Geboekte leasetransacties terugboeken

Transacties die via Activa leasen zijn gemaakt, kunnen worden teruggeboekt. Transacties die via Activa leasen worden teruggeboekt, werken uw leasedata bij. Daarom worden ook de boekwaarden van de leaseverplichtingen en het RoU-activum bijgewerkt.

Voer de volgende stappen uit om een transactie voor een lease terug te boeken.

1. Selecteer de transactie op de pagina Activumtransactie of de pagina Transacties verplichtingen en selecteer vervolgens Transactie terugboeken.
2. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, kunt u de datum bewerken waarop de terugboekpost wordt geboekt. Het veld Datum wordt standaard ingesteld op de transactieboekingsdatum van de transactie die u hebt geselecteerd. De terugboekpost kan niet eerder worden geboekt dan de oorspronkelijke boekingsdatum van de geselecteerde transactie.
3. Selecteer OK. Een journaalboeking wordt geboekt waarmee de geselecteerde boeking wordt teruggeboekt. De terugboeking wordt weergegeven op de pagina Activatransacties of Transacties verplichtingen en het nettototaal van het huidige saldo dat op de pagina wordt weergegeven, wordt bijgewerkt.

Wanneer u Terugboeking traceren selecteert, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin zowel de oorspronkelijke transacties als de teruggeboekte transacties worden weergegeven, samen met een gekoppeld nummer dat een Traceernummer wordt genoemd. Als u de terugboekingen begrijpelijker wilt maken en de zichtbaarheid wilt verbeteren, kunt u terugboekingen ook volgen met behulp van de leaseschema's.

In het veld Laatste journaalnummer op de pagina Schema worden de journaalnummers van transacties weergegeven. Wanneer een transactie wordt teruggeboekt, wordt dit veld bijgewerkt met het journaalnummer van een terugboekingstransactie. Bovendien is het selectievakje Teruggeboekt ingeschakeld om aan te geven dat de transactie is teruggeboekt en het vled Geboekt is geselecteerd.

Een teruggeboekte transactie intrekken

Voer de volgende stappen uit om een teruggeboekte transactie in te trekken.

1. Op de pagina Schema of de pagina Transacties selecteert u de oorspronkelijke transactie.

2. Volg één van deze stappen:

   • Als u de transactie op de pagina Schema hebt geselecteerd, volgt u de stappen voor het maken van een journaal in Maandelijkse journaalposten maken in een batch. U moet het journaal handmatig boeken.
   • Als u de transactie op de pagina Transacties hebt geselecteerd, selecteert u Transactie terugboeken. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt gemeld dat, door dit in te trekken, u een eerdere terugboeking intrekt, en dat u de boekingsdatum voor de intrekking kunt bewerken. Algemene bedrijfsvalidaties zijn echter van invloed op de data die in het veld Datum kunnen worden ingevoerd.

3. Selecteer OK. Een journaalboeking wordt geboekt waarmee de geselecteerde boeking wordt teruggeboekt. De terugboeking wordt weergegeven op de pagina Transacties en het huidige netto totaalsaldo wordt hersteld naar de waarde vóór de eerste terugboeking. De invloed die de terugboeking op de saldi had, wordt hierdoor geannuleerd.

Wanneer u Terugboeking traceren selecteert, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin zowel de oorspronkelijke transacties als de teruggeboekte transacties worden weergegeven, samen met een gekoppeld traceernummer.

U kunt intrekkingen ook traceren met de betreffende pagina Schema's. Het veld Terugboeken is gewist, terwijl het veld Journaal geboekt is geselecteerd. Bovendien wordt het veld Laatste journaalnummer bijgewerkt met het journaalnummer van de intrekkingstransactie en wordt het veld Journaalnummer bijgewerkt met het terugboekingsjournaalnummer.