Journaalboekingen tegenboeken
In dit artikel worden mogelijkheden in Microsoft Dynamics 365 Finance beschreven waarmee u een volledig journaal kunt terugboeken of een of meer boekstukken kunt terugboeken uit de lijst met boekstuktransacties, ongeacht de oorsprong.
Voordat u een van de in dit artikel beschreven functies kunt gebruiken, moet u deze inschakelen. Beheerders kunnen het werkgebied Functiebeheer gebruiken om de status van de functie te controleren.
De functie wordt op de volgende manier weergegeven:
- Module: grootboek
- Functienaam: massaal omkeringen voor meerdere documenten
Het is raadzaam om de functie Automatische opsplitsing van grote financiële journalen vanuit Functiebeheer in te schakelen. Deze functie biedt prestatieverbeteringen tijdens het boeken en omkeren van journalen. Zie Automatische opsplitsing van grote financiële journalen voor meer informatie.
De functie wordt op de volgende manier weergegeven:
- Module: grootboek
- Functienaam: automatisch splitsen van grote financiële journalen
Journalen tegenboeken
U kunt journaalregels afzonderlijk tegenboeken. Bij het terugdraaien van journaalboekingen kunt u ook een heel financieel journaal tegenboeken.
Een journaal tegenboeken:
Filteren op de geboekte journalen en de weergave Regels van het journaal openen.
Selecteer het menu Geheel journaal terugboeken boven aan de pagina.
Het totale aantal boekstukken en boekstukregels wordt weergegeven, evenals het totale bedrag van de regels die worden teruggeboekt.
Selecteer Ja als u de bestaande transactiedatums wilt gebruiken of Nee als u een nieuwe transactiedatum wilt invoeren. In sommige gevallen wordt de periode van de oorspronkelijke transactie afgesloten en moet u een nieuwe transactiedatum voor de terugboeking invoeren.
Als u Nee hebt geselecteerd, voert u een transactiedatum voor het tegenboeken in.
Voer een opmerking in die u aan de terugboektransactie wilt toevoegen.
Selecteer de knop Terugboeken.
De transacties worden teruggeboekt.
Als het boekstuk meer dan 100 regels bevat, wordt het terugboekproces uitgevoerd met behulp van het batchproces. U kunt de resultaten controleren door de opmerkingen in de batchtaak te bekijken. Transacties die niet kunnen worden teruggeboekt, worden opgenomen in de historie van de batchtaak.
Als het boekstuk 100 regels of minder bevat, wordt het terugboekproces onmiddellijk uitgevoerd. De resultaten worden weergegeven in een dialoogvenster waarin elk boekstuk wordt weergegeven dat niet kan worden teruggeboekt en wordt aangegeven waarom het niet kan worden teruggeboekt. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten.
Boekstukken tegenboeken vanuit de lijst met boekstuktransacties
U kunt ook boekstukken omkeren uit de lijst met boekstuktransacties in alle subadministraties. Daarnaast kunt u meerdere boekstukken tegelijk tegenboeken.
Een of meer boekstukken tegenboeken:
Selecteer het vervolgkeuzemenu Geheel journaal terugboeken boven aan de pagina.
Het totale aantal boekstukken en boekstukregels wordt weergegeven, evenals het totale bedrag van de regels die worden teruggeboekt.
Selecteer Ja als u de bestaande transactiedatums wilt gebruiken of Nee als u een nieuwe transactiedatum wilt invoeren. In sommige gevallen wordt de periode van de oorspronkelijke transactie mogelijk afgesloten en moet u een nieuwe transactiedatum invoeren om de transactie terug te boeken.
Als u Nee hebt geselecteerd, voert u een transactiedatum voor het tegenboeken in.
Voer een opmerking in om de terugboektransactie te beschrijven.
Selecteer de knop Terugboeken.
De transacties worden teruggeboekt.
Als er meer dan 100 terugboekregels zijn, wordt het terugboekproces uitgevoerd met behulp van het batchproces. U kunt de resultaten controleren door de opmerkingen in de batchtaak te bekijken. Transacties die niet kunnen worden teruggeboekt, worden opgenomen in de historie van de batchtaak.
Bij 100 of minder boekstukregels wordt het terugboekproces onmiddellijk uitgevoerd. De resultaten worden weergegeven in een dialoogvenster waarin elk boekstuk wordt weergegeven dat niet kan worden teruggeboekt en wordt aangegeven waarom het niet kan worden teruggeboekt. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten.
Transacties kunnen alleen worden teruggeboekt als ze voldoen aan de bedrijfsregels voor het terugboeken ervan. Leveranciersbetalingen kunnen niet worden teruggeboekt met de functie die in dit artikel wordt beschreven. Als u deze wilt omkeren, moet u de stappen in Een leveranciersbetaling omkeren volgen.
Gerelateerde journalen omkeren met journalen die automatisch zijn opgesplitst
Wanneer de functie Automatische opsplitsing van grote financiële journalen is ingeschakeld, worden grote journalen met meer dan 1000 regels automatisch opgesplitst in meerdere journalen. Zie Automatische opsplitsing van grote financiële journalen voor meer informatie.
Wanneer een gebruiker een journaal omboekt dat in meerdere journalen is opgesplitst, worden alle gerelateerde journalen omgekeerd. Een gebruiker selecteert bijvoorbeeld een journaal in de lijst en selecteert vervolgens Volledig journaal omkeren. Eventuele gerelateerde journalen worden gecontroleerd en de omkering wordt geboekt voor alle gerelateerde journalen. Gebruikers kunnen het aantal gerelateerde journalen en het totale aantal regels bekijken dat wordt beïnvloed.
De omkering van gerelateerde journalen wordt alleen ondersteund op journaalniveau. Gebruikers kunnen afzonderlijke regels omkeren zonder dat dit van invloed is op andere regels.
De omkering van gesplitste journalen is een achtergrondproces. Gebruikers kunnen de resultaten controleren door het berichtenlogboek in de batchtaakgeschiedenis te bekijken. Transacties die niet kunnen worden teruggeboekt, worden opgenomen in de historie van de batchtaak.
Opmerking
Het omkeren van gerelateerde journalen is niet mogelijk wanneer boekstukken worden teruggeboekt van de pagina Boekstuktransactiequery. U kunt alleen geselecteerde boekstukken omkeren.
Voorbeeld
Een groot journaal met 1050 regels wordt opgesplitst in twee journalen die aan elkaar gerelateerd zijn. Het eerste journaal bevat 1000 regels en het andere gerelateerde journaal bevat 50 regels. Gebruikers kunnen de omkering starten vanuit een van de gerelateerde journalen. De gebruikerservaring is echter afhankelijk van het journaal waaruit de omkering wordt gestart.
- Als de omkering wordt gestart vanuit het journaal dat 1000 regels bevat, worden beide journalen in een batchproces teruggeboekt. Er worden meldingen weergegeven en er worden twee batchtaken gemaakt voor het omkeringsproces.
- Als de omkering wordt gestart vanuit het journaal dat 50 regels bevat, wordt het eerste journaal (het journaal met 50 regels) teruggeboekt vanuit het synchrone proces. Het andere journaal (het journaal met 1000 regels) wordt met behulp van het batchproces omgekeerd.
Meer overwegingen
- Als het batchproces mislukt en het omkeringsproces niet wordt voltooid, kunnen gebruikers meer informatie vinden in het logboek met de batchtaakhistorie.
- Als de omkering van een journaal wordt uitgevoerd en gebruikers dat journaal opnieuw proberen om te keren, kunnen ze dit niet doen en ontvangen ze het bericht dat de omkering al wordt uitgevoerd.