Standaardwaarden voor financiële dimensies

Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen.

Dit artikel biedt informatie over het instellen van standaardwaarden voor financiële dimensies.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations gebruikt het framework Financiële dimensies framework in Dynamics 365 Finance om meer inzichten te bieden in subgrootboek- en grootboektransacties van projecten.

Standaard financiële dimensies kunnen worden ingesteld voor een klant, projectfinancieringsbron, projectcontractregel of project.

Financiële standaarddimensies voor een klant definiëren

Standaardinstellingen voor klantdimensies worden opgegeven in Finance. Ga als volgt te werk om standaard financiële dimensies in te stellen.

1. Ga naar Klanten>Klanten>Alle klanten.
2. Stel op de pagina Klanten, op het tabblad Financiële dimensies de financiële dimensiewaarden in voor een specifieke klant.

Financiële standaarddimensies voor projectcontracten definiëren

Projectcontracten worden aangemaakt en onderhouden in Dataverse. Boekhoudkundige kenmerken voor projectcontracten worden ingesteld in de module Projectbeheer en financiële administratie in Finance.

Financiële dimensies instellen voor een financieringsbron voor een project

Volg de volgende stappen om financiële dimensies voor een financieringsbron voor een project in te stellen.

1. Ga naar Projectmanagement en financiële administratie>Projecten>Projectcontracten.
2. Selecteer de record die u wilt bijwerken, selecteer het tabblad Projectcontract en selecteer vervolgens de optie Standaardboekhouding weergeven.
3. Vouw Gerelateerde informatie uit, selecteer het tabblad Financieringsbronnen en stel vervolgens de standaardinstellingen voor de financiële dimensie in. U ziet dat de standaard financiële dimensies afkomstig zijn van de klantrekening.

Financiële dimensies instellen voor een contractregel voor een project

1. Ga naar Projectmanagement en financiële administratie>Projecten>Projectcontracten.
2. Selecteer de record die u wilt bijwerken, selecteer het tabblad Projectcontract en selecteer vervolgens de optie Standaardboekhouding weergeven.
3. Vouw Gerelateerde informatie uit, selecteer het tabblad Contractregels en stel vervolgens de standaardinstellingen voor de financiële dimensie in. De standaardinstellingen van de financiële dimensie zijn van toepassing en kunnen alleen worden gebruikt met contractregels met een vaste prijs (mijlpaal).

Deze standaardwaarden worden gebruikt voor gerelateerde projecttransacties op rekening en factuurregels.

Financiële standaarddimensies voor projecten definiëren

Projecten worden aangemaakt en onderhouden in Dataverse. Boekhoudkundige kenmerken voor projecten worden ingesteld in de module Projectbeheer en financiële administratie in Finance.

1. Ga naar Projectbeheer en financiële administratie>Projecten>Alle projecten.
2. Selecteer de record die u wilt bijwerken, selecteer het tabblad Project en selecteer vervolgens de optie Standaardboekhouding weergeven.
3. Vouw Gerelateerde informatie uit, selecteer het tabblad Instellingen en stel vervolgens de standaardinstellingen voor de financiële dimensie in. Merk op dat de standaard financiële dimensies afkomstig zijn van de klantrekening. Als het project is gekoppeld aan een contractregel met meerdere projectcontractklanten, wordt de primaire klant gebruikt om de standaard financiële dimensies in te voeren.

Financiële standaarddimensies van projecten worden gebruikt om de standaardwaarden van journaalregels in te stellen voor transacties voor tijd, onkosten en vergoedingen in het Project Operations-integratiejournaal en op gerelateerde projectfactuurregels.

Standaard financiële dimensies instellen voor boekbare resources

Voorheen werd er geen rekening gehouden met de financiële dimensies van een werknemer in de financiële invoer die op basis van het werk van de werknemer werd gegenereerd. Er is echter nieuwe functionaliteit beschikbaar waarmee u een individuele werkrol aan een boekbare resource kunt toewijzen en de financiële dimensies van het dienstverband van die werkrol kunt gebruiken in gerelateerde integratiejournaal, prognoseregels en boekingen. Deze functie is afhankelijk van een optionele Dataverse-oplossing en integratie. De app Dynamics 365 HR-integratie met URS moet verplicht worden geïnstalleerd. Zie Integratie van human resources naar boekbare resources voor meer informatie en installatie-instructies.

Na installatie en configuratie moet de toewijzing voor twee keer wegschrijven Worker (cdm_workers) worden geïnstalleerd en de status Actief hebben. Er is een nieuw veld beschikbaar voor de boekbare resource om werknemers aan boekbare resources toe te wijzen. Boekbare resources moeten ook handmatig opnieuw worden aangemaakt of bijgewerkt om er werknemers aan te koppelen.

Belangrijk

De app Dynamics 365 HR-integratie met URS zorgt ervoor dat het veld Werkrol bewerkbaar is wanneer een nieuwe boekbare resource wordt gemaakt. Het veld Werknemer kan later niet meer worden bewerkt.

Stel de functie Standaarddimensies voor werkgelegenheid gebruiken in integratiejournalen in

Er moet aan de volgende vereisten worden voldaan voordat de nieuwe functie van kracht wordt voor toegewezen werknemers.

1. Ga naar Functiebeheer.

2. Schakel Standaarddimensies gebruiken voor dienstverband in integratiejournalen in.

3. Pas de oplossing in twee keer wegschrijven toe voor de entiteitstoewijzingen voor twee keer wegschrijven van Project Operations om één nieuwe toewijzing en twee bijgewerkte toewijzingen voor deze functie te importeren.

4. Wijzig de integratiesleutel om boekbare resources context te geven voor de relevante rechtspersoon.

   1. Selecteer de integratiesleutel en voeg vervolgens in de eerste kolom naast Boekbare resource de bookableresourceid [boekbare resource] toe.
   2. Kies Opslaan en sluit de integratiesleutelpagina.

5. Stop de toewijzing Werkelijke waarden voor integratie van Project Operations en selecteer vervolgens Versie tabeltoewijzing om naar versie 10.0.17 of hoger bij te werken. Misschien moet je Tabellen vernieuwen selecteren vanuit de toewijzing twee keer wegschrijven om het nieuwe tabelschema te bekijken en uit te voeren.

6. Stop de entiteit Integratie van Project Operations voor de toewijzing Uurschattingen en selecteer vervolgens Versie tabeltoewijzing om naar versie 1.0.6 of hoger bij te werken. Misschien moet je Tabellen vernieuwen selecteren vanuit de toewijzing twee keer wegschrijven om het nieuwe tabelschema te bekijken en uit te voeren.

7. Start de nieuwe toewijzing voor Importeren van projectmedewerkerresources (boekbare resources).

Wijzigingen die door deze functie worden ingeschakeld

Nadat aan de vereisten is voldaan, kunnen gebruikers wijzigingen in het integratiejournaal zien. Een nieuw veld Resource in het integratiejournaal toont nu de unieke id en de naam van de resource, gebaseerd op de werknemer.

Notitie

Het vorige veld, Resourcenaam, is nog steeds beschikbaar. Er wordt echter dezelfde waarde weergegeven als er twee boekbare resources zijn met dezelfde naam. Als er geen waarde voor Resourceis ingesteld voor een integratiejournaalregel, is er geen toewijzing tussen de werknemer en de boekbare resource.

De scenario's van de functie bevatten scenario's die van Dataverse-tijdsinvoer en onkosten voor werkelijke waarden en schattingen gebruikmaken. Het gedrag voor onkostendeclaraties die worden ingediend vanuit apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten is in deze functie niet veranderd.

De standaardwaarden voor dimensies verschillen voor tijdsinvoer en onkosten. Voor zowel prognoses als werkelijke waarden in tijdsinvoer treedt het volgende gedrag op:

• Voor het Boekingstype van Project - kosten worden dimensies van zowel medewerkers als projecten samengevoegd, maar projectdimensies winnen als er een conflict is.
• Voor het Boekingstype van Project - salaristoewijzing worden dimensies van zowel medewerkers als projecten samengevoegd, maar werknemerdimensies winnen als er een conflict is.

Voor zowel prognoses als werkelijke waarden in onkosteninvoer treedt het volgende gedrag op:

• Voor het Boekingstype van Project - kosten worden dimensies van zowel medewerkers als projecten samengevoegd, maar projectdimensies winnen als er een conflict is.
• Voor het Boekingstype van het Grootboekjournaal worden dimensies van zowel medewerkers als projecten samengevoegd, maar projectdimensies winnen als er een conflict is.

Maak flexibiliteit mogelijk bij het bepalen van de standaardwaarde van de financiële dimensie voor op resources gebaseerde/niet-voorraadscenario's

Nieuwe functionaliteit biedt meer mogelijkheden voor het invoeren van standaard financiële dimensies voor transacties. Met deze functie kunt u de project- of contractregel selecteren om de standaard financiële dimensies te bepalen die voor transacties worden ingevoerd.

Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u de functie (Preview) Flexibiliteit mogelijk maken bij het bepalen van de standaardwaarde van de financiële dimensie voor op resources gebaseerde/niet-voorraadscenario's inschakelen in Functiebeheer.

De functie omvat de volgende functionaliteit:

• U kunt de nieuwe pagina Standaarddimensieregels voor projecten gebruiken om de criteria te definiëren die bepalen of de standaarddimensies van de project- of contractregel moeten worden overgenomen.
• Contractregels voor Tijd en Materiaal worden in de standaardboekhouding weergegeven voor projectcontracten. Daarom kunnen gebruikers nu standaardwaarden voor financiële dimensies invoeren voor beide typen contractregels.
• Logica die wordt toegevoegd aan het importeren vanuit fasering, a conto-transacties, prognoses en omzetverantwoording bepaalt of standaarddimensies uit de project- of contractregel moeten worden overgenomen.
• Er zijn oplossingen aangebracht om de betrouwbaarheid van het opslaan van standaarddimensiewaarden op de project- en contractregelpagina's te verbeteren.

Dimensieregels

Nadat de functie is ingeschakeld, is er een nieuwe pagina met standaarddimensieregels voor projecten beschikbaar om Projectbeheer en boekhouding>Instellingen>Boeken>Standaarddimensieregels voor project.

De pagina Standaarddimensieregels voor project biedt verschillende criteria om te bepalen met welk bereik de regel moet worden toegepast. De laatste kolom is voor de standaarddimensieprioriteit. Deze wordt gebruikt om te bepalen of standaarddimensies van de project- of contractregel moeten worden overgenomen.

Nadat de functie voor het eerst is ingeschakeld, of in het geval van upgrades, worden er geen regels gedefinieerd. In de meeste gevallen is de afwezigheid van gedefinieerde regels gelijk aan het voorgaande gedrag, waarbij standaarddimensies uit het project worden overgenomen.

De volgende eerdere, verouderde regels worden gebruikt als de functie niet is ingeschakeld:

• De projectdimensies worden gebruikt als primaire bron voor tijdsvermeldingen, onkostenvermeldingen, kosten, boekingen voor materiaalgebruik en dagboeken die afkomstig zijn uit Dataverse.
• De projectdimensies worden gebruikt als primaire bron voor prognoseboekingen die afkomstig zijn uit Dataverse.
• De projectcontractregeldimensies worden gebruikt als primaire bron voor a conto-transacties die afkomstig zijn uit Dataverse.
• Transacties die afkomstig zijn uit apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten gebruiken de dimensies die zijn gedefinieerd in het oorspronkelijke document. Deze dimensies gebruikten de projectdimensies als primaire bron.

Als er geen dimensieregel kan worden gevonden, gedraagt het oude gedrag zich alsof de functie is uitgeschakeld.

De regels worden van rechts naar links geëvalueerd en een regel die specifieker is voor een veld aan de rechterkant heeft voorrang. Er wordt bijvoorbeeld één regel gedefinieerd voor een specifiek profiel voor projectkosten en opbrengsten en een andere regel wordt toegevoegd voor een specifiek projectcontract. In dit geval heeft de tweede contractregel voorrang op de eerste.

Als projecten niet aan een contract zijn gekoppeld, zijn de oude regels van toepassing en wordt het project gebruikt voor dimensies.

Overwegingen en beperkingen voor de functie

Vanaf de preview-release 10.0.40 houdt de functie geen rekening met de volgende documenten. Daarom blijven deze documenten het verouderde gedrag gebruiken.

• Onkostenrapporten die worden ingediend vanuit voor financiën en bedrijfsactiviteiten
• Inkoopaanvragen, inkooporders en leveranciersfacturen die worden ingediend vanuit apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten

Vanaf de preview-release 10.0.40 heeft de opbrengstverantwoording een bekende beperking. Opbrengstverantwoording volgt de dimensies waarin kostendagboeken zijn ingeschakeld. In een eenvoudig project met vaste prijs dat één contractregel bevat, kunnen de standaarddimensies correct uit het contract worden overgenomen. Als er echter een contractregel voor tijd en materiaal voor kosten en een afzonderlijke contractregel met een vaste prijs bestaat voor opbrengstverantwoording, worden de standaarddimensies overgenomen van de contractregel voor tijd en materiaal die wordt gebruikt voor kosten.