Integratiejournaal in Project Operations
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen.
Met tijd-, onkosten- en materiaalboekingen maakt u werkelijke transacties, die de operationele weergave van het voltooide werk voor een project vertegenwoordigen. Microsoft Dynamics 365 Project Operations geeft accountants een tool om transacties te beoordelen en de kenmerken van de financiële administratie naar wens aan te passen. Nadat de beoordeling en aanpassingen zijn voltooid, worden de transacties geboekt naar de subadministratie en het grootboek van het project. Een accountant kan deze werkzaamheden uitvoeren met behulp van het dagboek Project Operations-integratie (ga in Dynamics 365 Finance naar Projectbeheer en financiële administratie>Dagboeken en selecteer het dagboek Project Operations-integratie).
Records maken in het integratiejournaal in Project Operations
Records in het Project Operations-integratiejournaal worden gemaakt met behulp van het periodieke proces Importeren uit opslagtabel. U kunt dit proces uitvoeren via Projectbeheer en financiële administratie>Periodiek>Project Operations-integratie>Importeren uit opslagtabel in Finance. U kunt het proces interactief uitvoeren of het proces zo configureren dat het op de achtergrond wordt uitgevoerd.
Wanneer het periodieke proces wordt uitgevoerd, worden alle werkelijke waarden gevonden die nog niet zijn toegevoegd aan het Project Operations-integratiejournaal. Er wordt een journaalregel aangemaakt voor elke daadwerkelijke transactie. Het systeem groepeert journaalregels in afzonderlijke dagboeken op basis van de waarde die is geselecteerd in het veld Periode-eenheid in dagboek voor Project Operations-integratie op het tabblad Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement van de pagina Parameters voor projectbeheer en financiële administratie in Finance (Projectbeheer en financiële administratie>Instellen>Parameters voor projectbeheer en financiële administratie). Mogelijke waarden voor dit veld zijn:
- Dagen: werkelijke waarden zijn gegroepeerd op transactiedatum. Voor elke dag wordt een apart dagboek aangemaakt.
- Maanden: werkelijke waarden zijn gegroepeerd per kalendermaand. Voor elke maand wordt een apart dagboek aangemaakt.
- Jaren: werkelijke waarden zijn gegroepeerd per kalenderjaar. Voor elk jaar wordt een apart dagboek aangemaakt.
- Alles: alle werkelijke transacties worden in hetzelfde integratiejournaal opgenomen. Als het journaal niet beschikbaar is wanneer het periodieke proces wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld als het journaal bezig is met het boeken van transacties, wordt een nieuw journaal aangemaakt.
Journaalregels worden gemaakt op basis van de werkelijke waarden van het project. De volgende lijst bevat enkele van de meer opvallende standaard- en transformatieregels:
Elke feitelijke projecttransactie heeft een regel in het Project Operations-integratiejournaal. Kosten en niet-gefactureerde verkooptransacties voor het factureringstype voor tijd en materiaal worden op afzonderlijke regels weergegeven.
Het veld Datum staat voor de datum van de transactie. Het veld Boekhouddatum geeft de datum waarop de transactie in het grootboek is geregistreerd. Als de boekingsdatum in een afgesloten financiële periode valt en de parameter Boekhouddatum automatisch instellen op openstaande grootboekperiode is ingesteld op het tabblad Financieel van de pagina Parameters voor projectbeheer en financiële administratie, past het systeem de boekhouddatum van de transactie aan naar de eerste datum in de volgende openstaande grootboekperiode.
Het veld Boekstuk geeft het boekstuknummer weer voor elke daadwerkelijke transactie. De nummerreeks van het boekstuk wordt gedefinieerd op het tabblad Nummerreeksen op de pagina Projectbeheer en boekhoudparameters. Elke regel krijgt een nieuw nummer toegewezen. Nadat het boekstuk is geboekt, kunt u zien hoe kosten en niet-gefactureerde verkooptransacties samenhangen door Gerelateerde boekstukken te selecteren op de pagina Vouchertransactie.
In het veld Categorie wordt een projecttransactie weergegeven en standaardwaarden op basis van de transactiecategorie voor de gerelateerde werkelijke projectwaarde.
- Als Transactiecategorie is ingesteld in de werkelijke projectwaarde en een gerelateerde Projectcategorie bestaat in een bepaalde rechtspersoon, wordt de categorie standaard ingesteld op deze projectcategorie.
- Als Transactiecategorie niet is ingesteld in de werkelijke projectwaarden, gebruikt het systeem de waarde in het veld Standaardinstellingen projectcategorie op het tabblad Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement op de pagina Projectbeheer- en boekhoudingsparameters.
Het veld Resource geeft de projectresource aan met betrekking tot deze transactie. De resource wordt gebruikt als referentie in projectfactuurvoorstellen aan klanten.
De standaardwaarde van het veld Wisselkoers komt van de waarde Valutawisselkoers die is ingesteld in Finance. Als de wisselkoersinstellingen ontbreken, voegt het periodieke proces Importeren uit fasering de record niet toe aan een journaal en wordt een foutmelding toegevoegd aan het taakuitvoeringslogboek.
Het veld Regeleigenschap geeft het factureringstype aan in de werkelijke projectwaarden. Regeleigenschap en factureringstypetoewijzing worden gedefinieerd op het tabblad Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement op de pagina Projectbeheer- en boekhoudingsparameters.
Alleen de volgende boekhoudkenmerken kunnen worden bijgewerkt in de Project Operations-integratiejournaalregels:
- Btw-groep facturering en Btw-groep voor factuurartikel
- Financiële dimensies (met de actie Bedragen verdelen)
Integratiejournaalregels kunnen worden verwijderd. Niet-geboekte regels worden echter opnieuw in het journaal ingevoegd nadat u het periodieke proces Importeren uit verzameltabel hebt uitgevoerd.
Het Project Operations-integratiejournaal boeken
Wanneer u het integratiejournaal boekt, worden een projectsubadministratie en grootboektransacties gecreëerd. Deze worden later gebruikt bij klantfacturering, opbrengstentoerekening en financiële rapportage.
Het geselecteerde integratiejournaal van Project Operations kan worden geboekt met Boeken op de pagina van het integratiejournaal van Project Operations. Alle dagboeken kunnen automatisch worden geboekt door een proces uit te voeren via Periodieken>Project Operations-integratie>Project Operations-integratiejournaal boeken.
De boeking kan interactief worden uitgevoerd of in batch plaatsvinden. Alle dagboeken met meer dan 100 regels worden automatisch batchgewijs geboekt. Voor betere prestaties wanneer dagboeken met veel regels in een batch worden geboekt, schakelt u de functie Project Operations-integratiejournaal boeken met meerdere batchtaken in de werkruimte Functiebeheer in.
Alle regels met boekingsfouten overboeken naar een nieuw journaal
Notitie
Als u deze mogelijkheid wilt gebruiken, schakelt u de functie Alle regels met boekingsfouten overboeken naar een nieuw Project Operations-integratiejournaal in de werkruimte Functiebeheer in.
Met deze functie kan de ervaring met het Project Operations-integratiejournaal worden verbeterd. Als de functie is ingeschakeld, verhinderen problemen met de tijden voor twee keer wegschrijven en instellingsproblemen niet langer dat geldige tijdschriften worden geboekt. Tijdens het boeken naar het Project Operations-integratiejournaal valideert het systeem elke regel in het journaal. Alle regels zonder fouten bevatten worden geboekt en er wordt een nieuw journaal gemaakt voor alle regels met boekingsfouten.
Als u de journalen met boekingsfoutregels wilt bekijken, gaat u naar Projectbeheer en financiële administratie>Journalen>Project Operations-integratiejournaal en filtert u de lijst met journalen op basis van het veld Oorspronkelijk journaal. De volgende afbeelding toont een voorbeeld waarbij de journaals op de pagina Project Operations-integratiejournaal op deze manier zijn gefilterd.
Als een periodieke batchtaak wordt geconfigureerd om het integratiejournaal te boeken, wordt er opnieuw geprobeerd te boeken. Als het timingsprobleem is opgelost, worden de dagboeken geboekt. U dient eventuele resterende dagboeken handmatig te onderzoeken door de logboeken te bekijken en de benodigde actie te ondernemen.
Werken met integratiejournaalregels die waarschuwingen en fouten bevatten
Als er configuratieproblemen zijn of als er andere problemen worden gevonden tijdens het boeken, registreert het systeem een waarschuwing of fout om het probleem te beschrijven. De transactie blijft in het integratiejournaal, zodat deze later kan worden geboekt.
De functie Verwerkingsverbeteringen voor integratiejournaal inschakelen is beschikbaar in versie 10.0.37 en wordt aanbevolen voor alle klanten. Deze functie voorkomt een racevoorwaardefout. Het voorkomt dat het systeem voortdurend integratiejournalen probeert te boeken wat mislukt totdat het configuratieprobleem is opgelost.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn nieuwe statussen zichtbaar op de integratiejournaalregel en worden deze gebruikt om het boeken te controleren. Deze functie optimaliseert ook het boeken om ervoor te zorgen dat werk in meerdere threads kan worden opgesplitst. Deze functie is afhankelijk van de functie Alle regels met boekingsfouten overbrengen naar een nieuw journaal. Daarnaast raden we u aan de functie Project Operations-integratiejournaal boeken met behulp van meerdere batchtaken in te schakelen.
Deze functie introduceert een verbeterd proces waarbij wordt geprobeerd transacties te boeken en eventuele regels zonder fouten succesvol worden geboekt. Als er fouten worden aangetroffen, wordt die subset van transacties verplaatst naar een nieuw integratiejournaal en hebben de header en regels de status Fout. Het systeem probeert de transacties met de fout pas opnieuw te boeken als het onderliggende probleem is opgelost, de header is bijgewerkt en de regel is teruggezet naar de conceptstatus. Veelvoorkomende voorbeelden van onderliggende problemen zijn een afgesloten financiële periode en een onjuiste financiële dimensie die niet geldig is voor de accountstructuur. Nadat het onderliggende probleem is opgelost, selecteert de gebruiker Bijwerken naar concept op de integratiejournaalregel of de integratiejournaal-header om de transacties te markeren als gereed om opnieuw te worden verwerkt.
| Regelstatus | Omschrijving | Hoe de gebruiker de fout kan oplossen |
|---|---|---|
| Concept | De regel heeft de conceptstatus zoals deze bestond voordat de nieuwe functie Verwerkingsverbeteringen voor integratiejournaal inschakelen werd ingeschakeld. De lijn kan worden geboekt. | |
| Error | Een of meer integratiejournaalregels bevatten een fout en de header kan niet worden geboekt. | Opnieuw instellen op concept kan worden uitgevoerd. |
| Verwerking | De regel bevindt zich in de verwerkingsstatus en wordt binnenkort doorgezet naar de status Geboekt. Als een regel lange tijd in de verwerkingsstatus verkeert, is er waarschijnlijk een fout opgetreden. Een gebruiker kan de regel handmatig opnieuw instellen op de conceptstatus. | Opnieuw instellen op concept kan worden uitgevoerd. |
| Geboekt | De regel is geboekt en er is geen verdere actie vereist. | |
| Onherstelbaar | De regel bevat een fout die niet door het systeem kan worden geboekt. Er is mogelijk een ondersteuningsticket nodig. Deze fout zou alleen moeten optreden voor transacties die bestonden voordat de functie werd ingeschakeld. | |
| Ongeldige werkelijke waarden | De regel bevat een fout die niet kan worden geboekt vanwege ontbrekende werkelijke waarden in Dataverse. Er is mogelijk een ondersteuningsticket nodig. |
| Headerstatus | Omschrijving | Hoe de gebruiker de fout kan oplossen |
|---|---|---|
| Concept | De header heeft de conceptstatus, omdat deze nog niet is gepost. | |
| Verwerking | De header heeft de verwerkingsstatus en wordt binnenkort doorgezet naar de status Geboekt. | Opnieuw instellen op concept kan worden uitgevoerd. |
| Geboekt | De header is geboekt en er is geen verdere actie vereist. | |
| Error | Een of meer integratiejournaalregels bevatten een fout en de header kan niet worden geboekt. Een gebruiker kan de header handmatig opnieuw instellen op de conceptstatus en vervolgens opnieuw proberen te boeken. | Opnieuw instellen op concept kan worden uitgevoerd. |
Transacties in de verwerkingsstatus
Integratiejournaalregels kunnen langere tijd in een verwerkingsstatus blijven en moeten mogelijk opnieuw worden ingesteld. Als transacties de status In behandeling hebben en er 24 uur zijn verstreken of een beheerder heeft geverifieerd dat er geen interactieve of batchboekingsprocessen actief zijn voor het integratiejournaal, is de status waarschijnlijk niet correct bijgewerkt. Gebruikers kunnen de status handmatig opnieuw instellen op concept door Bijwerken naar concept te selecteren op de integratiejournaalregel.
Andere verbeteringen in release 10.0.38
Hier zijn enkele andere verbeteringen die op dit gebied zijn aangebracht in release 10.0.38:
- U kunt rijen meerdere keren selecteren als u met integratieheaders werkt.
- Een nieuwe, optionele parameter Het aantal journaalregels per header beperken biedt een flexibelere controle over het boeken. Als de parameter is uitgeschakeld, wordt standaard 200 regels gebruikt. U kunt de waarde van de parameter naar wens verhogen of verlagen. Door de waarde te verlagen, verkort u de tijd die nodig is om het journaal te boeken.
- De functie Filters toevoegen aan de batchtaak voor Project-integratiejournaalboeking voegt standaardfilters toe waarmee gebruikers een begindatum voor een periode, een journaalnummer of een origineel journaalnummer kunnen opgeven in het batchtaakfilter. Deze filters zijn handig als u transacties hebt waarvoor instellings- of configuratiewijzigingen nodig zijn voordat ze kunnen worden geboekt. U kunt nu voorkomen dat u boekingen probeert te doen totdat het probleem is opgelost.