Tijd besparen met geautomatiseerde toepassing van contant geld

Belangrijk

Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Nieuwe of gewijzigde functies in Dynamics 365 Finance. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.

Geactiveerd voor	Openbare preview	Algemene beschikbaarheid
Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch	1 apr. 2024	4 okt. 2024

zakelijke waarde

Dynamics 365 Finance biedt geavanceerde bankafstemming waarmee bedrijven het bankafstemmingsproces efficiënter kunnen beheren. Bedrijven kunnen profiteren van meer automatisering en meer functionele mogelijkheden, waardoor kasbeheermedewerkers minder handmatig werk hoeven te verrichten en zo tijd besparen. Door het bankafstemmingsproces te stroomlijnen, helpt Dynamics 365 Finance bedrijven hun financieel beheer te verbeteren en nauwkeurige rapportage te waarborgen.

Functiedetails

Bankafstemming is een cruciale stap voor bedrijven. Het gaat hierbij om het vergelijken van het kassaldo op de balans van een bedrijf met het overeenkomstige bedrag op het bankafschrift, en het identificeren van eventuele afwijkingen waarvoor mogelijk boekhoudkundige aanpassingen nodig zijn. Dit proces is vaak tijdrovend en arbeidsintensief, omdat het vraagt om zorgvuldige afstemming van records en het genereren van rapporten.

Geavanceerde bankafstemming in Dynamics 365 Finance kan bedrijven helpen dit proces efficiënter te beheren. De volgende functies komen beschikbaar in geavanceerde bankafstemming om de kastoepassing te automatiseren:

• Betalingsjournaal voor klanten genereren.

  • Automatisch genereren: gebruikers kunnen afstemmingsregels configureren om dit te automatiseren. Het internationale bankrekeningnummer (IBAN) of bankrekeningnummer van de klant kan worden gebruikt voor het afstemmen van de gerelateerde bankrekeninggegevens op een bankafschrift om de klantrekening automatisch te zoeken.
  • Handmatig genereren: gebruikers kunnen handmatig klantbetalingsjournalen maken op basis van een bankafstemmingswerkblad.

• Een leveranciersbetalingsjournaal genereren op basis van het bankafstemmingswerkblad.

  • Automatisch genereren: gebruikers kunnen afstemmingsregels configureren om dit te automatiseren.
  • Handmatig genereren: gebruikers kunnen handmatig leveranciersbetalingsjournalen maken op basis van een bankafstemmingswerkblad.

• Een boekstuk boeken met een opnieuw ontworpen gebruikerservaring.

  • Automatisch boeken: gebruikers kunnen afstemmingsregels configureren om dit te automatiseren.
  • Handmatig boeken: gebruikers kunnen GB-boekstukken per bankafschriftregel handmatig boeken vanuit een bankafstemmingswerkblad.

• Openstaande klantfacturen afstemmen met bankafschriftregels.

  • Automatisch vereffenen: gebruikers kunnen afstemmingsregels configureren om dit te automatiseren. Bankafschriftregels worden vergeleken met openstaande klantfacturen op basis van door de gebruiker gedefinieerde criteria, zoals factuurnummer, verkoopordernummer, betalings-id en betalingsreferentie. De klantrekening wordt automatisch opgehaald uit afgestemde facturen.
  • Handmatige vereffening: gebruikers kunnen openstaande klantfacturen handmatig vereffenen vanuit een bankafstemmingswerkblad.

Zie ook

Toepassing van contant geld bij geavanceerde bankafstemming (docs)