Kan een transactie niet omkeren

In dit artikel worden de verschillende redenen beschreven waarom transacties niet kunnen worden omgekeerd in Microsoft Dynamics 365 Finance en oplossingen biedt voor dit probleem. Hoewel dit artikel zich richt op transacties in Microsoft Dynamics 365 Finance, kunnen enkele van de concepten en validatie ook worden toegepast op andere toepassingen, zoals Dynamics 365 Supply Chain Management. Dit document is ook niet volledig. Er zijn te veel combinaties van transacties die kunnen worden ingevoerd en omgekeerd.

Symptomen

U kunt een situatie tegenkomen waarbij een transactie die is gepost, niet kan worden omgekeerd.

Oplossing

Transacties moeten aan specifieke criteria voldoen voordat ze kunnen worden omgekeerd. De sectie Meer informatie van dit artikel bevat de validatie voor elke module.

Bovendien kan de plaats waar een transactie wordt omgekeerd invloed hebben op de vraag of de transactie kan worden omgekeerd. Een leveranciersbetaling die als cheque is geboekt, kan bijvoorbeeld alleen worden omgekeerd via de sectie Cheques op de transactiepagina voor de bankrekeningen. Deze kan niet worden omgekeerd via de pagina Boekstuktransacties in Grootboek.

Voor sommige transactietypen kunt u meerdere transacties tegelijk selecteren en omkeren vanuit het journaal waarin de transactie is geboekt, of via de pagina Boekstuktransacties.

Sommige subledgertransacties kunnen worden omgekeerd van het logboek (algemeen logboek) of de pagina Vouchertransacties . Ze hoeven niet te worden omgekeerd via de subgrootboekpagina. Een leveranciersfactuurjournaal kon eerder bijvoorbeeld alleen worden omgekeerd via de pagina Leverancierstransacties. Het kan echter ook worden omgekeerd van de grootboekzijde, het logboek of de pagina Vouchertransacties .

Zie Reverse journal posting voor meer informatie over het omkeren van een heel logboek.

Meer informatie

Grootboek

Grootboekcorrecties worden alleen met grootboekrekeningen ingevoerd. Deze worden daarom alleen in Grootboek bijgewerkt.

De meeste algemene grootboekaanpassingen kunnen afzonderlijk worden omgekeerd vanaf de transacties voor de hoofdrekeningpagina voor het grootboek> (LedgerTransAccount).< (De exacte titel van de pagina varieert, afhankelijk van de geselecteerde hoofdrekening.) Op de pagina wordt elke transactie weergegeven die naar de hoofdrekening is geboekt. Deze wordt meestal geopend via de lijstpagina Proefbalans of door Transacties te selecteren op de pagina Boekstuktransacties.

Een of meer grootboekvouchers kunnen worden teruggedraaid vanaf de pagina Vouchertransacties en uit het logboek van waaruit de transactie is geboekt. De uitzonderingen zijn herwaarderingen van vreemde valuta, consolidaties en jaarafsluitingstransacties. Deze transacties worden omgekeerd van de pagina's waarop het proces is uitgevoerd.

Redenen waarom transacties niet kunnen worden omgekeerd

Transacties kunnen om de volgende redenen niet worden omgekeerd:

• Algemeen journaal:

  • De boekperiode staat in de wachtstand of is definitief afgesloten:

    • Als de omkeringsdatum zich in een boekperiode bevindt die niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.
    • Als de transactie de invoer van een terugboekingsdatum ondersteunt, kan de transactie nog worden teruggeboekt door de terugboekingsdatum in een openstaande periode te wijzigen.

  • Het jaarafsluitingsproces is uitgevoerd:

    • De boekingsdatum van de transactie valt in een boekjaar waarvoor een jaarafsluiting is uitgevoerd. Hoewel een periode in het boekjaar nog kan open staan, kan de transactie niet worden omgekeerd als het jaarafsluitingsproces voor het boekjaar is uitgevoerd. Het boekjaar heeft een andere status dan de perioden erin.
    • De jaarafsluiting kan ongedaan worden gemaakt. Vervolgens kan de transactie worden omgekeerd. Deze benadering is mogelijk geen optie. Afhankelijk van de status van het boekjaar kan het eenvoudiger zijn handmatig een terugboekingstransactie in een openstaande periode van het afgesloten boekjaar of het volgende boekjaar in te voeren. Als een nieuwe transactie wordt geboekt naar een openstaande periode van het boekjaar waarvoor het jaarafsluitingsproces is uitgevoerd, moet de jaarafsluiting opnieuw worden uitgevoerd.

  • De transactie wordt al omgekeerd:

    • Als de transactie al wordt omgekeerd, moet dit proces zijn voltooid. U kunt geen afzonderlijk omkeringsproces uitvoeren.
    • Als de omkering is voltooid, kan een omgekeerde transactie opnieuw worden omgekeerd (dat wil zeggen dat de omkering kan worden omgekeerd).

  • Grootboekvereffening:

    • Als een of meer regels van de transactie zijn vereffend met behulp van de periodieke taak Grootboek-stortingen (grootboek periodieke taken>grootboekvereffeningen>), zodat de record in de LedgerTransSettlement tabel bestaat, kan de transactie niet worden omgekeerd.
    • De grootboekvereffening kan ongedaan worden gemaakt. Vervolgens kan het boekstuk worden omgekeerd.

  • Intercompany:

    • Als het om een intercompany-transactie gaat, kan deze niet worden omgekeerd.
    • De transactie is geen intercompany-transactie, maar wordt geboekt op een hoofdrekening voor 'verschuldigd aan' of 'verschuldigd van' die is gedefinieerd op de pagina Intercompany-instellingen.

  • Transitorische posten:

    • Als het transitorische grootboekboekstuk wordt omgekeerd, worden de transitorische invoer en alle bijbehorende toerekeningssubtransacties omgekeerd.
    • De afzonderlijke toerekeningssubtransacties kunnen niet worden omgekeerd.

• Journaal voor opbrengsttoerekening:

  • Opbrengsttoerekeningstransacties kunnen niet worden omgekeerd.
  • Wanneer opbrengst wordt toegerekend via het journaal voor opbrengsttoerekening, wordt het boekstuk alleen naar grootboekrekeningen geboekt. Daarom worden de transacties op pagina's zoals Voucher-transacties weergegeven alsof ze alleen grootboekposten zijn.

• Herwaardering van vreemde valuta:

  • Herwaarderingstransacties voor vreemde valuta's kunnen worden omgekeerd, maar alleen via de grootboekpagina Herwaardering van vreemde valuta waarop de herwaardering is uitgevoerd.
  • De omkering kan alleen worden uitgevoerd als deze is geboekt naar een openstaande boekperiode.

• Consolidatie:

  • Consolidatietransacties kunnen worden omgekeerd, maar alleen via de pagina Consolidatietransacties.
  • De omkering kan alleen worden uitgevoerd als deze is geboekt naar een openstaande boekperiode.

• Jaarafsluiting:

  • Jaarafsluitingstransacties (zowel afsluitings- als openingstransacties) kunnen op de volgende manieren worden omgekeerd:

    • Als de parameter Grootboek Bestaande jaareindevermeldingen verwijderen bij het opnieuw sluiten van het jaar is ingesteld op Ja, worden de openings- en slotsaldi verwijderd wanneer u het fiscale jaar opnieuw sluit. Hiermee wordt ook het einde van het jaar opnieuw uitgevoerd en worden nieuwe slot- en openingssaldi gemaakt.
    • Als u de afsluit- en openingssaldi wilt verwijderen zonder het jaar opnieuw te sluiten, selecteert u de records van het bedrijf en fiscaal jaar die zijn gemaakt voor de sluitingspagina van het jaareinde op de pagina Einde van het jaar en selecteert u Vervolgens Einde van jaar omkeren.

    Notitie

    Door de omkering van de sluiting van het jaareinde worden de sluitings- en openingstransacties daadwerkelijk verwijderd. Een terugboekingsboekstuk wordt nooit geboekt. Dit komt doordat het openingssaldo simpelweg een samenvatting is van de saldi van het vorige jaar en geen nieuwe zakelijke transacties vertegenwoordigt.

Crediteuren

De subadministratie Leveranciers wordt bijgewerkt met meerdere transactietypen. Voorbeelden zijn leveranciersfacturen, leveranciersfactuurjournalen en onkostenrapporten.

Transacties kunnen afzonderlijk worden omgekeerd vanaf de pagina Leverancierstransacties voor facturen of de pagina Bankrekening voor chequebetalingen.

Een of meer crediteurentransacties kunnen ook worden teruggedraaid op de pagina Vouchertransacties en uit het logboek van waaruit de transacties zijn geboekt. Leveranciersbetalingen kunnen echter nog steeds alleen vanaf de bankrekening worden omgekeerd. Daarnaast kunnen leverancierstransacties niet worden omgekeerd via de pagina Transacties voor <hoofdrekening> voor het grootboek. Deze kunnen alleen worden omgekeerd via de pagina Boekstuktransacties.

Notitie

Sommige transacties kunnen helemaal niet worden omgekeerd. Voorbeelden hiervan zijn inkooporderleveranciersfacturen en elektronische leveranciersbetalingen.

Redenen waarom boekstukken niet kunnen worden omgekeerd

Boekstukken kunnen om de volgende redenen niet worden omgekeerd:

• De boekperiode staat in de wachtstand of is afgesloten:

  • Als de omkeringsdatum zich in een boekperiode bevindt die niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.
  • Als de transactie de invoer van een terugboekingsdatum ondersteunt, kan de transactie nog worden teruggeboekt door de terugboekingsdatum in een openstaande periode te wijzigen.

• Het jaarafsluitingsproces voor het grootboek is uitgevoerd:

  • De boekingsdatum van de transactie valt in een boekjaar dat is afgesloten in Grootboek. Hoewel een periode in het boekjaar nog kan open staan, kan de transactie niet worden omgekeerd als het jaarafsluitingsproces voor het boekjaar is uitgevoerd. Het boekjaar heeft een andere status dan de perioden erin.
  • De jaarafsluiting kan ongedaan worden gemaakt. Vervolgens kan de transactie worden omgekeerd. Deze benadering is mogelijk geen optie. Afhankelijk van de status van het boekjaar kan het eenvoudiger zijn handmatig een terugboekingstransactie in een openstaande periode van het afgesloten boekjaar of het volgende boekjaar in te voeren. Als een nieuwe transactie wordt geboekt naar een openstaande periode van het boekjaar waarvoor het jaarafsluitingsproces is uitgevoerd, moet de jaarafsluiting opnieuw worden uitgevoerd.

• Het journaal in de subadministratie is niet overgeboekt naar het grootboek:

  • Deze reden is alleen van toepassing op leveranciersfacturen voor niet-inkooporders.
  • Gebruik de pagina Nog niet overgeboekte journaalposten in subadministratie om de invoer over te boeken naar het grootboek. De leveranciersfactuur voor niet-inkooporders kan vervolgens worden omgekeerd via de pagina Leverancierstransacties.

• Vereffening:

  • De transactie (zoals een factuur of betaling) wordt vereffend of gemarkeerd voor vereffening.

    • U kunt controleren of een transactie is vereffend of gemarkeerd voor stortingsdatum door stortingsdatums of> afwikkelingsgeschiedenis weergeven te selecteren op de pagina Leverancierstransacties.
    • U kunt ook een storting ongedaan maken op de pagina Leverancierstransacties (stortingsdatum> ongedaan maken) als een van de transacties moet worden omgekeerd.

• Het boekstuk bevat meer dan één subboektransactie die is ingevoerd met hetzelfde boekstuknummer (probleem met één boekstuk).

• De factuur is niet goedgekeurd:

  • Als het selectievakje Goedkeuring niet is ingeschakeld op de factuur, kan de factuur niet worden omgekeerd.

    • In dit geval verwijst goedkeuring niet naar goedkeuringen in het werkstroomproces, maar naar de optie Goedkeuring op de factuur. Deze optie wordt gebruikt om te voorkomen dat een factuur wordt betaald. Deze wordt meestal gebruikt voor facturen voor het leveranciersfactuurregister.

• De transactie bevindt zich in de facturenpool:

  • Een factuur in de pool kan niet direct worden omgekeerd via de pagina Leverancierstransacties. In plaats daarvan moet deze worden omgekeerd via het annuleringsproces op de pagina Factuurgoedkeuringsjournaal.

• De transactie heeft een bovenliggende factuur die is gecorrigeerd (Indiase lokalisatie).

• De transactie heeft de promessestatus Factuur geremitteerd.

• De transactie wordt gebruikt voor een gedeeltelijke belastingvereffening.

• De transactie bevat een leveranciersrekening, maar wordt omgekeerd via een onjuiste pagina, zoals de pagina Transacties voor <hoofdrekening>:

  • Zoals deze reden al suggereert, kunnen sommige grootboektransacties alleen via specifieke pagina's worden omgekeerd, zelfs als de functie Massaal omkeren is ingeschakeld.

Typen transacties die niet kunnen worden omgekeerd

De volgende typen transacties kunnen niet worden omgekeerd:

• Herwaardering van vreemde valuta:

  • In tegenstelling tot herwaarderingen van vreemde valuta in Grootboek kunnen herwaarderingen van vreemde valuta in Klanten en Crediteuren niet worden omgekeerd. In plaats daarvan moet de herwaardering opnieuw worden uitgevoerd op basis van de factuurdatum. In dit geval wordt bij de herwaardering de wisselkoers van de datum van de factuur gebruikt en worden niet-gerealiseerde winsten of verliezen in feite op 0 (nul) gezet. Het resultaat lijkt dus op het resultaat van het terugdraaien van de vorige herwaardering. Hetzelfde bedrag wordt echter niet omgekeerd als de standaardwisselkoers op de factuur is gewijzigd.

• Leveranciersfactuur voor inkooporder:

  • Er moet een creditnota worden gemaakt om de leveranciersfactuur om te keren. Zie Een inkoopretourorder maken voor meer informatie over het maken van een terugboekingstransactie.

• Promesse

• Verzending van export van bankkredietbrief

Debiteuren

Subjournalen voor klanten worden bijgewerkt met verschillende transactietypen. Voorbeelden zijn onder andere klantfacturen uit verkooporders, klantfacturen die via het algemene journaal worden ingevoerd, vrije-tekstfacturen, klantbetalingen en afschrijvingen.

Transacties kunnen afzonderlijk worden omgekeerd vanaf de pagina Klanttransacties voor facturen of de pagina Bankrekeningen voor stortingen. Zie het gedeelte Contanten en bankbeheer verderop in dit artikel voor informatie over het omkeren van een betaling.

Een of meer debiteurentransacties kunnen ook worden teruggedraaid op de pagina Vouchertransacties en het dagboek van waaruit het is geboekt. Stortingen kunnen nog steeds alleen vanaf de bankrekening worden omgekeerd en vrije-tekstfacturen kunnen alleen via de oorspronkelijke pagina worden omgekeerd (als de functie voor het toestaan van correcties is ingeschakeld). Daarnaast kunnen klanttransacties nog steeds niet worden omgekeerd via de pagina Transacties voor <hoofdrekening> voor het grootboek. Deze kunnen wel worden omgekeerd via de pagina Boekstuktransacties.

Notitie

Sommige transacties kunnen niet worden omgekeerd. Voorbeelden zijn klantfacturen en afschrijvingen van verkooporders.

Redenen waarom transacties niet kunnen worden omgekeerd

Transacties kunnen om de volgende redenen niet worden omgekeerd:

• De boekperiode staat in de wachtstand of is definitief afgesloten:

  • Als de omkeringsdatum zich in een boekperiode bevindt die niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.
  • Als de transactie de invoer van een terugboekingsdatum ondersteunt, kan de transactie nog worden teruggeboekt door de terugboekingsdatum in een openstaande periode te wijzigen.

• Het jaarafsluitingsproces voor het grootboek is uitgevoerd:

  • De boekingsdatum van de transactie valt in een boekjaar waarvoor een jaarafsluiting van het grootboek is uitgevoerd. Hoewel een periode in het boekjaar nog kan open staan, kan de transactie niet worden omgekeerd als het jaarafsluitingsproces voor het boekjaar is uitgevoerd. Het boekjaar heeft een andere status dan de perioden erin.
  • De jaarafsluiting kan ongedaan worden gemaakt. Vervolgens kan de transactie worden omgekeerd. Deze benadering is mogelijk geen optie. Afhankelijk van de status van het boekjaar kan het eenvoudiger zijn handmatig een terugboekingstransactie in een openstaande periode van het afgesloten boekjaar of het volgende boekjaar in te voeren. Als een nieuwe transactie wordt geboekt naar een openstaande periode van het boekjaar waarvoor het jaarafsluitingsproces is uitgevoerd, moet de jaarafsluiting opnieuw worden uitgevoerd.

• Het journaal in de subadministratie is niet overgeboekt naar het grootboek:

  • Deze reden geldt alleen voor vrije-tekstfacturen.
  • Gebruik de pagina Nog niet overgeboekte journaalposten in subadministratie om de invoer over te boeken naar het grootboek. De vrije-tekstfactuur kan vervolgens worden omgekeerd of gecorrigeerd als de correctiefunctionaliteit is ingeschakeld.

• Vereffening:

  • De transactie (zoals een factuur of betaling) wordt vereffend of gemarkeerd voor vereffening.

    • U kunt controleren of een transactie is vereffend of gemarkeerd voor stortingsdatum door stortingsdatums of> afwikkelingsgeschiedenis weergeven te selecteren op de pagina Klanttransacties.
    • U kunt ook een storting ongedaan maken vanaf de pagina Klanttransacties (stortingsdatum> ongedaan maken) als een van de transacties moet worden omgekeerd.

• De transactie bevat meer dan één subboektransactie die is ingevoerd met hetzelfde boekstuknummer (probleem met één boekstuk).

• De factuur is niet goedgekeurd:

  • Als het selectievakje Goedkeuring niet is ingeschakeld op de factuur, kan de factuur niet worden omgekeerd.

    • In dit geval verwijst goedkeuring niet naar goedkeuringen in het werkstroomproces, maar naar de optie Goedkeuring op de boekstukregels. Deze optie wordt gebruikt om te voorkomen dat een factuur wordt betaald. Hoewel deze optie meestal wordt gebruikt in Crediteuren, is deze ook beschikbaar voor klantfacturen die via journalen worden ingevoerd.

• De transactie heeft een bovenliggende factuur die is gecorrigeerd (Indiase lokalisatie).

• De transactie bevat een klantrekening, maar wordt omgekeerd via een onjuiste pagina, zoals de pagina Transacties voor <hoofdrekening>:

Typen transacties die niet kunnen worden omgekeerd

De volgende typen transacties kunnen niet worden omgekeerd:

• Herwaardering van vreemde valuta:

  • In tegenstelling tot herwaarderingen van vreemde valuta in Grootboek kunnen herwaarderingen van vreemde valuta in Klanten en Crediteuren niet worden omgekeerd. In plaats daarvan moet de herwaardering opnieuw worden uitgevoerd op basis van de factuurdatum. In dit geval wordt bij de herwaardering de wisselkoers van de datum van de factuur gebruikt en worden niet-gerealiseerde winsten of verliezen in feite op 0 (nul) gezet. Het resultaat lijkt dus op het resultaat van het terugdraaien van de vorige herwaardering. Hetzelfde bedrag wordt echter niet omgekeerd als de standaardwisselkoers op de factuur is gewijzigd.

• Een transactie met gecorrigeerde bronbelasting

• Klantfactuur voor verkooporder:

  • Er moet een creditnota of retour worden gemaakt om de transactie om te keren. Zie Verkoopretouren voor informatie over het maken van de terugboekingstransactie.

• Wissel

• Kassatransactie

• Geavanceerde correctie

• Rentenota

• Aanmaning

• Bankkredietbrief

• Verzending exporteren

• Journaal voor opbrengsttoerekening:

  • Wanneer u opbrengst toerekent via het journaal voor opbrengsttoerekening, worden de boekstukken naar grootboekrekeningen geboekt. Daarom lijken ze alsof ze alleen grootboekvermeldingen zijn. Deze posten kunnen niet worden omgekeerd omdat het opbrengstschema niet opnieuw wordt geopend om de opbrengst opnieuw toe te rekenen.

Contanten en bankbeheer

Met verschillende transactietypen wordt de subboeking van de bank bijgewerkt via het algemene journaal. Voorbeelden zijn leveranciersbetalingen, klantbetalingen en bankoverboekingen.

Transacties kunnen afzonderlijk worden omgekeerd vanaf de pagina Bankrekeningen voor controles en stortingen, of via de pagina Klanttransacties voor klantbetalingen.

Een of meer betalingstransacties kunnen ook worden teruggedraaid vanaf de pagina Vouchertransacties en vanuit het logboek waaruit de transacties zijn geboekt. Stortingen kunnen echter nog steeds alleen vanaf de bankrekening worden omgekeerd. Daarnaast kunnen banktransacties nog steeds niet worden omgekeerd via de pagina Transacties voor <hoofdrekening>. Deze kunnen wel worden omgekeerd via de pagina Boekstuktransacties.

Notitie

Sommige transacties kunnen niet worden omgekeerd. Voorbeelden zijn elektronische leveranciersbetalingen.

Redenen waarom transacties niet kunnen worden omgekeerd

Transacties kunnen om de volgende redenen niet worden omgekeerd:

• De boekperiode staat in de wachtstand of is definitief afgesloten:

  • Als de omkeringsdatum zich in een boekperiode bevindt die niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.
  • Als de transactie de invoer van een terugboekingsdatum ondersteunt, kan de transactie nog worden teruggeboekt door de terugboekingsdatum in een openstaande periode te wijzigen.

• Het jaarafsluitingsproces voor het grootboek is uitgevoerd:

  • De boekingsdatum van de transactie valt in een boekjaar waarvoor een jaarafsluiting van het grootboek is uitgevoerd. Hoewel een periode in het boekjaar nog kan open staan, kan de transactie niet worden omgekeerd als het jaarafsluitingsproces voor het boekjaar is uitgevoerd. Het boekjaar heeft een andere status dan de perioden erin.
  • De jaarafsluiting kan ongedaan worden gemaakt. Vervolgens kan de transactie worden omgekeerd. Deze benadering is mogelijk geen optie. Afhankelijk van de status van het boekjaar kan het eenvoudiger zijn handmatig een terugboekingstransactie in een openstaande periode van het afgesloten boekjaar of het volgende boekjaar in te voeren. Als een nieuwe transactie wordt geboekt naar een openstaande periode van het boekjaar waarvoor het jaarafsluitingsproces is uitgevoerd, moet de jaarafsluiting opnieuw worden uitgevoerd.

• Vereffening:

  • De transactie (betaling) wordt vereffend of gemarkeerd voor vereffening.

    • U kunt controleren of een transactie is vereffend of gemarkeerd voor stortingsdatum door stortingsdatums of> afwikkelingsgeschiedenis weer te geven op de pagina Leverancierstransacties of Klanttransacties.
    • U kunt ook een storting ongedaan maken vanaf de pagina Leverancierstransacties of Klanttransacties (stortingsdatum> ongedaan maken) als een van de transacties moet worden omgekeerd.

• De transactie bevat meer dan één subboektransactie die is ingevoerd met hetzelfde boekstuknummer (probleem met één boekstuk).

• Overbruggingstransacties:

  • Als de transactie is gerelateerd aan een overbruggingsbetaling, kan deze niet worden omgekeerd.
  • Als de overbruggingsbetaling moet worden omgekeerd, moet de betaling eerst worden overgeboekt van de overbruggingsrekening naar de bank. De betaling kan vervolgens worden omgekeerd, mits deze voldoet aan de andere validatiecriteria.

• De transactie bevat een bankrekening, maar wordt omgekeerd van de pagina Transacties voor <hoofdrekening> of van een onjuist subledger, zoals Debiteuren of Crediteuren.

• Herwaardering van vreemde valuta van bank:

  • De herwaardering van vreemde valuta van de bank kan worden omgekeerd. Het is echter mogelijk dat omkering niet mogelijk is als u de omkeringsstappen niet in chronologische volgorde voltooit. Als u de herwaardering in maart en april hebt omgekeerd, kan de herwaardering van maart bijvoorbeeld pas worden omgekeerd als de herwaardering van april is omgekeerd.

Typen transacties die niet kunnen worden omgekeerd

De volgende typen transacties kunnen niet worden omgekeerd:

• Leveranciersbetalingen die zijn gedaan als elektronische betalingen
• Promessen
• Wissel

Vaste activa

De subadministratie voor vaste activa wordt bijgewerkt met verschillende transactietypen. Voorbeelden zijn verwervingen en afschrijving.

Transacties kunnen afzonderlijk worden omgekeerd vanaf de pagina Leverancierstransacties , vanaf de pagina Vaste activatransacties of van assetleasing, afhankelijk van het transactietype.

Een of meer vaste activatransacties kunnen ook worden teruggedraaid op de pagina Vouchertransacties in het logboek van waaruit de transacties zijn geboekt.

Redenen waarom transacties niet kunnen worden omgekeerd

Transacties kunnen om de volgende redenen niet worden omgekeerd:

• De boekperiode staat in de wachtstand of is definitief afgesloten:

  • Als de omkeringsdatum zich in een boekperiode bevindt die niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.
  • Als de transactie de invoer van een terugboekingsdatum ondersteunt, kan de transactie nog worden teruggeboekt door de terugboekingsdatum in een openstaande periode te wijzigen.

• Het jaarafsluitingsproces voor het grootboek is uitgevoerd:

  • De boekingsdatum van de transactie valt in een boekjaar dat is afgesloten in Grootboek. Hoewel een periode in het boekjaar nog kan open staan, kan de transactie niet worden omgekeerd als het jaarafsluitingsproces voor het boekjaar is uitgevoerd. Het boekjaar heeft een andere status dan de perioden erin.
  • De jaarafsluiting kan ongedaan worden gemaakt. Vervolgens kan de transactie worden omgekeerd. Deze benadering is mogelijk geen optie. Afhankelijk van de status van het boekjaar kan het eenvoudiger zijn handmatig een terugboekingstransactie in een openstaande periode van het afgesloten boekjaar of het volgende boekjaar in te voeren. Als een nieuwe transactie wordt geboekt naar een openstaande periode van het boekjaar waarvoor het jaarafsluitingsproces is uitgevoerd, moet de jaarafsluiting opnieuw worden uitgevoerd.

• Verwervingen:

  • Als de verwerving is uitgevoerd via een leveranciersfactuur voor inkooporders, moet de omkering worden uitgevoerd door een creditnota voor leveranciers in te stellen. Zie Een inkoopretourorder maken voor meer informatie over het invoeren van de terugboekingstransactie.
  • De verwerving is uitgevoerd via een projecttransactie.
  • De verwerving kan niet worden omgekeerd als de afschrijving voor het activum is geboekt. De afschrijving moet worden omgekeerd voordat de aanschaf kan worden omgekeerd.
  • Als de status van het waardemodel of afschrijvingsboek voor een vast activum niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.

• Afstotingen:

  • De afstoting wordt uitgevoerd via een vrije-tekstfactuur:

    • De correctie van een vrije-tekstfactuur wordt geblokkeerd als deze een vast activum bevat. Als het activum echter via een journaal wordt afboekt, kan de vrije-tekstfactuur worden omgekeerd via de vaste-activarecord.

  • Als de status van het waardemodel of afschrijvingsboek voor een vast activum niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.

• Afschrijving:

  • De afschrijving kan worden omgekeerd als de volgende afschrijving ook wordt geboekt. U ontvangt echter een waarschuwing, omdat deze methode geen best practice is.
  • Als de status van het waardemodel of afschrijvingsboek voor een vast activum niet is geopend, kan de transactie niet worden omgekeerd.

• Er bestaan transacties (of omgekeerde transacties) voor een bepaald activum en activaboek voor de transactiedatum of later van het boekstuk.

• De transactie bevat een activumrekening, maar wordt omgekeerd via de pagina Transacties voor <hoofdrekening> of vanuit een onjuist subgrootboek, zoals Klanten of Crediteuren:

  • Als een werving plaatsvindt via een leveranciersfactuur voor niet-inkooporders of een leveranciersfactuurjournaal, kan deze alleen worden omgekeerd via de pagina Leverancierstransacties in Leveranciers.
  • Als een activum wordt verworven via de Activa leasen, kan dit worden omgekeerd via de pagina Transacties verplichtingen in Activa leasen.