać jeden lub więcej wierszy podstawowych w definicji wiersza za pomocą kodu formatu CBR (zmień wiersz podstawowy). Do wiersza podstawowy odwołuje się następnie obliczenie w definicji kolumny. Oto kilka typowych przykładów obliczeń CBR:
- Procent całkowitych przychodów w odniesieniu do poszczególnych składników przychodów
- Procent całkowitych wydatków w odniesieniu do poszczególnych składników wydatków
- Procent marży brutto w odniesieniu do szczegółów oddziału lub działu.
W definicji wiersza określany jest co najmniej jeden wiersz podstawowy, a następnie definicja kolumny określa relację, według której wiersz podstawowy jest raportowany. Kod używany w formule kolumny to BASEROW. Z kodem BASEROW używane są następujące podstawowe działania matematyczne: dzielenie, mnożenie, dodawanie lub odejmowanie. Najczęściej używaną operacją jest dzielenie przez BASEROW, a jej wynik jest wyświetlany w postaci procentowej Obliczenia kolumny, które używają BASEROW w formule, używają definicji wiersza dla powiązanych kodów wiersza podstawowego. Wiersze CBR mają następujące cechy:
- Wiersze CBR nie są drukowane w wypełnionym raporcie.
- Kod formatu CBR i kod powiązanego z nim wiersza są umieszczone powyżej wiersza lub sekcji, w których są wyświetlane powiązane obliczenia.
W definicji kolumn typ kolumny CALC wskazuje kolumnę określającą formułę w wierszu Formuła. Ta formuła działa tylko w odniesieniu do danych w tej kolumnie raportu i używa słowa kluczowego Baserow, aby oprzeć obliczenia na kodach formatu CBR w wierszu. W definicji wiersza kod formatu CBR definiuje podstawowy wiersz dla kolumn, które obliczają wartość procentową lub są mnożone przez wiersz podstawowy dla każdego wiersza w raporcie. W formacie wiersza może być wiele kodów formatu CBR, np. jeden dla sprzedaży netto, jeden dla sprzedaży brutto i jeden dla łącznych wydatków. Zazwyczaj kod formatu CBR służy do tworzenia wartości procentowej dla kont, które są porównywane z wierszem sumy. Wiersz podstawowy jest używany dla wszystkich obliczeń, dopóki nie zostanie zdefiniowany inny wiersz podstawowy. Należy określić początkowy kod formatu CBR i końcowy kod formatu CBR. Na przykład aby określić wydatki jako procent sprzedaży netto, można podzielić wartości w każdym wierszu wydatków przez wartość w wierszu sprzedaży netto. W takim przypadku wiersz sprzedaży netto jest wierszem podstawowym. Można określić definicję kolumny, która raportuje wyniki bieżące i od początku roku, razem z procentem podstawowym dla każdego wyniku, ja, pokazano w poniższym przykładzie. Zacznij od szczegółowego rachunku wyników.
Wybieranie wiersza podstawowego w definicji wiersza dla obliczenia kolumny
- W Report Designer kliknij Definicje kolumn, a następnie otwórz definicje kolumny dla rachunku wyników.
- Dodaj nową kolumnę do definicji kolumny i ustaw typ kolumny na CALC.
- W komórce Formuła dla nowej kolumny wpisz formułę X/BASEROW, gdzie X jest typem kolumny FD, której procent ma być widoczny.
- Kliknij dwukrotnie komórkę Zmiana formatu/waluty.
- W oknie dialogowym Zmiana Format na liście Kategoria formatu wybierz Procent, a następnie kliknij przycisk OK.
- W menu Plik kliknij Zapisz jako, aby zapisać definicję kolumny pod nową nazwą. Dołącz CBR do bieżącej nazwy pliku (na przykład CUR_YTD_CBR). Ta definicja kolumny jest definicją kolumny wiersza podstawowego.
- W Report Designer kliknij przycisk Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza do zmiany za pomocą obliczenia wiersza podstawowego.
- Wstaw nowy wiersz powyżej wiersza, gdzie powinno rozpoczynać się obliczenie wiersza podstawowego.
- Kliknij dwukrotnie komórkę Kod formatu w definicji wiersza, a następnie wybierz opcję CBR.
- W komórce Powiązane formuły/wiersze/jednostki wpisz wprowadzić numer kodu wiersza dla wiersza podstawowego.
Przykład obliczania wiersza podstawowego
W poniższym przykładzie definicji wiersza wiersz 100 pokazuje, że wierszem podstawowym dla obliczeń jest wiersz 280.
W poniższym przykładzie definicji kolumny w obliczeniach używany jest kod formatu CBR. Obliczenia w kolumnie C dzieli wartość w kolumnie B raportu według wartości określonej w wierszu 280 kolumny B. Zmiana formatu w kolumnie B drukuje wynik obliczenia jako wartość procentową. Podobnie każda kwota w kolumnie E jest kwotą w kolumnie D przedstawioną w postaci wartości procentowej sprzedaży netto.
W poniższym przykładzie pokazano raport, który może zostać wygenerowany na podstawie poprzednich obliczeń.
Wybieranie kodu sortowania dla definicji wiersza
Kody sortowania sortują konta lub wartości, sortują raport odchyleń rzeczywistych lub budżetowych według największej wartości lub sortują opisy wierszy alfabetycznie. Dostępne są następujące kody sortowania:
- SORTUJ– Sortuje raport w kolejności rosnącej na podstawie wartości w określonej kolumnie.
- ASORT– Sortuje raport w kolejności rosnącej, na podstawie wartości bezwzględnej wartości w określonej kolumnie. To znaczy, że znak poszczególnych wartości jest ignorowany podczas sortowania wartości. Ten kod formatu ustawia wartości w sekwencji według wielkości odchylenia, niezależnie od tego, czy odchylenie jest dodatnie lub ujemne.
- SORTDESC– sortuje raport w kolejności malejącej na podstawie wartości w określonej kolumnie.
- ASORTDESC — sortuje raport w kolejności malejącej na podstawie wartości bezwzględnej wartości w określonej kolumnie.
Wybieranie kodu sortowania
W Report Designer kliknij Definicje wierszy, a następnie otwórz definicję wiersza, którą chcesz zmodyfikować.
Kliknij dwukrotnie komórkę Kod formatu, a następnie wybierz opcję kod sortowania.
W komórce Powiązane formuły/wiersze/jednostki należy określić zakres kodów wiersza do sortowania. Aby określić zakres, należy wprowadzić kod pierwszego wiersza, dwukropek (:) i kod ostatniego wiersza. Na przykład wpisz 160:490, aby określić, że zakres obejmuje wiersze od 160 do 490.
W komórce Ograniczenia kolumny należy wprowadzić literę kolumny raportu, która ma być użyta do sortowania.
Uwaga
W obliczeniach sortowania należy uwzględniać tylko wiersze kwoty.
Przykłady wartości kolumn w porządku rosnącym i malejącym
W poniższym przykładzie wartości w kolumnie D raportu zostaną posortowane rosnąco dla wierszy od 160 do 490. Ponadto wartości bezwzględne w kolumnie G raportu zostaną posortowane w kolejności malejącej od wiersza 610 do 940.
| Kod wiersza | Opis | Kod formatu | Powiązane formuły/wiersze/jednostki | Saldo zwykłe | Ograniczenie kolumny | Łącze do wymiarów finansowych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Posortowane według miesięcznego odchylenia w kolejności rosnącej | DES | ||||
| 130 | SORT | 160:490 | D | |||
| 160 | Sprzedaż | C | 4100 | |||
| 190 | Zwroty sprzedaży | 4110 | ||||
| ... | ||||||
| 490 | Przychody z tytułu odsetek | C | 7000 | |||
| 520 | DES | |||||
| 550 | Posortowane według odchylenia bezwzględnego od początku roku w kolejności malejącej | DES | ||||
| 580 | ASORTDESC | 610:940 | G | |||
| 610 | Sprzedaż | F | 4 100 | |||
| 640 | Zwroty sprzedaży | 4110 | ||||
| ... | ||||||
| 940 | Dochód z odsetek | C | 7 000 |
Określanie komórki Zmiana formatu
Komórka Zmiana formatu określa format, który jest używany dla wiersza podczas drukowania raportu. To formatowanie ma wyższy priorytet od formatowania określonego w definicji kolumny i definicji raportu. Domyślnie w tych definicjach określone jest formatowanie walutowe. Jeśli jeden wiersz raportu zawiera liczbę środków trwałych, np. liczbę budynków, a inny wiersz zawiera wartość pieniężną tych środków trwałych, można zastąpić formatowanie walutowe i wprowadzić formatowanie numeryczne dla wiersza, który określa liczbę budynków. Można określić te informacje w oknie dialogowym Zmiana formatu. Dostępne opcje zależą od wybranej kategorii format. Obszar Próbka okna dialogowego pokazuje przykładowe formaty. Dostępne są następujące formaty kategorii:
- Formatowanie walutowe
- Formatowanie liczbowe
- Formatowanie procentowe
- Formatowanie niestandardowe
Zmiana formatu komórki
- W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
- W wierszu, w którym ma być zmieniony format, kliknij dwukrotnie komórkę w kolumnie Zmiana formatu.
- W oknie dialogowym Zmiana formatu wybierz opcje formatowania dla tego wiersza w raporcie.
- Kliknij przycisk OK
Formatowanie walutowe
Formatowanie walutowe ma zastosowanie do kwoty obrachunkowej i zawiera symbol waluty. Dostępne są następujące opcje:
Symbol waluty— symbol waluty dla raportu. Ta wartość zastępuje ustawienie Opcje regionalne dla informacji o firmie.
Liczby ujemne– Liczby ujemne mogą mieć znak minus (-), mogą pojawiać się w nawiasach lub mogą mieć trójkąt (∆).
Miejsca dziesiętne– Liczba cyfr do wyświetlenia po przecinku dziesiętnym.
Tekst zastąpienia wartości zerowej— tekst, który ma zostać uwzględniony w raporcie, gdy kwota wynosi 0 (zero). Ten tekst jest widoczny w ostatnim wierszu w Próbka.
Uwaga
Jeśli drukowanie nie jest pomijane dla wartości zerowych lub braku aktywności w okresie, ten tekst jest pomijany.
Formatowanie liczbowe
Formatowanie numeryczne jest stosowane do dowolnej kwoty i nie zawiera symbolu waluty. Dostępne są następujące opcje:
Liczby ujemne– Liczby ujemne mogą mieć znak minus (-), mogą pojawiać się w nawiasach lub mogą mieć trójkąt (∆).
Miejsca dziesiętne– Liczba cyfr do wyświetlenia po przecinku dziesiętnym.
Tekst zastąpienia wartości zerowej— tekst, który ma zostać uwzględniony w raporcie, gdy kwota wynosi 0 (zero). Ten tekst jest widoczny w ostatnim wierszu w Próbka.
Uwaga
Jeśli drukowanie nie jest pomijane dla wartości zerowych lub braku aktywności w okresie, ten tekst jest pomijany.
Formatowanie procentowe
Formatowanie procentowe zawiera znak procentów (%). Dostępne są następujące opcje:
Liczby ujemne– Liczby ujemne mogą mieć znak minus (-), mogą pojawiać się w nawiasach lub mogą mieć trójkąt (∆).
Miejsca dziesiętne– Liczba cyfr do wyświetlenia po przecinku dziesiętnym.
Tekst zastąpienia wartości zerowej— tekst, który ma zostać uwzględniony w raporcie, gdy kwota wynosi 0 (zero). Ten tekst jest widoczny w ostatnim wierszu w Próbka.
Uwaga
Jeśli drukowanie nie jest pomijane dla wartości zerowych lub braku aktywności w okresie, ten tekst jest pomijany.
Formatowanie niestandardowe
Za pomocą formatowania niestandardowego można tworzyć własne formaty nadrzędne. Dostępne są następujące opcje:
Typ – Format niestandardowy.
Tekst zastąpienia wartości zerowej— tekst, który ma zostać uwzględniony w raporcie, gdy kwota wynosi 0 (zero). Ten tekst jest widoczny w ostatnim wierszu w Próbka.
Uwaga
Jeśli drukowanie nie jest pomijane dla wartości zerowych lub braku aktywności w okresie, ten tekst jest pomijany.
Typ powinien być przestawiać wartość dodatnią, a następnie wartość ujemną. Zazwyczaj wprowadza się podobny format, który odróżnia wartości dodatnie od ujemnych. Na przykład aby określić, że ujemne i dodatnie wartości mają dwa miejsca dziesiętne, ale wartości ujemne są wyświetlane w nawiasach, wprowadź 0,00;(0,00). W poniższej tabeli przedstawiono formaty niestandardowe, których można używać do kontroli formatów wartości. Wszystkie przykłady zaczynają się od wartości 1234,56.
| Format | Dodatnia | Ujemny | Zerowe |
|---|---|---|---|
| 0 | 1235 | -1235 | 0 |
| 0;0 | 1235 | 1235 | 0 |
| 0;(0);- | 1235 | 1235 | - |
| #,###;(#,###);"" | 1 235 | (1 235) | (Puste) |
| #,##0.00;(#,##0.00);zero | 1 234,56 | (1 234,56) | zero |
| 0,00%;(0,00%) | 123456,00% | (123456,00%) | 0,00% |
Określanie komórki zwykłego salda
Komórka Zwykłe saldo w definicji wiersza określa znak kwoty w wierszu. Aby zmienić znak wiersza lub jeśli zwykłe saldo konta jest transakcją kredytową, wpisz C w komórce Zwykłe saldo tego wiersza. Projektant raportów odwraca znak dla wszystkich kont z saldami kredytowymi w tym wierszu. Gdy Report Designer konwertuje te konta, usuwa cechę debet/kredyt ze wszystkich kwot, co upraszcza sumowanie. Na przykład aby obliczyć zysk netto, odejmuje się wydatki od przychodów. Zwykle sumowane i obliczone wiersze nie są uwzględnione w kodzie C. Jednak formant drukowania XCR w definicji kolumny odwraca znak każdego wiersza zawierającego C w kolumnie Zwykłe saldo. To formatowanie jest szczególnie ważne, jeśli chce się pokazać wszystkie niekorzystna odchylenia jako kwoty ujemne. Jeśli zsumowana lub obliczona liczba ma zły znak, wpisz C w komórce Zwykłe saldo dla wiersza, aby go odwrócić.
Określ komórkę Modyfikator wiersza
Zawartość komórki Modyfikator wiersza w definicji wiersza zastępuje lata obrachunkowe, okresy obrachunkowe i informacje określone w definicji kolumny dla tego wiersza. Wybrany modyfikator ma zastosowanie do każdego konta w wierszu. Każdy wiersz można zmodyfikować przy użyciu następujących typów modyfikacji:
- Modyfikatory konta
- Modyfikatory kody księgi
- Atrybuty konta i transakcji
Zastępowanie definicji kolumny
W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
W wierszu, w którym chcesz zastąpić definicję kolumny, kliknij dwukrotnie komórkę Modyfikator wiersza.
W oknie dialogowym Modyfikator wiersza wybierz opcję w polu Modyfikator konta. Opis opcji znajdziesz w sekcji „Modyfikatory konta”.
W polu Modyfikator kodu księgi wybierz kod księgi dla wiersza.
W obszarze Atrybuty wykonaj następujące kroki, aby dodać wpis dla każdego atrybutu, który powinien być uwzględniony w kodzie wiersza:
Kliknij dwukrotnie komórkę Atrybut i wybierz nazwę atrybutu.
Ważne
Zastąp znak numeru (#) wartością liczbową.
Kliknij dwukrotnie komórkę Z i wpisz pierwszą wartość dla zakresu.
Kliknij dwukrotnie komórkę Do i wpisz ostatnią wartość dla zakresu.
Kliknij przycisk OK
Modyfikatory konta
Po wybraniu określonego konta projektant raportów zwykle łączy konta i lata obrachunkowe, okresy obrachunkowe i inne informacje określone w definicji kolumny. Można używać różnych informacji, takich jak różne okresy obrachunkowe, dla określonych wierszy. W poniższej tabeli przedstawiono dostępne modyfikatory kont. Zmień znak numeru (#) na wartość, która jest równa lub mniejsza niż liczba okresów w roku obrachunkowym.
| Modyfikator konta | Co jest drukowane |
|---|---|
| /BB | Saldo początkowe dla konta. |
| /# | Saldo dla określonego okresu. |
| /-# | Saldo dla okresu, który jest # okresów przed bieżącym okresem. |
| /+# | Saldo dla okresu, który jest # okresów po bieżącym okresie. |
| /C | Saldo dla bieżącego okresu. |
| /C-# | Saldo dla okresu, który jest # okresów przed bieżącym okresem. |
| /C+# | Saldo dla okresu, który jest # okresów po bieżącym okresie. |
| /Y | Saldo od początku roku do bieżącego okresu. |
| /Y-# | Saldo od początku roku do okresu, który jest # okresów przed bieżącym okresem. |
| /Y+# | Saldo od początku roku do okresu, który jest # okresów po bieżącym okresie. |
Modyfikatory kody księgi
Możesz ograniczyć wiersz do istniejącego kodu księgi. Definicja kolumny musi zawierać co najmniej jedną kolumnę FD, która ma kod księgi.
Uwaga
Ograniczenie kodu księgi dla wiersza zastępuje ograniczenia kodu księgi w definicji kolumny dla tego wiersza.
Atrybuty kont i transakcji
Niektóre systemy księgowe obsługują atrybuty konta i atrybuty transakcji w danych finansowych. Te atrybuty działają na zasadzie podobnie jak wirtualne segmenty kont i mogą zawierać dodatkowe informacje dotyczące konta lub transakcji. Te dodatkowe informacje mogą być identyfikatorami konta, identyfikatorami partii, kodami pocztowymi lub innymi atrybutami. Jeśli system księgowy obsługuje atrybuty, możesz używać atrybutów konta lub transakcji jako modyfikatorów wierszy w definicji wiersza. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zastępowania informacji wiersza, zobacz sekcję „Zastępowanie definicji kolumny” we wcześniejszej części tego artykułu.
Określanie łącza do komórki wymiarów finansowych
Komórka Łącze do wymiarów finansowych zawiera łącza do danych finansowych, które powinny znajdować się w każdym wierszu raportu. Ta komórka zawiera wartości wymiarów. Aby otworzyć okno dialogowe Wymiary kliknij dwukrotnie komórkę Łącze do wymiarów finansowych.
Uwaga
Report Designer nie można jednak wybierać kont, wymiarów ani pól z systemu Microsoft Dynamics 365 Finance, który zawiera jakiekolwiek z następujących znaków zarezerwowanych: &, *, [, ], { lub }. Aby określić informacje dla wiersza, który jest już wymieniony w definicji wierszy, należy dodać informacje w komórce Łącze do Wymiary finansowe. Aby dodać nowe wiersze połączone z danymi finansowymi, użyj okna dialogowego Wstaw wiersze z, aby utworzyć nowe wiersze w definicji raportu. Tytuł kolumny zmienia się w zależności od tego, jak kolumna jest skonfigurowana i wyświetlana w następującej tabeli.
| Typ łącza, które jest zaznaczone | Opis kolumny Łącze zmienia się na ten tekst |
|---|---|
| Wymiary finansowe | Łącze do wymiarów finansowych |
Określanie wymiaru lub zakresu
- W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
- Kliknij dwukrotnie komórkę w kolumnie Łącze do Wymiary finansowe.
- W oknie dialogowym Wymiary kliknij dwukrotnie komórkę pod nazwą wymiaru.
- W oknie dialogowym wymiaru wybierz Pojedynczy lub zakres.
- W polu Od wprowadź wymiar początkowy lub kliknij
, aby wyszukać dostępne wymiary. Aby wprowadzić zakres wymiarów, należy wprowadzić wymiar końcowy w polu Do. - Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe wymiaru. Okno dialogowe Wymiary wyświetla zaktualizowane wymiary lub zakresy.
- Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wymiary.
Wyświetlanie kont o saldzie zerowym w definicji wiersza
Domyślnie projektant raportów nie drukuje wierszy, które nie mają odnośnego salda w danych finansowych. W związku z tym można utworzyć jedną definicję wiersza, która obejmuje wszystkie wartości segmentu naturalnego lub wszystkie wartości wymiaru, a następnie użyć tej definicji wiersza dla działów w organizacji.
Modyfikowanie ustawień salda zerowego
- W Report Designer otwórz definicję raportu do zmodyfikowania.
- Na karcie Ustawienia w obszarze Inne formatowanie wybierz opcję dla definicji wiersza, która jest używana w definicji raportu.
- W menu Plik kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
Używanie symboli wieloznacznych i zakresów w definicji wiersza
Po wprowadzeniu wartości segmentu naturalnego w oknie dialogowym Wymiary możesz wstawić symbol wieloznaczny (? lub *) w dowolnym miejscu segmentu. Projektant raportów wyodrębnienia wszystkie wartości dla zdefiniowanych pozycji bez uwzględniania symboli wieloznacznych. Na przykład definicja wiersza zawiera tylko wartości naturalnych segmentów, a naturalne segmenty mają cztery znaki. Wpisując 6??? tworzysz instrukcję dla projektanta raportów, aby uwzględniał wszystkie konta, które mają wartość naturalnego segmentu zaczynającą się od cyfry 6. Jeśli wprowadzisz 6*_, zwracane są te same wyniki, ale obejmują one również wartości o różnej szerokości, takie jak 60 i 600000. Projektant raportów zastępuje poszczególne symbole wieloznaczne (?) pełnym zakresem możliwych wartości, co obejmuje litery i znaki specjalne. Na przykład w zakresie od 12?0 do 12?4, symbol wieloznaczny w kombinacji 12?0 jest zastępowany najniższą wartością w zestawie znaków, a symbol wieloznaczny w kombinacji 12? 4 jest zastępowany najwyższą wartością w zestawie znaków.
Uwaga
Należy unikać używania symboli wieloznacznych dla kont na początkach i końcach zakresów. Używanie symboli wieloznacznych w konta początkowych lub końcowych może dawać nieoczekiwane wyniki.
Zakresy z jednym segmentem lub jednym wymiarem
Można określić zakres wartości segmentów lub wartości wymiarów. Zaletą określania zakresu jest to, że nie trzeba aktualizować definicji wiersza za każdym razem, gdy do danych finansowych dodawana jest nowa wartość segmentu lub wartość wymiaru. Na przykład zakres +Konto=[6100:6900] pobiera wartości z kont od 6100 do 6900 do kwoty wiersza. Gdy zakres zawiera symbol wieloznaczny (?), projektant raportów nie ocenia zakresu na zasadzie znak po znaku. Zamiast tego określane są niższe i wyższe krańce zakresu, a następnie uwzględniane są wartości krańcowe i wszystkie wartości między nimi.
Uwaga
Report Designer nie można jednak wybierać kont, wymiarów ani pól z systemu Microsoft Dynamics 365 Finance, który zawiera jakiekolwiek z następujących znaków zarezerwowanych: &, *, [, ], { lub }. Można dodać znak „&” tylko w przypadku automatycznego tworzenia definicji wierszy przy użyciu okna dialogowego Wstawianie wierszy z wymiarów.
Zakresy z wieloma segmentami lub wieloma wymiarami
Jeśli wprowadzany jest zakres przy użyciu kombinacji wielu wartości wymiaru, porównanie zakresu jest wykonywane na ..\wymiarach finansowych\zasadzie wymiar po wymiarze. Porównanie zakresu nie może być wykonywane ani na zasadzie znak po znaku ani na podstawie segmentu częściowego. Na przykład zakres +Konto=[5000:6000], Department=[1000:2000], Centrum kosztu=[00] zawiera tylko konta, które pasują do każdego segmentu. W tym scenariuszu pierwszy wymiar musi mieścić się w zakresie od 5000 do 6000, drugi wymiar musi mieścić się w zakresie od 1000 do 2000, a ostatni wymiar musi mieć wartość 00. Na przykład +Konto=[5100], Dział=[1100], Centrum kosztu=[01] nie jest uwzględniony w raporcie, ponieważ ostatni segment nie mieści się w określonym zakresie. Jeśli wartość segmentu zawiera spacje, należy umieścić tę wartość w nawiasach kwadratowych ([ ]). Następujące wartości są prawidłowe dla segmentu złożonego z czterech znaków: [ 234], [123 ], [1 34]. Wartości wymiarów powinny być ujęte w nawiasy kwadratowe ([ ]), a projektant raportów dodaje te nawiasy samodzielnie. Jeśli zakres obejmujący wiele segmentów lub wiele wymiarów zawiera symbole wieloznaczne (? lub *), określane są górne i dolne krańce całego zakresu złożonego z wielu segmentów lub wielu wymiarów, a następnie dodawane są wartości krańcowe i wszystkie wartości między nimi. Jeśli zakres jest duży, np. cały zakres kont od 40000 do 99999, należy określić prawidłowe konto początkowe i końcowe, jeśli jest to możliwe.
Uwaga
Report Designer nie można jednak wybierać kont, wymiarów ani pól z systemu Microsoft Dynamics 365 Finance, który zawiera jakiekolwiek z następujących znaków zarezerwowanych: &, *, [, ], { lub }. Można dodać znak „&” tylko w przypadku automatycznego tworzenia definicji wierszy przy użyciu okna dialogowego Wstawianie wierszy z wymiarów.
Dodawanie i odejmowanie z innych kont w definicji wiersza
Aby dodać lub odjąć kwoty pieniężne na jednym koncie z kwot pieniężnych na innym koncie, można użyć znaku plus (+) i znaku minus (-) w komórce Łącze do wymiarów finansowych. W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne formaty dla dodawania i odejmowania łącz do danych finansowych.
| Operacja | Użyj następującego formatu |
|---|---|
| Dodaj dwa konta w pełni kwalifikowane. | +Oddział=[000], Konto=[1205], Dział=[00]+Oddział=[100], Konto=[1205], Dział=[00] |
| Dodaj dwie wartości segmentów. | +Konto=[1205]+Konto=[1210] |
| Dodaj wartości segmentów zawierające symbole wieloznaczne. | +Konto=[120?+Konto=[11??] |
| Dodaj zakres kont w pełni kwalifikowanych. | +Oddział=[000:100], Konto=[1205], Dział=[00] |
| Dodaj zakres wartości segmentów. | +Konto=[1200:1205] |
| Dodaj zakres wartości segmentów z symbolami wieloznacznymi. | +Konto=[120?:130?] |
| Odejmij jedno konto w pełni kwalifikowane od innego konta w pełni kwalifikowanego. | +Oddział=[000], Konto=[1205], Dział=[00]-Oddział=[100], Konto=[1205], Dział=[00] |
| Odejmij wartość jednego segmentu od wartości innego segmentu. | +Konto=[1205]-Konto=[1210] |
| Odejmij wartość segmentu zawierającą symbol wieloznaczny od wartości innego segmentu. | +Konto=[1200]+Konto=[11??] |
| Odejmij zakres kont w pełni kwalifikowanych. | -Dział=[000:100], Konto=[1200:1205], Oddział=[00:01] |
| Odejmij zakres wartości segmentów. | -Konto=[1200:1205] |
| Odejmij zakres wartości segmentów z symbolami wieloznacznymi. | -Konto=[120?:130?] |
Chociaż można modyfikować konta bezpośrednio, można również użyć okna dialogowego Wymiary, aby zastosować prawidłowe formatowanie do łącza danych finansowych. Każda z wartości może zawierać symbole wieloznaczne (? lub *). Report Designer nie można jednak wybierać kont, wymiarów ani pól z systemu Microsoft Dynamics ERP, który zawiera jakiekolwiek z następujących znaków zarezerwowanych: &, *, [, ], { lub }.
Uwaga
W celu odjęcia wartości należy je umieścić w nawiasach. Na przykład jeśli wpiszesz operację 450?-(4509), będzie ona wyświetlana jako +Konto=[4509]-Konto=[450?], a projektant otrzymuje instrukcję odejmowania kwoty dla segmentu konta 4509 od kwoty dla każdego segmentu konta, który rozpoczyna się od 450.
Dodawanie kont do innych kont i odejmowanie kont od innych kont
W Report Designer otwórz definicję wiersza do zmodyfikowania.
W odpowiednim wierszu kliknij dwukrotnie komórkę w kolumnie Łącze do wymiarów finansowych.
W pierwszym wierszu okna dialogowego Wymiary wykonaj następujące kroki:
- W pierwszym polu wybierz wszystkie wymiary (domyślnie) lub kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Zarządzanie zestawami wymiarów, w którym można utworzyć, zmodyfikować, skopiować lub usunąć zestaw.
- Kliknij dwukrotnie komórkę Operator +/- i wybierz operator plus (+) lub minus (-), który ma zastosowanie do jednej lub kilku wartości wymiarów lub zestawów w wierszu.
- W odpowiedniej kolumnie wartość wymiaru kliknij dwukrotnie komórkę, aby otworzyć okno dialogowe Wymiary i wybierz, czy dana wartość wymiaru dotyczy pojedynczej wartości lub zakresu, zestawu wartości wymiarów czy kont sumujących. Opisy pól dostępnych w oknie dialogowym Wymiary można znaleźć w sekcji „Opis okna dialogowego wymiaru”.
- Wpisz wartości segmentu w kolumnie Od i kolumnie Do.
Powtórz kroki od 2 do 3, aby dodać więcej operacji.
Uwaga
Operator ma zastosowanie do wszystkich wymiarów w wierszu.
Opis okna dialogowego wymiary
W poniższej tabeli opisano pola w tym oknie dialogowym Wymiary.
| Pozycja | Opis |
|---|---|
| Pojedynczy lub zakres | W polu Od wprowadź nazwę konta lub kliknij przycisk Przeglądaj , aby wyszukać konto. Aby wybrać zakres, wpisz lub przeglądaj, aby wybrać wartość w polu Do. |
| Zestaw wartości wymiarów | W polu Nazwa wprowadź nazwę zestawu wartości wymiarów. Aby utworzyć, zmodyfikować lub usunąć zestaw, kliknij Zarządzaj zestawami wartości wymiarów. Pole Formuła jest wypełniane przy użyciu formuły z komórki Łącze do wymiarów finansowych dla tego zestawu wartości wymiarów w definicji wiersza. |
| Konta sumujące | W polu Nazwa wprowadź lub przeglądaj, aby wybrać wymiar kont sumujących. Pole Formuła jest wypełniane przy użyciu formuły w komórce Łącze do wymiarów finansowych dla tego konta sumującego w definicji raportowania. |
Dodawanie zestawów wartości wymiarów w definicji wiersza
Zestaw wartości wymiarów jest nazwaną grupą wartości wymiarów. Zestaw wartości wymiarów może zawierać wartości tylko w jednym wymiarze, ale można używać wartości wymiaru w wielu definicjach wierszy, kolumn, drzewa raportowania i definicjach raportów. Można również połączyć zestawy wartości wymiarów w definicji raportu. Jeśli modyfikacja danych finansowych wymaga zmiany zestawu wartości wymiarów, można zaktualizować definicję zestawu wartości wymiarów i ta aktualizacja ma zastosowanie do wszystkich obszarów, które używają zestawu wartości wymiarów. Na przykład jeśli często wskazujesz zakres wartości do połączenia z danymi finansowymi, np. wartości od 5100 do 5600, możesz przypisać ten zakres do zestawu kont o nazwie Sprzedaż. Po utworzeniu zestawu wartości wymiaru można wybrać ten zestaw jako łącze danych finansowych. Inny przykład: jeśli zakres wartości od 5100 do 5600 jest przypisany do wartości Sprzedaż, a wartość 4175 jest przypisana do wartości Rabaty, można wyznaczyć łączną wartość sprzedaży, odejmując wartość Rabaty od wartości Sprzedaż. Taka operacja jest wyrażana jako (5100:5600)-4175.
Tworzenie zestawu wartości wymiarów
- W Report Designer otwórz definicję wiersza, kolumny lub drzewa raportowania do zmodyfikowania.
- W menu Edycja kliknij Zarządzaj zestawami wartości wymiarów.
- W oknie dialogowym Zarządzanie zestawami wartości wymiarów w polu Wymiar wybierz typ zestawu wartości wymiarów do utworzenia, a następnie kliknij Nowy.
- W oknie dialogowym Nowy wprowadź nazwę i opis dla zestawu.
- W kolumnie Z kliknij dwukrotnie w komórce.
- W oknie dialogowym Konto wybierz nazwę z listy lub wyszukaj wpisu w polu Szukaj. Następnie kliknij OK.
- Powtórz kroki od 5 do 6 w kolumnie Do, aby zaprojektować formułę dla operatora.
- Po zakończeniu formuły kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym Zarządzaj zestawami wymiarów kliknij przycisk Zamknij.
Aktualizowanie zestawu wartości wymiaru
W Report Designer otwórz definicję wiersza, kolumny lub drzewa raportowania do zmodyfikowania.
W menu Edycja kliknij Zarządzaj zestawami wartości wymiarów.
W oknie dialogowym Zarządzanie zestawami wartości wymiarów w polu Wymiar wybierz typ wymiaru.
Na liście wymierz zestaw wartości wymiarów do aktualizacji, a następnie kliknij Modyfikuj.
W oknie dialogowym Modyfikowanie modyfikuj wartości formuły, które mają znaleźć się w zestawie.
Uwaga
Jeśli dodajesz nowe konta lub wymiary, pamiętaj, aby zmodyfikować istniejące zestawy wartości wymiaru, tak aby uwzględniały zmiany.
Kliknij dwukrotnie komórkę, a następnie wybierz odpowiedni operator, konto Z i konto Do.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Modyfikowanie i zapisz zmiany.
Kopiowanie zestawu wymiarów
- W Report Designer otwórz definicję wiersza, kolumny lub drzewa raportowania do zmodyfikowania.
- W menu Edycja kliknij Zarządzaj zestawami wartości wymiarów.
- W oknie dialogowym Zarządzanie zestawami wartości wymiarów w polu Wymiar wybierz typ wymiaru.
- Z listy wybierz zestaw do skopiowania i kliknij Zapisz jako.
- Wprowadź nową nazwę skopiowanego zestawu i kliknij OK.
Usuwanie zestawu wymiarów
- W Report Designer otwórz definicję wiersza, kolumny lub drzewa raportowania do zmodyfikowania.
- W menu Edycja kliknij Zarządzaj zestawami wartości wymiarów.
- W oknie dialogowym Zarządzanie zestawami wartości wymiarów w polu Wymiar wybierz typ wymiaru.
- Wybierz zestaw, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk Tak, aby trwale usunąć zestaw wartości wymiaru.